Palantir Technologies Inc. (PLTR) steht seit kurzem auf der Liste der meistgesuchten Aktien von Zacks.com. Daher sollten Sie einige der Schlüsselfaktoren berücksichtigen, die die Performance der Aktie in naher Zukunft beeinflussen könnten.

Die Aktien dieses Unternehmens haben im letzten Monat eine Rendite von +8,5 % erzielt, während der Zacks S&P 500 Composite eine Veränderung von -0,5 % aufwies. Die Zacks Technology Services-Branche, zu der Palantir Technologies Inc. gehört, hat in diesem Zeitraum 0,3 % verloren. Die entscheidende Frage lautet nun: Wohin könnte sich die Aktie in naher Zukunft entwickeln?

Während Medienmitteilungen oder Gerüchte über eine wesentliche Veränderung der Geschäftsaussichten eines Unternehmens in der Regel dazu führen, dass die Aktie in Bewegung gerät und eine unmittelbare Kursänderung eintritt, gibt es immer einige grundlegende Fakten, die letztendlich die Kauf- und Halteentscheidung dominieren.

Revisionen der Gewinnschätzungen

Hier bei Zacks bewerten wir vor allem die Änderung der Prognosen für die künftigen Gewinne eines Unternehmens. Das liegt daran, dass wir der Meinung sind, dass der Gegenwartswert des zukünftigen Ertragsstroms den fairen Wert der Aktie bestimmt.

Wir schauen uns im Wesentlichen an, wie die Sell-Side-Analysten, die die Aktie bewerten, ihre Gewinnschätzungen revidieren, um die Auswirkungen der jüngsten Geschäftstrends zu berücksichtigen. Wenn die Gewinnschätzungen für ein Unternehmen steigen, erhöht sich auch der faire Wert der Aktie. Ein höherer fairer Wert als der aktuelle Marktpreis steigert das Interesse der Anleger am Kauf der Aktie, was zu einem höheren Kurs führt. Aus diesem Grund zeigt die empirische Forschung eine starke Korrelation zwischen den Trends der Gewinnschätzungsrevisionen und den kurzfristigen Aktienkursbewegungen.

Für das laufende Quartal wird erwartet, dass Palantir Technologies Inc. einen Gewinn von $ 0,05 pro Aktie ausweisen wird, was einer Veränderung von +600% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Zacks Consensus Estimate hat sich in den letzten 30 Tagen um +4,2 % verändert.

Für das laufende Geschäftsjahr deutet die Konsensgewinnschätzung von 0,21 $ auf eine Veränderung von +250% gegenüber dem Vorjahr hin. In den letzten 30 Tagen hat sich diese Schätzung um +6,3% verändert.

Für das nächste Geschäftsjahr zeigt die Konsensgewinnschätzung von $0,25 eine Veränderung von +19,7% gegenüber dem, was Palantir Technologies Inc. vor einem Jahr voraussichtlich ausweisen wird. Im letzten Monat hat sich die Schätzung um +4,2% verändert.

Mit einer beeindruckenden, extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser firmeneigenes Aktienrating-Tool - der Zacks-Rang - ein aussagekräftigerer Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung einer Aktie, da es die Macht der Gewinnschätzungsrevisionen effektiv ausnutzt. Der Umfang der jüngsten Änderung der Konsensschätzung sowie drei weitere Faktoren im Zusammenhang mit den Gewinnschätzungen haben zu einem Zacks-Rang #2 (Kaufen) für Palantir Technologies Inc. geführt.

Umsatzwachstumsprognose

Auch wenn das Gewinnwachstum wohl der beste Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens ist, so ist es doch nichts, wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Einnahmen zu steigern. Schließlich ist es für ein Unternehmen fast unmöglich, seine Gewinne über einen längeren Zeitraum zu steigern, ohne seine Einnahmen zu erhöhen. Daher ist es wichtig, das potenzielle Umsatzwachstum eines Unternehmens zu kennen.

Für Palantir Technologies Inc. bedeutet die Konsens-Umsatzschätzung für das laufende Quartal von 529,94 Mio. $ eine Veränderung von +12 % gegenüber dem Vorjahr. Für das laufende und das nächste Geschäftsjahr bedeuten die Schätzungen von 2,21 Mrd. $ bzw. 2,62 Mrd. $ eine Veränderung von +15,8 % bzw. +18,8 %.

Zuletzt gemeldete Ergebnisse und Überraschungshistorie

Palantir Technologies Inc. meldete im letzten Quartal einen Umsatz von 525,19 Mio. $, was einer Veränderung von +17,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie lag im gleichen Zeitraum bei 0,05 $, verglichen mit 0,02 $ vor einem Jahr.

Verglichen mit der Zacks Consensus Estimate von 504,84 Mio. $ stellen die gemeldeten Einnahmen eine Überraschung von +4,03% dar. Die EPS-Überraschung betrug +25%.
In den letzten vier Quartalen hat Palantir Technologies Inc. die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie zwei Mal übertroffen. Das Unternehmen übertraf in diesem Zeitraum jedes Mal die Konsensschätzungen für den Umsatz.

Bewertung

Ohne die Bewertung einer Aktie zu berücksichtigen, kann keine Investitionsentscheidung effizient sein. Bei der Vorhersage der künftigen Kursentwicklung einer Aktie ist es entscheidend, ob der aktuelle Kurs den inneren Wert des zugrunde liegenden Geschäfts und die Wachstumsaussichten des Unternehmens korrekt widerspiegelt.

Ein Vergleich der aktuellen Werte der Bewertungsmultiplikatoren eines Unternehmens, wie z. B. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Umsatz-Verhältnis (K/U) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (K/CF), mit den eigenen historischen Werten hilft bei der Feststellung, ob die Aktie fair bewertet, überbewertet oder unterbewertet ist.

Der Zacks Value Style Score (Teil des Zacks Style Scores-Systems), der sowohl traditionelle als auch unkonventionelle Bewertungskennzahlen berücksichtigt und Aktien von A bis F einstuft (ein An ist besser als ein B; ein B ist besser als ein C usw.), ist sehr hilfreich, um festzustellen, ob eine Aktie überbewertet, zu Recht bewertet oder vorübergehend unterbewertet ist.

Palantir Technologies Inc. wird in dieser Hinsicht mit D bewertet, was bedeutet, dass das Unternehmen mit einem Aufschlag gegenüber seinen Konkurrenten gehandelt wird. Klicken Sie hier, um die Werte einiger Bewertungsmetriken zu sehen, die zu dieser Einstufung geführt haben.

Schlussfolgerung

Die hier besprochenen Fakten und viele andere Informationen auf Zacks.com können Ihnen dabei helfen, zu entscheiden, ob es sich lohnt, dem Marktrummel um Palantir Technologies Inc. Beachtung zu schenken oder nicht. Sein Zacks Rank #2 deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen den breiteren Markt in naher Zukunft übertreffen könnte.

Quelle: finance.yahoo.com