Manchmal muss man über die normalen Spreads hinausgehen, um einen Optionshandel an seine Bedürfnisse anzupassen. Bei der heutigen Option wird ein benutzerdefinierter Kombinations-Spread für CCJ-Aktien verwendet.

Die nukleare Option
Nachdem die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze abgeschlossen sind, sieht es so aus, als ob ein Hindernis für die Finanzierung von Projekten im Bereich der alternativen Energien beseitigt worden ist. Die Aktie von Cameco (CCJ) ist eine Möglichkeit, von der nuklearen Option zu profitieren. Laut dem IBD Stock Checkup ist Cameco die Nummer 1 in der Gruppe der Metallerze. Was ist ihre Metallspezialität? Die Exploration und Veredelung von Uran.

Die CCJ-Aktie verfügt über eine relative Stärke, die im Steigen begriffen ist, so dass ich gerne nach Optionen Ausschau halte, die es mir ermöglichen, mit kontrolliertem Abwärtsrisiko zu partizipieren.

Der Optionshandel wird 50; was das für Sie bedeutet

Die Options-Toolbox bietet dafür mehrere Werkzeuge, aber ich werde die Flexibilität von Optionen nutzen, um meinen eigenen individuellen Combo-Spread zu erstellen. Damit kann ich mir ein deutliches Plus verschaffen und gleichzeitig die Kosten für mein Engagement senken. Die Optionen, die ich verwende, laufen im Juli aus, aber wenn ich CCJ-Aktien erwerbe, könnte dies ein längerfristiger Halt bis September sein. Wir werden diesen Handel sicherlich wieder aufgreifen, wenn er sich weiter so gut entwickelt.

Erstellen eines benutzerdefinierten Optionsspreads
Für diesen Handel verwende ich eine Kombination aus Calls und Puts mit unterschiedlichen Ausübungspreisen, aber demselben Verfalldatum:

Kauf von 1 CCJ-Aktie mit monatlichem 30er-Ausübungspreis vom 21. Juli zu einem Preis von 2,00 $.
Verkaufen, um 2 CCJ-Puts mit monatlichem Ausübungspreis von 26 für Juli 21 zu je 20 Cents zu eröffnen.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,60 $ pro Spread oder 160 $ für einen Block von 100 Aktien. Dieses Geschäft hat ein Gesamtrisiko von 1,60 pro Aktie, wenn der Kurs der CCJ-Aktie bei 26 $ bleibt. Der Break-even-Preis (vor Provisionen) beträgt 31,60

Die maximale Rendite ist unbegrenzt. Wir müssen jedoch einen Alarm für den Kurs von 26 setzen. Wenn der Kurs fällt, haben Sie die Chance, die Aktie im Juli bei Fälligkeit mit den Puts zum Preis von 26 zu erwerben. Die Gewinnschwelle liegt zu diesem Zeitpunkt bei 27,60, so dass Sie auch hier das Risiko steuern können, je nachdem, wie sich die CCJ-Aktie verhält. Da wir auf der Suche nach guten Aktien zum Kauf auf diese Aktie gestoßen sind, haben wir den Wind im Nacken.

Der Custom Spread zum Verständnis
Dieser Spread auf CCJ-Aktien enthält Short-Puts, mit denen ich einsteigen kann, wenn die Kurse in die Unterstützung eintauchen. Ich werde diese Aktie auf dem Wochenchart beobachten, da sie die aufwärts gerichteten gleitenden Durchschnitte hält.

Der wahrscheinlichste Fall ist eine Bewegung nach oben. Wenn der CCJ-Aktienchart aus seiner Spanne nach oben ausbricht, werden meine Long-Calls an Wert gewinnen. Meine Short-Puts werden dazu beitragen, einen Teil der Kosten des Handels auszugleichen, was mir einen günstigeren Einstieg in die Aktie ermöglicht, wenn sie steigt. Wenn das Chart zur Unterstützung abflaut, kann ich die Aktie über einem wichtigen Unterstützungsbereich akkumulieren.

Handelsmanagement
Identifizieren Sie die wichtigsten Chart-Ebenen.

Die CCJ-Aktie testete am 31. Mai die Unterstützung bei ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt um 26. Das ist für mich ein wichtiger Bereich für eine Unterstützung. Da sich der Chart nach Norden bewegt hat, testet er jetzt erneut das Ausbruchsniveau von 30,50. Ich bin so positioniert, dass ich sowohl die Tests der Unterstützung als auch den Aufwärtstrend nutzen kann.

CCJ-Aktie Custom Option Spread-Szenarien
Was passieren könnte:

Der wahrscheinlichste Fall ist, dass die CCJ-Aktie ansteigt und kurz vor dem Verfall über 31,50 liegt. Wir können den Call ausüben oder den Gewinn der Position kurz vor dem Verfall mitnehmen.
Wenn sich die CCJ-Aktie nach unten bewegt, aber höhere Tiefststände über 26 hält, können wir einen Alarm für einen Stopp auf der Grundlage meiner Risikoparameter setzen. Für die Option würde ich eine Erosion von nicht mehr als 30 % der Kosten für diesen Handel vorschlagen.
Für diejenigen, die CCJ-Aktien zu einem niedrigeren Preis erwerben möchten, ist dies ebenfalls eine Möglichkeit bei diesem Handel. Für den Fall, dass wir unter 26 fallen, bieten die Short-Puts die Chance, CCJ-Aktien zu erwerben, wenn sie zugeteilt werden. Dies erfordert eine gewisse Anpassung der Risikoparameter, zeigt aber, dass Sie mit benutzerdefinierten Spreads viele Hebel für die Steuerung eines Handels haben können. Wenn dieses Szenario eintritt, werden wir es in einer Aktualisierung der Optionsspalte behandeln.
Die Aktie bewegt sich unter hohem Volumen drei Tage lang unter 28, ohne sich zu erholen - das ist ein Signal, dass wir die Position verlassen müssen.
Setzen Sie einen Alarm für die Preise an den Rändern (nahe 26). Wenn der Alarm ausgelöst wird, geben Sie dem Handel ein paar Tage Zeit, um sich zu erholen, und treffen Sie dann Ihre Entscheidungen auf der Grundlage Ihres eigenen Risikoprofils.

Wie bei allen Geschäften sollten Sie sich überlegen, was Ihnen an der Position gefällt, und Ihr Risiko sorgfältig abwägen.

Quelle: www.investors.com