Wo wird Magnite in 5 Jahren stehen?

Das Ad-Tech-Unternehmen hat immer noch eine glänzende Zukunft.

Magnite (MGNI -1,57 %) entstand im April 2020 aus der Fusion von zwei Ad-Tech- Unternehmen, Rubicon Project und Telaria. Am ersten Tag als fusioniertes Unternehmen eröffnete die Magnite-Aktie bei 5,47 $ pro Aktie.
Doch im Februar dieses Jahres, während der von Reddit ausgelösten Rallye der Meme- und Wachstumsaktien, schoss die Aktie auf ein Allzeithoch von 61,80 US- Dollar. Heute werden die Aktien zu etwa 10 $ pro Aktie gehandelt. Diese wilde Fahrt ließ Magnite gefährlich volatil erscheinen, aber könnte es sich stabilisieren und in den nächsten fünf Jahren weiter steigen?

Was macht Magnite?
Die ursprüngliche Fusion von Magnite machte das Unternehmen zur weltweit größten unabhängigen Sell-Side-Plattform (SSP) für digitale Anzeigen. SSPs helfen Verlegern und Eigentümern digitaler Medien bei der Verwaltung und dem Verkauf ihrer eigenen Anzeigenbestände. Sie befinden sich am anderen Ende der Anzeigenlieferkette als nachfrageseitige Plattformen (DSPs) wie The Trade Desk (TTD 4,25 %), die es Trade Desks, Werbeagenturen und Werbetreibenden ermöglichen, auf Anzeigenbestände zu bieten und ihre Anzeigenkampagnen zu verwalten.
Magnite erwirtschaftet den Großteil seiner Einnahmen auf dem Desktop- und dem mobilen Werbemarkt. Der größte Teil des Wachstums stammt jedoch aus dem Markt für Connected TV (CTV), der von dem säkularen Wachstum der werbegestützten Streaming-Videodienste und dem Aussterben der linearen TV-Plattformen profitiert.
Nach der ersten Fusion erwarb Magnite zwei weitere Unternehmen - SpotX und SpringServe -, um sein CTV-Geschäft weiter auszubauen. Anfang des Jahres kaufte Magnite außerdem Carbon, um weitere Monetarisierungswerkzeuge für Verlage zu erhalten.

Wie schnell ist Magnite gewachsen?
Die Gründung von Magnite und die Expansion haben zu einer Lücke zwischen den ausgewiesenen und den Pro-forma-Einnahmen geführt, die die Jahresvergleiche für die Übernahmen normalisieren. Magnite misst sein zugrunde liegendes Wachstum auch, indem es die Kosten für die Verkehrsakquisition (ex-TAC) aus seinen Einnahmen herausrechnet.
Um die tatsächlichen Wachstumsraten von Magnite zu messen, sollten Anleger daher die Pro-forma-Einnahmen ex-TAC" anstelle der ausgewiesenen GAAP- Zahlen (Generally Accepted Accounting Principles) betrachten.
Magnite erwirtschaftete im Jahr 2021 34 % seines Ex-TAC-Umsatzes mit seinem CTV- Geschäft. Weitere 39 % stammen aus der mobilen Werbung und die restlichen 27 % aus der Desktop-Werbung. Das Wachstum des CTV-Geschäfts von Magnite hat sich jedoch in den letzten beiden Quartalen abgekühlt, da Herausforderungen in der Lieferkette und andere makroökonomische Faktoren die Anzeigenkäufe in bestimmten Sektoren beeinträchtigt haben.

Diese Verlangsamung verschreckte die Anleger, da die Bullen Magnite als vielversprechende langfristige Investition in den FTV-Werbemarkt betrachtet hatten.

Wo wird Magnite in fünf Jahren stehen?
Letzten September hat Magnite bei einer Präsentation auf dem Investorentag einige ehrgeizige langfristige Ziele gesetzt. Das Unternehmen behauptete, dass es in den nächsten Jahren ein jährliches organisches Umsatzwachstum von mehr als 25 % erzielen und gleichzeitig eine bereinigte EBITDA-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 35 % bis 40 % beibehalten könnte - verglichen mit bereinigten EBITDA-Margen von 20 % im Jahr 2020 und 36 % im Jahr 2021.
In den nächsten mehr als fünf Jahren glaubt Magnite, dass es jährlich 15 bis 20 Milliarden Dollar an Werbeausgaben verarbeiten wird, verglichen mit "mehreren Milliarden" Dollar heute. Darüber hinaus erwartet Magnite, dass der gesamte CTV- Werbemarkt bis zum Ende dieses Zeitraums um mehr als das Fünffache wachsen wird und dass sein Anteil an diesem wachsenden Kuchen von etwa 20 % bis 25 % im Jahr 2021 auf mehr als 30 % ansteigen wird.
Im Moment sind die Erwartungen der Analysten für die nächsten drei Jahre etwas weniger optimistisch als die rosigen langfristigen Prognosen von Magnite. Sie deuten jedoch auch darauf hin, dass die bereinigte EBITDA-Marge innerhalb der Zielspanne von 35 % bis 40 % liegen wird.
All diese Schätzungen sind mit Vorsicht zu genießen, da die Werbeausgaben bei einer neuen Rezession unweigerlich zurückgehen werden. Aber bei einem Aktienkurs von 10 $ wird Magnite derzeit nur mit dem Siebenfachen des diesjährigen bereinigten EBITDA gehandelt.


Im Vergleich dazu wird The Trade Desk - von dem erwartet wird, dass es seinen Umsatz und sein bereinigtes EBITDA in diesem Jahr um 33 % bzw. 22 % steigern wird - mit dem 36-fachen dieser bereinigten EBITDA-Schätzung gehandelt. Wir könnten daher leicht argumentieren, dass Magnite eine viel höhere Bewertung verdient.
Wenn das bereinigte EBITDA von Magnite bis 2024 den Erwartungen der Analysten entspricht und die Aktie zu einer vernünftigeren Bewertung des 14-fachen des voraussichtlichen bereinigten EBITDA gehandelt wird, könnte sich der Aktienkurs von Magnite auf etwa 30 US-Dollar pro Aktie verdreifachen. Wenn das Unternehmen diese Bewertung beibehält und sein bereinigtes EBITDA in den folgenden zwei Jahren weiterhin um 20 % wächst, könnte der Aktienkurs leicht die niedrigen 40 Dollar erreichen.


Quelle: (fool.com)

Autor: Leo Sun / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Die ChargePoint-Aktie ist immer noch ein guter Tipp für langfristige Anleger

Die Ölgesellschaften sind nicht die einzigen Unternehmen, die von den hohen Erdölpreisen enorm profitieren. Das Wachstum des amerikanischen Elektrofahrzeugsektors (EV) beschleunigt sich aufgrund der hohen Benzinpreise im Land ebenfalls rapide. Die ChargePoint (NYSE:CHPT)-Aktie ist extrem gut positioniert, um langfristig von dieser Situation zu profitieren, was sie zu einer hervorragenden Wahl für langfristige Investoren macht.

Hohe Benzinpreise und EV-Verkäufe in den USA

Die Kombination aus hohen Benzinpreisen und der zunehmenden Akzeptanz von E-Fahrzeugen in Amerika hat die Verbreitung von E-Fahrzeugen in den USA beschleunigt. Ein weiterer Faktor, der zur Verbreitung von E-Fahrzeugen beiträgt, ist die Tatsache, dass Autohersteller mit einem guten Ruf in Amerika, darunter Ford (NYSE:F), Hyundai (OTCMKTS:HYMTF) und GM (NYSE:GM), mehrere E-Fahrzeug-Modelle auf den Markt gebracht haben.


Im ersten Quartal stiegen die Zulassungen von E-Fahrzeugen in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 60 %. Dieser Sprung veranlasste Car and Driver zu der Aussage, dass die Akzeptanz von E-Fahrzeugen in Amerika in letzter Zeit eine wichtige, aber unsichtbare Wende genommen haben könnte".

Enorme Nachfrage nach E-Ladestationen und staatliche Unterstützung

In einem Bericht vom April 2022 stellt das Beratungsunternehmen McKinsey fest, dass die USA viel mehr Ladestationen benötigen, um die Ziele der Regierung von Präsident Joe Biden in Bezug auf E-Fahrzeuge zu unterstützen, während das Zweiparteien-Infrastrukturgesetz 7,5 Milliarden Dollar für den Bau von zusätzlichen 500.000 Ladestationen bereitgestellt hat.


Noch ermutigender für ChargePoint ist, dass McKinsey schätzt, dass, wenn das Ziel der Regierung für 2030 erreicht wird, "Amerika bis zu diesem Jahr 1,2 Millionen öffentliche und 28 Millionen private Ladestationen für Elektrofahrzeuge benötigt". Mit anderen Worten: Die Firma glaubt, dass die Nachfrage nach EV-Ladegeräten in den nächsten 7,5 Jahren sehr schnell wachsen wird.

Mit mehr öffentlichen Ladestationen in den USA als jedes andere Unternehmen, einem First-Mover-Vorteil in diesem Bereich und 540 Millionen Dollar an Barmitteln am Ende des ersten Quartals ist ChargePoint sehr gut positioniert, um sowohl von den Mitteln zu profitieren, die von Washington für den Bau neuer EV-Ladestationen bereitgestellt werden, als auch von der enormen Nachfrage nach EV-Ladestationen, die sich gerade entwickelt.

Die Ergebnisse von ChargePoint waren gut und werden noch besser werden

Im ersten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 102 % auf 81,6 Mio. US-Dollar, da das Unternehmen im ersten Quartal mehr als 1.000 zusätzliche Kunden gewinnen konnte. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatzsprung auf 96 bis 106 Millionen Dollar. Und für das gesamte laufende Jahr bekräftigte ChargePoint seine frühere Umsatzprognose von 450 bis 500 Mio. US-Dollar.

Der operative Verlust von ChargePoint lag im ersten Quartal bei 89,8 Millionen Dollar und damit deutlich unter den 46,6 Millionen Dollar, die das Unternehmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres verloren hatte.

Aber Probleme mit der Lieferkette, die sich mit der Entflechtung der globalen Lieferketten klären sollten, wirkten sich negativ auf die Rentabilität des Unternehmens aus. Da der Bruttogewinn von ChargePoint mit 12,1 Mio. USD recht gut ausfiel und das Unternehmen weiterhin schnell wächst, dürfte sich der Gewinn auf lange Sicht deutlich erhöhen.

In den kommenden Monaten und Jahren dürfte das rasche Wachstum des Unternehmens in Verbindung mit der starken Akzeptanz von E-Fahrzeugen und der verbesserten Rentabilität die CHPT-Aktie stark ansteigen lassen.


Quelle: (finance.yahoo.com)

 

Verizon und AT&T vereinbaren eine Verschiebung der 5G-Einführung bis Mitte 2023

Die Federal Aviation Administration (Luftfahrtbehörde) teilte am Freitag mit, dass Verizon Communications und AT&T freiwillig zugestimmt haben, einen Teil der C- Band 5G-Nutzung bis Juli 2023 zu verzögern, da die Luftfahrtunternehmen daran arbeiten, Flugzeuge umzurüsten, um sicherzustellen, dass sie nicht gestört werden.
Die beiden Betreiber hatten sich im Januar darauf geeinigt, die Umschaltung einiger Funktürme bis zum 5. Juli zu verschieben und andere in der Nähe von Flughäfen abzuschalten. Verizon sagte am Freitag, die neue Vereinbarung werde es ermöglichen, "die freiwilligen Beschränkungen für den Einsatz unseres 5G-Netzes in der Nähe von Flughäfen in den kommenden Monaten schrittweise aufzuheben, was bedeutet, dass noch mehr Verbraucher und Unternehmen von den enormen Möglichkeiten der 5G-Technologie profitieren werden."
AT&T sagte, dass es zusammen mit der FAA "einen maßgeschneiderten Ansatz zur Kontrolle der Signalstärke in der Nähe von Start- und Landebahnen entwickelt hat, der es uns ermöglicht, mehr Türme zu aktivieren und die Signalstärke zu erhöhen." AT&T fügte hinzu, dass es sich freiwillig "in gutem Glauben dafür entschieden hat, diese maßgeschneiderten Vorsichtsmaßnahmen zu implementieren, damit die Fluggesellschaften zusätzliche Zeit haben, ihre Ausrüstung nachzurüsten."
Bedenken, dass der 5G-Dienst die Höhenmesser von Flugzeugen stören könnte, die Daten über die Höhe eines Flugzeugs über dem Boden liefern und für die Landung bei schlechtem Wetter entscheidend sind, führten Anfang des Jahres zu Störungen an einigen US-Flughäfen.
In den letzten Monaten hat die Federal Aviation Administration (FAA) die Fluggesellschaften aufgefordert, die Nachrüstung einiger Funkhöhenmesser für Flugzeuge abzuschließen.
Der amtierende FAA-Administrator Billy Nolen forderte am Mittwoch die Chefs der großen US-Fluggesellschaften auf, die Risiken der 5G-Mobilfunkeinführung durch die Installation von Filtern in den Funkhöhenmessern schnell zu beseitigen, um mögliche Störungen an wichtigen Flughäfen ab dem nächsten Monat zu vermeiden.
Airlines for America, ein Branchenverband, der American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines und andere vertritt, sagte bei einem FAA-Treffen am Freitag, sie hätten erfahren, dass "die überwiegende Mehrheit" der Flotte der Mitglieder von insgesamt 4.800 Flugzeugen "bis Juli 2023 nachgerüstet werden müsste", und warf die Frage auf, ob das machbar sei. "In Anbetracht der Tatsache, dass die FAA noch nicht einmal Lösungen genehmigt hat, noch haben die Hersteller diese Produkte für den größten Teil dieser Flotte hergestellt, ist es überhaupt nicht klar, dass die Fluggesellschaften diese scheinbar willkürliche Frist einhalten können."

Die FAA sagte am Freitag: "Filter und Ersatzgeräte für die kommerzielle Hauptflotte sollten nach einem Zeitplan verfügbar sein, der es ermöglicht, die Arbeit bis Juli 2023 weitgehend abzuschließen. Nach diesem Zeitpunkt erwarten die Mobilfunkunternehmen, dass sie ihre Netze in städtischen Gebieten mit minimalen Einschränkungen betreiben können." Die CEOs der Fluggesellschaften hatten am 17. Januar vor einer drohenden "katastrophalen" Luftverkehrskrise gewarnt, die wegen der 5G-Einführung fast den gesamten Flugverkehr hätte lahmlegen können.


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: David Shepardson / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Musk: Tesla ohne FSD-Lösung im Prinzip nichts wert, jungen Elektroauto-Firmen droht Pleite

Wieder einmal hat Tesla-CEO Elon Musk, der Kontakt mit offiziellen Medien meidet, einigen seiner Fans ein stundenlanges Interview gegeben. Nach dem ersten wurde in dieser Woche auch der zweite Teil davon veröffentlicht, ein dritter soll folgen. Selbst anderen Anhängern wird das allerdings allmählich langweilig, weil diese Treffen eine Tendenz haben, zu Audienzen zu werden, in denen der Tesla-Chef nicht zum ersten Mal ausführlich und unhinterfragt erzählt, was er will. Auch bei der neuesten Befragung war bislang viel Altes dabei. Aber Musk zeigte sich bemerkenswert skeptisch mit Blick auf andere junge Elektroauto-Unternehmen – und den Börsenwert von Tesla, falls sich autonomes Fahren nicht in den Griff bekommen lässt.

Lucid und Rivian laut Musk gefährdet

Musks mahnende Wort zu anderen Elektroauto-Startups bezogen sich konkret auf Rivian und Lucid, die beide erst vor kurzem ihren Pickup R1T bzw. ihre Limousine Air auf den Markt gebracht haben und derzeit mit jedem verkauften Auto Verlust machen. Bei Tesla war es in der mehrjährigen Anfangsphase nicht anders. Aber mit Blick auf die noch jüngeren Konkurrenten warnte Musk jetzt, wenn sich dort nicht erheblich etwas ändere, würden sie pleite gehen. „Ihr Weg führt in die Insolvenz“, erklärte der Tesla-Chef.

Für den Blog Electrek ist das technisch gesehen richtig, aber trotzdem auf gewisse Weise unfair. Tatsächlich würden derzeit weder Rivian noch Lucid Geld verdienen, was sich irgendwann ändern müsse, aber das sei in dieser Phase ihrer Entwicklung Teil des Plans. Wie zuvor Tesla hätten die Startups die Möglichkeit, im Zuge des Produktionshochlaufs die Kosten zu senken, bevor ihre Reserven erschöpft sind. Hier den bevorstehenden Untergang zu beschwören, setze deshalb den falschen Ton. Schließlich sei Tesla selbst jahrelang die baldige Pleite vorhergesagt worden, was Musk sehr verärgert habe, schreibt Electrek.

Allerdings sprach der Tesla-Chef Rivian und Lucid nicht jede Chance ab, aus der Verlustzone zu kommen. Seine Pleite-Prognose gelte nur für den Fall, dass sie ihren Kurs nicht ändern könnten, schränkte Musk ein, was er mit seiner Hand demonstrierte, die als Flugzeug auf den Schreibtisch vor ihm fiel (s. Foto oben). Er hoffe aber, dass die beiden Unternehmen rechtzeitig etwas dagegen unternehmen würden. Ansonsten würden sie wie in der Geschichte alle Auto-Hersteller in den USA außer Ford und Tesla eine Insolvenz erleben, sagte der CEO, erinnerte also noch einmal daran, dass der Fließband-Pionier und sein eigenes Unternehmen in dieser Hinsicht seltene Ausnahmen sind.

Tesla-Wert soll auf FSD-Lösung beruhen

Aber auch in Bezug auf Tesla zeigte er sich in dem Interview mahnend, jedenfalls was den Börsenwert angeht. Weit überwiegend konzentriere sich das Unternehmen darauf, „Full Self-Driving zu lösen“, erklärte er. Dieser Begriff ist mehr oder weniger gleichbedeutend mit autonomem Fahren, steht bei Tesla abgekürzt als FSD aber auch sowohl für die aktuelle Beta-Software für das Autopilot-System als auch für dessen Computer und die Option, die man kaufen muss, um alle Funktionen nutzen zu können. Full Self-Driving sei entscheidend, ergänzte Musk nach kurzem Nachdenken darüber. Letztlich mache es den Unterschied zwischen einem hohen Wert von Tesla und im Prinzip nichts aus.

Das dürfte sich auf die Börsenkapitalisierung bezogen haben und war von Musk ebenfalls schon zu hören, aber nicht in dieser drastischen Form: Im Vergleich zu Robotaxis und FSD verblasse alles andere, erklärte er in der Telefon-Konferenz zu den Geschäftszahlen für Ende 2021. Einem Analysten verweigerte er mit dieser Begründung Auskünfte darüber, wie Tesla seine Elektroauto-Produktion bis 2024 drastisch steigern will. Er sagte aber nicht, dass Tesla ohne FSD-Lösung keinen Wert hat – wobei das „praktisch“ oder „im Prinzip“ („basically“) in seiner aktuellen Aussage natürlich auch relativ zu dem enormen Wert gemeint sein könnte, den Musk durch Autonomie-Software entstehen sieht.

Quelle: (teslamag.de)

 

2 der besten Robinhood Aktien zum Kaufen für unter $20

Robinhood (NASDAQ:HOOD) entstand durch die Ansprache von Einzelanlegern, die von traditionellen Maklern unterversorgt waren. Die Möglichkeit des provisionsfreien Handels und die Möglichkeit, Bruchteile von Aktien zu kaufen, war ein Beispiel für eine bahnbrechende Technologie.

Ein beliebtes Attribut der Robinhood-App ist die Möglichkeit für Anleger, ihrer Vorliebe für preiswerte Aktien nachzugehen. Tatsächlich hat das Wachstum der Kleinanleger eine neue Klasse von Aktien hervorgebracht, die Robinhood-Aktien genannt werden.

Allerdings hält der jüngste Abschwung am Markt viele Kleinanleger davon ab, sich an der Seitenlinie aufzuhalten. Robinhood räumt einen Rückgang des Handelsvolumens, der monatlich aktiven Nutzer (MAUs) und des verwalteten Vermögens ein. Mit 15,9 Millionen monatlich aktiven Nutzern ist die Website jedoch gut gerüstet, um Privatanleger zu bedienen, die aktiv am Markt handeln möchten.

Palantir (NYSE:PLTR) war eines der umstritteneren Unternehmen, die in den letzten zwei Jahren an die Börse gingen. Ein Grund dafür war die Art und Weise, wie das Unternehmen durch eine direkte Notierung an die Börse ging. Ein anderer Grund ist, dass der Gründer des Unternehmens, Peter Thiel, eine umstrittene Figur ist. Und einige der größten Kunden des Unternehmens gehören zur US-Regierung, insbesondere zur Verteidigungsindustrie.

Allerdings hat das Unternehmen die Zahl der kommerziellen Kunden auf seiner Liste stetig erhöht. In seinem jüngsten Ergebnisbericht verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 54 % im Vergleich zum Vorjahr im kommerziellen Geschäft. Außerdem gewinnt das Unternehmen weiterhin Kunden aus dem Regierungsbereich hinzu.

Dennoch wird die PLTR-Aktie jetzt unter ihrem direkten Börsenkurs gehandelt, da könnte die Frage aufkommen, was Palantir noch zu tun hat.

SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) ist in diesem Jahr um 57 % gefallen. Und für Anleger, die SOFI-Aktien auf ihrem 52-Wochen-Hoch gekauft haben, ist der Verlust sogar noch größer. SOFI kam auf dem Höhepunkt der Fintech-Blase auf den Markt. Die Anleger tun sich jedoch schwer mit der Entscheidung, ob das Fintech- Unternehmen eine bessere Alternative darstellt oder nur eine von vielen ist.
Eine Person, die darauf setzt, dass SoFi ersteres ist, ist der Vorstandsvorsitzende Anthony Noto. Er kauft mit schöner Regelmäßigkeit Aktien. Tatsächlich war sein jüngster Kauf sein 12. in den letzten 12 Monaten. Das ist fast immer ein bullisches Zeichen. Für Insider gibt es viele Gründe, eine Aktie zu verkaufen, aber sie kaufen normalerweise nur aus einem Grund. Sie glauben nämlich, dass die Aktie unterbewertet ist. Und mindestens ein Analyst teilt diese Meinung. SoFi wurde von Piper Sandler hochgestuft.

Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: Zacks Equity Research / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Inflation erreicht 40-Jahres-Hoch: Anstieg des Verbraucherpreisindex im Mai um 8,6

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Mai so stark gestiegen wie seit 1981 nicht mehr, da die Amerikaner mit einem Anstieg der Kosten für Benzin, Lebensmittel und Unterkunft zu kämpfen haben, wie Daten vom Freitag zeigen.

Der vom Bureau of Labor Statistics ermittelte Verbraucherpreisindex (CPI) für den Monat Mai zeigte im Jahresvergleich einen Anstieg von 8,6 %, gegenüber 8,3 % im April. Ökonomen hatten im Mai mit einem Anstieg von 8,3 % gerechnet, so die von Bloomberg zusammengestellten Schätzungen.

Im Vergleich zum Vormonat stieg die am weitesten gefasste Inflationsrate um 1,0 %, verglichen mit 0,3 % im April. "Die Kerninflation, bei der die volatileren Kosten für Lebensmittel und Gas herausgerechnet werden, stieg im Mai um 6 % gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als die erwarteten 5,9 %.

Nach Angaben des BLS trugen vor allem Unterkünfte, Benzin und Lebensmittel zum jüngsten Inflationsanstieg bei. Der Energieindex stieg im Mai gegenüber dem Vormonat um 3,9 %, der Benzinindex um 4,1 %. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Energiepreise im Mai um 34,6 %, so stark wie seit September 2005 nicht mehr.

Unterdessen stieg der Nahrungsmittelindex von April auf Mai um 1,2 % und im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 %, was der größte Anstieg seit März 1981 ist.

Die Kosten für Unterkunft stiegen im Mai um 0,6 % gegenüber dem Vormonat, der größte Anstieg seit März 2004. Das Mietäquivalent für Eigentümer, eine Komponente des Index für Wohnkosten, stieg im Mai um 0,6 % und damit so stark wie seit August 1990 nicht mehr.

Auch die Flugtarife trieben den Index nach oben, da die Treibstoffpreise in die Höhe schossen und die Nachfrage nach Reisen aufgrund der Lockerung der COVID-Beschränkungen aufgestaut wurde. Die Preise für Flugtickets stiegen im Mai um 12,6 %, was jedoch eine leichte Abschwächung gegenüber dem Anstieg von 18,6 % im April bedeutet.

"Die Erhöhungen waren fast allgegenwärtig - es gab einfach keinen Platz zum Verstecken", sagte Bankrate Chief Financial Analyst Greg McBride. "Angesichts der Tatsache, dass die Preise für Lebensmittel, Energie und Unterkünfte weiterhin so schnell steigen wie seit Jahrzehnten nicht mehr, ist eine Entlastung der Haushaltsbudgets schwer vorstellbar."

Der Verbraucherpreisindex für den Monat Mai dient nicht nur als Gradmesser für die Kosten, die Amerikaner täglich für Lebensmittel, Benzin, Wohnraum und andere Waren und Dienstleistungen aufwenden, sondern wird auch veröffentlicht, kurz bevor die US-Notenbank (Federal Reserve) auf ihrer Sitzung nächste Woche die Zinssätze weiter anheben wird.

Quelle: (finance.yahoo.com)

 

Wissen Optionshändler etwas über Lyft (LYFT) Aktien, was wir nicht wissen?

Investoren in Lyft, Inc. LYFT müssen aufgrund der jüngsten Bewegungen auf dem Optionsmarkt genau auf die Aktie achten. Denn der Jun 10, 2022 $11,00 Call hatte heute eine der höchsten impliziten Volatilitäten aller Aktienoptionen.



Was denken die Analysten?

Es ist klar, dass Optionshändler eine große Bewegung für Lyft-Aktien einpreisen, aber wie sieht das fundamentale Bild für das Unternehmen aus? Derzeit ist Lyft ein Zacks Rank #3 (Hold) in der Branche Internet - Services, die in den unteren 34% unseres Zacks Industry Rank rangiert. In den letzten 60 Tagen hat kein Analyst seine Gewinnschätzungen für das laufende Quartal erhöht, während fünf Analysten ihre Schätzungen nach unten korrigiert haben. Der Nettoeffekt hat unsere Zacks Consensus Estimate für das laufende Quartal von einem Gewinn von 12 Cents pro Aktie auf einen Verlust von 6 Cents in diesem Zeitraum reduziert.

Angesichts der Meinung der Analysten über Lyft könnte diese enorme implizite Volatilität bedeuten, dass sich ein Handel entwickelt. Oft suchen Optionshändler nach Optionen mit hoher impliziter Volatilität, um Prämien zu verkaufen. Diese Strategie wird von vielen erfahrenen Händlern angewandt, weil sie den Verfall abfangen. Die Hoffnung dieser Händler ist, dass sich die zugrunde liegende Aktie bei Fälligkeit nicht so stark bewegt wie ursprünglich erwartet.

Quelle: (finance.yahoo.com)
Autor: Zacks Equity Research / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

IBM (IBM) wächst schneller als der Aktienmarkt: Was Sie wissen sollten

IBM (IBM) schloss den letzten Handelstag bei 142,88 $ und stieg damit um +1,2 % gegenüber dem vorherigen Handelstag. Diese Veränderung übertraf den Tagesgewinn des S&P 500 von 0,31%. Gleichzeitig legte der Dow um 0,05 % zu, und der technologielastige Nasdaq stieg um 0,14 %.

Vor dem heutigen Tag hatten die Aktien des Technologie- und Beratungsunternehmens im vergangenen Monat um 2,55 % zugelegt und damit den Verlust des Computer- und Technologiesektors von 3,62 % und den Verlust des S&P 500 von 1,38 % in diesem Zeitraum übertroffen.

Die Wall Street wird im Vorfeld des nächsten Gewinnberichts auf positive Signale von IBM warten. Analysten erwarten, dass IBM in diesem Bericht einen Gewinn von 2,28 $ pro Aktie ausweisen wird. Dies würde einen Rückgang von 2,15% gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Unsere jüngste Konsensschätzung geht von einem Quartalsumsatz von 15,06 Mrd. USD aus, was einem Rückgang von 19,68 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Für das Gesamtjahr gehen das Zacks Consensus Estimates davon aus, dass die Analysten einen Gewinn von 9,89 $ pro Aktie und einen Umsatz von 60,99 Mrd. $ erwarten. Diese Summen würden Veränderungen von +24,72 % bzw. -13,84 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten.

Den Anlegern dürften auch die jüngsten Änderungen der Analystenschätzungen für IBM auffallen. Diese jüngsten Korrekturen spiegeln in der Regel die sich entwickelnden kurzfristigen Geschäftstrends wider. Daher können wir positive Schätzungsrevisionen als ein gutes Zeichen für die Geschäftsaussichten des Unternehmens interpretieren.

Auf der Grundlage unserer Untersuchungen sind wir der Ansicht, dass diese Schätzungsrevisionen in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der Aktien in der Nähe des Teams stehen. Der Zacks Rank wurde entwickelt, um dieses Phänomen zu nutzen. Dieses System berücksichtigt diese Schätzungsänderungen und liefert ein klares, umsetzbares Bewertungsmodell.

Das Zacks-Rank-System, das von Platz 1 (Strong Buy) bis Platz 5 (Strong Sell) reicht, hat eine nachgewiesene, extern geprüfte Erfolgsbilanz, wobei die Aktien mit Platz 1 seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 % aufweisen. Die Zacks Consensus EPS-Schätzung stagnierte im letzten Monat. IBM hat derzeit einen Zacks-Rang von #3 (Halten).

Was die Bewertung angeht, so wird IBM derzeit mit einem Forward P/E-Verhältnis von 14,28 gehandelt. Diese Bewertung stellt einen Abschlag im Vergleich zum durchschnittlichen Forward P/E der Branche von 14,57 dar.

Wir sehen auch, dass IBM derzeit ein PEG-Verhältnis von 1,58 aufweist. Diese beliebte Kennzahl ähnelt dem weithin bekannten KGV, mit dem Unterschied, dass das PEG-Verhältnis auch die erwartete Gewinnwachstumsrate des Unternehmens berücksichtigt. Aktien aus dem Bereich Computer - Integrierte Systeme weisen auf der Grundlage der gestrigen Schlusskurse im Durchschnitt ein PEG-Verhältnis von 1,66 auf.


Quelle: (finance.yahoo.com)
Autor: Zacks Equity Research / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Interactive Brokers ist jetzt offiziell bei TradingView verfügbar!

Der Tag ist endlich gekommen, und wir freuen uns, den neu integrierten TradingView-Partner - Interactive Brokers - vorstellen zu können! Die TradingView-Gemeinschaft hat lange auf diesen Tag gewartet, und wir haben nun unsere erste globale Multi-Asset-Integration live auf der Plattform.
Die Interactive Brokers Group, Inc. wurde 1977 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Peterffy gegründet. Seit mehr als 40 Jahren ist Interactive Brokers als weltweiter Marktführer in den Bereichen internationaler Wertpapierhandel, globale Research-Produkte und niedrige Gebühren bekannt. Heute ist das Unternehmen mit einem konsolidierten Eigenkapital von über 10 Milliarden Dollar zu einem der größten Wertpapierhäuser der Welt herangewachsen. Interactive Brokers (IBKR) ist an der NASDAQ börsennotiert und wird in mehr als zehn Tier-1-Ländern reguliert, was das Unternehmen zu einem seriösen Broker macht.

Interactive Brokers bietet Kunden aus über 200 Ländern und Territorien Zugang zu 150 Märkten weltweit. IBKR bietet institutionellen und professionellen Händlern direkten Zugang zu Handelsausführungs- und Clearingdiensten für eine Vielzahl von elektronisch gehandelten Produkten wie Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Gold, Kryptowährungen, ETFs und Investmentfonds weltweit. Interactive Brokers Group und seine Tochtergesellschaften führen täglich über 2 Millionen Trades aus.

Die Provisionen und Gebühren von Interactive Brokers sind äußerst wettbewerbsfähig und beinhalten die niedrigsten Margin-Trading-Raten in der Branche. Darüber hinaus bietet IBKR Zugang zu internationalen Märkten in 33 Ländern und 25 Währungen sowie eine breite Palette von Anlageprodukten weltweit.

Mit unserem Soft-Launch haben Anleger die Möglichkeit, Futures und Aktien zu handeln, weitere Anlageklassen werden bald folgen.

Öffnen Sie also das TradingView-Handelsfenster, suchen Sie das neue IBKR-Symbol, verbinden Sie Ihr Handelskonto und starten Sie Ihre brandneue Erfahrung auf TradingView, die wir für die gesamte TradingView-Community weiter verbessern werden.

Quelle: (tradingview.com)

 

Teva und Allergan schließen 161,5 Mio. $ Opioid-Vergleich mit West Virginia

Teva Pharmaceutical Industries und die AbbVie-Einheit Allergan haben sich auf einen Vergleich in Höhe von 161,5 Millionen Dollar geeinigt, um die Vorwürfe auszuräumen, die Unternehmen hätten die Opioid-Epidemie in West Virginia angeheizt, sagte Generalstaatsanwalt Patrick Morrisey am Mittwoch.

Die Vereinbarung ist der größte vom Staat ausgehandelte Vergleich in der Geschichte West Virginias und besteht aus 134 Millionen Dollar in bar sowie der Abgabe von Medikamenten zur Behandlung von Opioid-Überdosierungen, sagte Morrisey auf einer Pressekonferenz.

West Virginia hatte Teva und Allergan beschuldigt, bei der Vermarktung ihrer Medikamente für die Behandlung chronischer Schmerzen die Verschreiber über die Risiken von Opioiden getäuscht zu haben. Die irreführende Vermarktung habe zu einem Anstieg des Drogenmissbrauchs und der Todesfälle durch Überdosierung geführt, heißt es in der Klage von West Virginia.

Der Vergleich beendete ein Verfahren, das seit zwei Monaten vor dem Kanawha County Circuit Court lief. Die Unternehmen haben im Rahmen des Vergleichs kein Fehlverhalten zugegeben.
Die Entscheidung des Staates, den Prozess voranzutreiben, hat ihm geholfen, mehr Geld zu erhalten, sagte Morrisey.

"Wir sind ein großes Risiko eingegangen, um das Richtige zu tun, und es hat sich für West Virginia ausgezahlt", fügte er hinzu.

Teva sagte, es werde 83 Millionen Dollar in bar zahlen und einen 10-Jahres-Vorrat an Narcan bereitstellen, einem Medikament zur Bekämpfung von Opioid-Überdosierungen, das der Staat mit 27 Millionen Dollar bewertete. Allergan sagte, es werde 51,2 Millionen Dollar zahlen.
West Virginia ist besonders stark von Opioidmissbrauch und -überdosierungen betroffen. Nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention war die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung im Jahr 2020 mehr als dreimal so hoch wie die nationale Rate.

West Virginia hatte zuvor einen Vergleich in Höhe von 99 Millionen Dollar mit Johnson & Johnson und einen Vergleich in Höhe von 26 Millionen Dollar mit Endo International Plc geschlossen. Endo schloss einen Vergleich, bevor der Prozess begann, und J&J schloss einen Vergleich zwei Wochen vor Prozessbeginn.
Das in Israel ansässige Unternehmen Teva bemüht sich um einen landesweiten Vergleich zur Beilegung von Opioidklagen gegen das Unternehmen und erwartet eine Einigung bis Ende des Jahres.

Die Einigung in West Virginia garantiert dem Bundesstaat eine zusätzliche Auszahlung, wenn Teva und Allergan eine größere als die erwartete Einigung über ihre landesweite Opioidhaftung erzielen, sagte Morrisey. Diese Vereinbarung würde in Kraft treten, wenn Teva und Allergan einen landesweiten Vergleich über 7,2 Milliarden Dollar abschließen, sagte er.

Im Zusammenhang mit der US-Gesundheitskrise wurden bereits mehr als 3.300 Klagen gegen Arzneimittelhersteller, Händler und Apotheken eingereicht. J&J und die drei größten US-Arzneimittelhändler - AmerisourceBergen Corp., Cardinal Health Inc. und McKesson Corp. - haben bereits endgültige Vergleiche in Höhe von 26 Mrd. USD über ihre Rolle bei der landesweiten Epidemie geschlossen.

Quelle: (finance.yahoo.com)
Autor: Dietrich Knauth / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Mehr als 18 Millionen Dollar für die Stärkung von Forschung und Innovation in Neufundland

Die Memorial University, IBM Canada (NYSE: IBM), die kanadische Regierung und die Regierung von Neufundland und Labrador haben heute den Start von zwei neuen Initiativen bekannt gegeben: das Centre for Analytics, Informatics and Research (CAIR) und das Projekt Accelerated Analytics and Machine Learning (AAML).
Unter der Leitung von Memorial werden sich die beiden Initiativen auf Innovation und Forschung in so unterschiedlichen Bereichen wie Datenwissenschaft und Astrophysik, Genanalyse, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Bildanalyse und wissenschaftliches Rechnen konzentrieren.


CAIR wird mit leistungsstarken Computern ausgestattet sein, die große Mengen komplexer Daten verarbeiten können, was zu schnelleren Erkenntnissen für Projekte wie AAML führt.
Memorial wird von der kanadischen Regierung (über die Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)) und der Regierung von Newfoundland and Labrador (als Partner der jeweiligen Region) sowie dem privaten Partner IBM mit mehr als 18 Millionen Dollar unterstützt. Dies beinhaltet eine Sachinvestition in Höhe von 16 Millionen Dollar in Form von Hardware, Software und Personal von IBM über einen Zeitraum von vier Jahren. Darüber hinaus stellt IBM im Rahmen des Programms Startup with IBM kostenlose Entwicklungs- und Cloud-Kredite für Unternehmer und Start-up- Unternehmen in der Frühphase zur Verfügung. Der ACOA stellt 1,4 Millionen Dollar für die beiden Initiativen zur Verfügung und die Regierung von Newfoundland and Labrador steuert 1,35 Millionen Dollar bei.


In Zusammenarbeit mit Memorial wird IBM auch zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in der Provinz beitragen, indem es das Qualifikationswachstum über das IBM SkillsBuild-Programm unterstützt. Das kostenlose digitale Schulungsprogramm hilft Lernenden, wertvolle neue Fähigkeiten zu entwickeln und einen Arbeitsplatz zu finden, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer Ausbildung. SkillsBuild vermittelt den Lernenden berufliche und technische Fähigkeiten für den Arbeitsplatz und ermöglicht es ihnen, vom Markt anerkannte digitale Abzeichen zu erwerben. Weltweit hat sich IBM verpflichtet, bis 2030 30 Millionen Menschen mit neuen Fähigkeiten auszustatten, die sie für die Arbeitsplätze von morgen benötigen.
Dieses Vorhaben baut auf dem großen Erfolg der Partnerschaft auf, die 2014 zwischen IBM, Memorial und beiden Regierungen geschlossen wurde.


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: IBM / Veröffentlicht von: Christian Walter


 

Ford veräußert weitere Aktien von Rivian Automotive nach dem Ende der Sperrfrist

Ford Motor Co. verkaufte weitere Aktien von Rivian Automotive Inc. Am Freitag verkaufte die Ford Motor Co. weitere Aktien von Rivian Automotive Inc. im Wert von mehr als 400 Mio. $ seit dem Ende der Sperrfrist in dieser Woche.

Der US-Automobilriese verkaufte am Freitag 7 Millionen Rivian-Aktien zu 26,88 Dollar pro Stück, wie aus einem Bericht hervorgeht, und verringerte damit seinen Anteil an dem Unternehmen auf fast 87 Millionen Aktien. Die Transaktion folgt auf den Verkauf von 8 Millionen Rivian-Aktien zu 26,80 $ pro Stück am Montag, nachdem die Verkaufsbeschränkungen für bestimmte Insider und Investoren aufgehoben wurden.

Ford hatte 1,2 Milliarden Dollar in Rivian investiert und sah den Wert seiner Beteiligung im Zuge des Börsendebüts des Elektroautoherstellers, dem größten in den USA im vergangenen Jahr, in die Höhe schnellen. Seitdem ist die Rivian-Aktie jedoch von einem Höchststand von 172 Dollar im November auf einen Tiefststand von 19,25 Dollar in dieser Woche abgestürzt.
Ford bezeichnete den Aktienverkauf als "umsichtig", wollte aber nicht sagen, wofür der Erlös verwendet werden soll oder ob das Unternehmen eine weitere Reduzierung seiner Beteiligung plant.

"Es ist nicht ungewöhnlich, dass Investoren nach einem erfolgreichen Börsengang eine solche Gelegenheit wahrnehmen", sagte ein Sprecher von Rivian in einer Erklärung. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung unserer Vision, eine nachhaltigere Zukunft mit Elektrofahrzeugen zu schaffen und langfristigen Wert für alle unsere derzeitigen und zukünftigen Aktionäre zu schaffen."
Das in Dearborn, Michigan, ansässige Unternehmen Ford stellt seinen eigenen elektrischen Pickup her, den F150 Lightning, der bereits erste Erfolge verzeichnet. Chief Executive Officer Jim Farley sagte in einem Bloomberg-Interview im Januar auf die Frage nach der Beteiligung seines Unternehmens an Rivian, dass "alles auf dem Tisch liegt".


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: Shiyin Chen / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

BP erzielt 6,2 Milliarden Dollar Gewinn inmitten einer Debatte über Windfall- Steuern

Trotz einer massiven Abschreibung in Höhe von 24 Milliarden Dollar wegen seines Engagements in Russland scheffeln der britische Ölgigant BP und seine Branchenkollegen schneller Geld, als sie tote Dinosaurier aus der Erdkruste pumpen können.


Der britische Ölgigant ließ es diesen Dienstag regnen, als er einen bereinigten Gewinn von 6,2 Milliarden Dollar im ersten Quartal meldete, gegenüber 2,6 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres - und damit die Erwartungen der Analysten von 4,5 Milliarden Dollar übertraf. Das Unternehmen steht nun vor einem heiklen Balanceakt: Es muss den überschüssigen Wert an die Investoren zurückgeben und gleichzeitig den Regierungen versichern, dass es nicht von der schwächelnden Wirtschaft profitiert.
BP hat das Offensichtliche anerkannt und seine herausragenden Ergebnisse auf einen "außergewöhnlichen Öl- und Gashandel" zurückgeführt. Die Energiepreise, einschließlich der Preise für Rohöl, haben einen Großteil des Jahres damit verbracht, mit den höchsten Werten seit der Rezession 2008 zu flirten. Gleichzeitig ist dies ein äußerst heikler Moment, um im britischen Energiesektor so viel Geld zu verdienen.

Die britischen Haushalte haben mit steigenden Energierechnungen zu kämpfen, nachdem die Energiepreisobergrenze des Landes am 1. April um 54 % angehoben wurde. Im Ernst: 54 %. Forscher der Resolution Foundation warnten, dass bis zu fünf Millionen englische Haushalte in Energiearmut leben könnten, was bedeutet, dass sie mehr als 10 % ihres Einkommens für Energie ausgeben müssen. In der Zwischenzeit haben die Regierungen in Europa darüber debattiert, ob Energieunternehmen für so genannte "Windfall Profits" besteuert werden sollten, also für große Summen, die durch Rohstoffpreisschwankungen erwirtschaftet wurden und die, wie einige meinen, den arbeitenden Menschen schaden. Vor diesem Hintergrund war BP besonders darauf bedacht, Aktionären und aufmerksamen Behördenvertretern das Gefühl zu geben, dass man ihnen zuhört. Schauen wir uns die Details an:
Im Gegensatz zu Italien, das plant, eine Steuer auf unerwartete Gewinne von Energieunternehmen von 10 % auf 25 % zu erhöhen, hat die britische Regierung keine "Windfall Tax" eingeführt. Schatzkanzler Rishi Sunak sagte, dass sich das ändern könnte, wenn die britischen Energieunternehmen nicht genug von ihren Gewinnen in das Land zurückführen. BP hat versprochen, bis 2030 18 Milliarden Pfund in die Entwicklung grüner Energien und fossiler Brennstoffe im Vereinigten Königreich zu investieren; dies könnte ausreichen, um Sunak und seine Kabinettskollegen in Schach zu halten.

Um die treuen Aktionäre zufrieden zu stellen, die vor dem Energieboom jahrelang unterdurchschnittliche Ergebnisse hinnehmen mussten, beschleunigt BP die vierteljährlichen Aktienrückkäufe bis zum Ende des zweiten Quartals auf einen Wert von 2,5 Milliarden Dollar, gegenüber 1,6 Milliarden Dollar im ersten Quartal. Durch die Verringerung der Anzahl der auf dem Markt befindlichen Aktien können die Rückkäufe den Wert der verbleibenden Aktien erhöhen - eine gute Sache für die Anleger, die in diesem Jahr bereits einen Anstieg der BP-Aktie um fast 14 % erlebt haben.

Von Russland mit Achselzucken: Die BP-Abschreibung in Höhe von 24 Mrd. USD, mit der der Rückzug aus Russland gedeckt werden sollte, war der bei weitem größte Verlust eines großen Ölkonzerns aus dem Russlandgeschäft. Die Abschreibung des Konkurrenten Shell belief sich auf vergleichsweise bescheidene 5 Mrd. $, die von Total auf 4 Mrd. $ und die von Exxon auf 3,5 Mrd. $. Dennoch wischte BP den Verlust beiseite und erklärte, er werde die Auszahlung von Barmitteln an seine Investoren nicht behindern.


Quelle: (fool.com)
Autor: The Daily Upside / Veröffentlicht von: Christian Walter


 

Die Aktionäre von Pfizer (NYSE:PFE) erhalten eine höhere Dividende als im letzten Jahr

Der Vorstand von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) hat bekannt gegeben, dass er seine Dividende am 10. Juni auf 0,40 US$ erhöhen wird. Damit steigt die Dividendenrendite auf 3,2 %, worüber sich die Aktionäre freuen werden.


Die Zahlung von Pfizer hat eine solide Gewinnabdeckung
Wenn die Zahlungen nicht nachhaltig sind, ist eine hohe Rendite für ein paar Jahre nicht so wichtig. Vor dieser Ankündigung war die Dividende von Pfizer jedoch sowohl durch den Cashflow als auch durch die Erträge gut gedeckt. Dies bedeutet, dass der größte Teil der Einnahmen des Unternehmens für sein Wachstum verwendet wird.
Für das nächste Jahr wird ein Anstieg des EPS um 56,5 % prognostiziert. Wenn sich die Dividende entsprechend den jüngsten Trends fortsetzt, schätzen wir die Ausschüttungsquote auf 27 %, was in einem Bereich liegt, der uns hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Dividende überzeugt.


Pfizer hat eine solide Erfolgsbilanz
Selbst in der langen Geschichte der Dividendenausschüttung sind die Ausschüttungen des Unternehmens bemerkenswert stabil gewesen. Seit 2012 lag die erste jährliche Zahlung bei 0,80 US-Dollar, während die jüngste Ganzjahreszahlung 1,60 US-Dollar betrug. Dies bedeutet, dass das Unternehmen seine Ausschüttungen während dieses Zeitraums jährlich um etwa 7,2 % erhöht hat. Die Dividende ist seit einigen Jahren sehr gut gewachsen und hat den Aktionären ein schönes Einkommen in ihren Portfolios beschert.


Die Dividende wird wahrscheinlich weiter steigen
Einige Anleger werden aufgrund der Dividendenhistorie mit dem Gedanken spielen, einige Aktien des Unternehmens zu kaufen. Pfizer hat uns mit einem jährlichen EPS- Wachstum von 28 % in den letzten fünf Jahren beeindruckt. Der Gewinn pro Aktie wächst in einem soliden Tempo, und die Ausschüttungsquote ist niedrig, was unserer Meinung nach eine ideale Kombination für eine Dividendenaktie ist, da das Unternehmen die Dividende in der Zukunft ganz einfach erhöhen kann.


Die Dividende von Pfizer hat Potenzial
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es immer positiv ist, wenn die Dividende erhöht wird, und wir sind besonders erfreut über ihre allgemeine Nachhaltigkeit. Die Erträge decken die Ausschüttungen problemlos ab, und das Unternehmen erwirtschaftet reichlich Barmittel. In Anbetracht all dieser Faktoren kann man der Meinung sein, dass dieses Unternehmen ein solides Potenzial als Dividendenwert hat.


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: Simply Wall St / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Übernahme für 44 Milliarden Dollar: Was macht Musk aus Twitter?

Dass Tweet-König Elon Musk Twitter aufkauft, erscheint vielen Beobachtern als folgerichtig. Jetzt wird gerätselt, was der Tesla-Boss mit dem Kurznachrichtendienst vorhat.

Elon Musk kauft den nur leidlich erfolgreichen Kurznachrichtendienst Twitter für rund 44 Milliarden Dollar. Das soziale Netzwerk hinkt anderen Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok seit Jahren deutlich hinterher. Während Facebook auf fast zwei Milliarden tägliche Nutzerinnen und Nutzer kommt, sind es bei Twitter gerade mal 230 Millionen. Wieso hat Musk solch einen Narren an dem Dienst aus San Francisco gefressen und was hat er mit der bisher wenig profitablen Plattform vor?


Belastbares Finanzierungsmodell
Was vor wenigen Tagen noch nach einem äußerst unwahrscheinlichen Deal aussah, ist nun Realität geworden. Die Verhandlungen zwischen Musk und dem Aufsichtsrat des Unternehmens hatten sich bis in die frühen Morgenstunden am gestrigen Montag hingezogen. Wendepunkt in den Verhandlungen war offenbar, dass der 50-Jährige eine belastbare Finanzierungszusage machen konnte.

Danach wird Musk 54,20 Dollar pro Aktie bezahlen, was insgesamt rund 44 Milliarden Dollar entspricht. Diese gewaltige Summe will Musk unter anderem mithilfe des Finanzdienstleisters Morgan Stanley sowie weiterer Kreditgeber aufbringen. Sie steuern 13 Milliarden an Fremdkapital bei. Weitere 12,5 Milliarden Dollar finanziert Musk durch die Beleihung seiner Tesla-Aktien. Zu guter Letzt möchte er weitere 21 Milliarden Dollar aus seinem Barvermögen aufbringen.


Twitter als ideale Bühne für Musk?
Im Silicon Valley weiß man noch nicht so recht, ob man die Übernahme bejubeln oder verdammen soll. In der Tech-Welt schlägt dem 50-Jährigen, dessen Vermögen auf fast 270 Milliarden Dollar geschätzt wird, eine generelle Bewunderung entgegen. Gleichzeitig aber steht er für einen neuen Typus von CEO, der weit mehr sein will, als nur ein reiner Unternehmenslenker, der gegenüber seinen Anteilseignern alle drei Monate brav Rechenschaft ablegt. Musk verfolgt ein anderes Ziel: Er will den öffentlichen Diskurs beeinflussen. Für ihn sind seine Unternehmen Plattformen für das, was ihm am Herzen liegt. Twitter ist hier die ideale Bühne für ihn.

Hier gibt es durchaus einen Trend: Silicon Valley Investor Marc Andreesen kontrolliert die Audioplattform "Clubhouse", Amazon Gründer Jeff Bezos gehört die Zeitung "Washington Post", Tech-Investor Peter Thiel unterstützt politische Kandidaten am rechten Spektrum und gilt als Vertrauter von Ex-US-Präsident Donald Trump. 


Was versteht Musk unter Meinungsfreiheit?
Obgleich er immer wieder betont, wie wichtig ihm die Meinungsfreiheit und die Demokratie seien: Die allerwenigsten in der Tech-Industrie nehmen ihm das ab. Bester Beweis ist für viele Beobachter ein Tweet von Musk, den er vergangene Woche abgesetzte, nachdem er erfahren hatte, dass Microsoft-Gründer Bill Gates seine Tesla-Aktien reduziert hat. Musk twitterte daraufhin ein unvorteilhaftes Bild von Gates und schrieb: "Falls du schnell einen Ständer verlieren willst"

Für viele in der Tech-Industrie sind solch Tweets von Musk ein Ausweis dafür, wie wenig der künftige Besitzer von Twitter von Inhalte-Moderation in Zeiten von Hass-Rede und Falsch-Nachrichten versteht, wie sie auch bei anderen Unternehmen wie Facebook, Snap oder YouTube gelten.


Noch viele Fragen unklar
Doch wie geht es für die Twitter-Belegschaft weiter? Noch-Konzernchef Parag Agrawal hat sich am Nachmittag mit einem Teil der gut 7500 Twitter-Angestellten getroffen und sie über die jüngste Entwicklung informiert. Es werde keine Entlassungen geben, betonte er laut Teilnehmern. Eine Bemerkung Agrawals war aber augenfällig: Wenn die Übernahme durch Musk vollzogen sei, wisse man nicht, in welche Richtung es für das Unternehmen weitergehen werde.

Viele Mitarbeitende haben Sorge, dass sie unter dem neuen Besitzer ihren Arbeitsplatz verlieren oder dass das Unternehmen seinen Firmensitz nach Texas verlagern könnte, so wie das Musk bereits mit dem Autobauer Tesla gemacht hatte.
Musk ventilierte zudem die Idee, den Firmensitz mitten in San Francisco dichtzumachen, Mitarbeitende zu entlassen und den Vorständen des Unternehmens kein Gehalt mehr zu bezahlen. Dadurch könnten drei Millionen Dollar pro Jahr eingespart werden. Dass der derzeitige Vorstandschef, Parag Agrawal gehen muss, scheint gesichert. Er vertraue der Führungsmannschaft des Unternehmens nicht, hatte Musk mehrfach öffentlich erklärt. 


Kaffeesatzleserei aus Musk-Tweets
Musk hatte in den vergangenen Wochen mit seinen Tweets, was er bei Twitter anders machen würde, mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Mehrfach hatte er erklärt, er wolle das Angebot zu einer globalen Plattform für Redefreiheit umbauen. Den gut 500 Inhalte-Moderatoren warf er vor, sie würden sich zu häufig und zu stark einmischen. Die meisten der bestehenden Moderationsrichtlinien, die Gewaltandrohungen, Belästigungen oder das Spamming verbieten, wolle er abschaffen, so Musk. 


Kommt "TheRealDonaldTrump" wieder zurück?
Eine andere Frage, die in den vergangenen Tagen immer wieder auftauchte: Was passiert mit dem Twitter-Konto von Ex-US-Präsident Donald Trump? Der war nach den gewaltsamen Ausschreitungen am 6. Januar 2021 von der Plattform gesperrt worden. Facebook hat Trump ebenfalls gesperrt.

Musk könnte das Trump-Konto wieder reaktivieren lassen, der in den vergangenen Monaten mehrfach erfolglos versucht hatte, eine eigene Social-Media-Plattform aufzubauen. Ähnlich wie Musk betrachtet Trump Twitter als sein Sprachrohr, über das er in der Vergangenheit Leute beleidigt und diffamiert hatte. Sicher ist eine Rückkehr von Trump allerdings nicht, schon allein weil der Betroffene genau das in einem Interview Mitte April abgelehnt hatte.


Analysten und Wall Street sind besorgt
Analysten sind über den Einstieg nicht in Jubel ausgebrochen. Sie befürchten, Musk könne seine andere Unternehmen vernachlässigen. Der 50-Jährige ist sowohl Chef von Autobauer Tesla, als auch der Raketenfirma SpaceX. Ihm gehört außerdem das Biotech-Unternehmen Neuralink sowie die Tunnelbau-Firma Boring Company.
Am Donnerstag veröffentlicht Twitter seine Quartalsergebnisse. Rückfragen durch Analysten und Presse soll es diesmal nicht geben. Das Unternehmen hat vorsorglich die Pressekonferenz abgesagt. Zu viel liegt derzeit im Vagen für den einstigen Social-Media-Shooting-Star. 

Quelle: (tagesschau.de)
Autor: Marcus Schuler / Veröffentlicht von: Christian Walter


 

Was sagen Analysten zum Walmart-Deal von Plug Power?

Die neuesten Nachrichten aus dem Hauptquartier von Plug Power (PLUG) haben den Anlegern am Dienstag gefallen. Der Wasserstoffspezialist teilte mit, dass Walmart (WMT) eine Option zum Kauf von bis zu 20 tpd (Tonnen pro Tag) flüssigen grünen Wasserstoffs vereinbart hat.
Der Einzelhandelsriese wird den Wasserstoff für den Antrieb von bis zu 9.500 Flurförderzeugen in seinen US-amerikanischen Vertriebs- und Abwicklungszentren verwenden. Die Vereinbarung ist die Fortsetzung einer bereits bestehenden Beziehung zwischen den beiden Unternehmen, die seit mehr als einem Jahrzehnt bei der Verwendung von wasserstoffbetriebenen Flurförderzeugen zusammenarbeiten. Die Vereinbarung wird Walmart dabei helfen, sein Ziel zu erreichen, bis 2040 keine Emissionen mehr zu verursachen.


James West von Evercore bezeichnet die Vereinbarung als "Bestätigung" von Plug Power's Strategie der grünen H2-Produktion.
"Plug Power setzt seine Vision eines landesweiten und potenziell globalen Netzwerks von grünen H2-Produktionsanlagen weiter um", so der Analyst. "Wir erwarten, dass in den kommenden Monaten weitere umfangreiche Abnahmevereinbarungen bekannt gegeben werden, die das Risiko der Wasserstoffproduktionsstrategie des Unternehmens weiter verringern werden.“
Infolgedessen behält West sein Outperform-Rating (d.h. Kaufen) für die PLUG-Aktie bei und gibt ein Kursziel von 46 $ an. Bei der derzeitigen Bewertung sieht er für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 101 % auf Sicht von einem Jahr.
BMO-Analyst Ameet Thakkar sieht die Ankündigung des Unternehmens, das bis Ende des Jahres eine Produktion von 70 Tonnen grünem Wasserstoff pro Tag erreichen will, als einen "wichtigen, positiven ersten Schritt", dem weitere Abnahmevereinbarungen für die grüne Wasserstoffproduktion des Unternehmens folgen sollten.
Der Analyst ist der Meinung, dass es sich bei dem Geschäft um einen frühen Testlauf" handeln könnte und sieht das Potenzial, dass Walmart seine Versorgung mit grünem Wasserstoff in Zukunft mit PLUG ausbaut.
Bevor er jedoch richtig optimistisch wird, hält Thakkar weitere Untersuchungen über den Inhalt der Vereinbarung für erforderlich.
"Die Vereinbarung mit Walmart ist positiv", so der Analyst, "aber wir sind neugierig auf die Art der Preisgestaltung (Index vs. Festpreis) und andere Vertragsbedingungen, die es den Anlegern ermöglichen, mehr Vertrauen in das Potenzial von PLUG zu gewinnen, die angestrebten 30 % Bruttomargen bei Kraftstofflieferverträgen wie diesem zu erreichen."

Daher bleibt Thakkar bei einem "Market Perform"-Rating (d.h. "Hold") mit einem Kursziel von 33 $. Sollte diese Zahl jedoch erreicht werden, können die Anleger mit einer Einjahresrendite von 44 % rechnen.
Was sagt der Rest der Branche zu den Aussichten von PLUG? Neben Thakkar stehen noch 2 weitere Analysten an der Seitenlinie, aber 7 weitere Analysten schließen sich der Meinung von West an, so dass die Konsensmeinung ein moderater Kauf ist. Das durchschnittliche Kursziel liegt irgendwo zwischen den Prognosen der beiden Analysten; mit 39,09 $ entspricht es einem 12-Monats-Gewinn von ~71 %.


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: TipRanks / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

3 Top Metaverse-Aktien zum Kauf im April

Diese Aktien könnten Anlegern helfen, das Beste aus diesem aufkommenden Techniktrend zu machen.

Das Metaverse ist ein aufstrebendes Konzept, das dank seiner Anwendung in verschiedenen Bereichen - darunter Spiele, Bildung, Arbeit und Unterhaltung - explodieren dürfte, da es den virtuellen Avataren ermöglicht, in einer dreidimensionalen, digitalen Welt miteinander zu interagieren.

Laut einer Schätzung eines Dritten könnte der globale Metaverse-Markt bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 43 % auf 1,6 Billionen US-Dollar anwachsen. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie die Menschen von dieser aufkommenden Chance profitieren können.Roblox ( RBLX -3,64 % ), Advanced Micro Devices ( AMD -2,62 % ) und Qualcomm ( QCOM -1,82 % ) sind drei Unternehmen, die vom Metaverse stark profitieren könnten.

1. Roblox

Das Metaverse ist eine virtuelle 3D-Welt, in der die Avatare realer Menschen, die sich an verschiedenen Orten der Erde befinden, miteinander interagieren. Metaverse- BenutzerInnen könnten ein virtuelles Konzert oder ein Sportereignis besuchen, oder sie könnten sogar virtuell studieren. Roblox baut diese virtuellen 3D-Welten.Roblox hat bereits eine riesige Basis von Nutzern und Entwicklern aufgebaut, die dem Unternehmen helfen, die Vorteile des Metaverse zu nutzen. Das Unternehmen hatte im Februar 2022 55 Millionen täglich aktive Nutzer und 29 Millionen Entwickler, die auf der Plattform virtuelle Erfahrungen schaffen. Darüber hinaus hat Roblox seine Nutzer im letzten Jahr 41,4 Milliarden Stunden lang auf seiner Plattform beschäftigt, ein Anstieg von 35 % gegenüber 2020.

Roblox scheint also in einer guten Position zu sein, um von der wachsenden Nachfrage nach virtuellen Welten zu profitieren, was das bereits beeindruckende Wachstum des Unternehmens noch beschleunigen dürfte. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahr 2021 um 108 % auf 1,9 Mrd. US-Dollar, und Analysten erwarten, dass sich diese Dynamik fortsetzt.

Da die Roblox-Aktie jetzt mit dem 12-fachen des Umsatzes gehandelt wird, verglichen mit dem Vorjahresmultiplikator von 36, scheint jetzt ein guter Zeitpunkt für Anleger zu sein, diesen potenziellen Metaverse-Gewinner zu kaufen.

2. Advanced Micro Devices

Die gleichzeitige Bereitstellung von Metaverse-Inhalten, wie z. B. virtuelle Welten, für Millionen von Nutzern rund um den Globus würde zu einer massiven Belastung der Rechenzentren führen. Man geht davon aus, dass der Aufbau des Metaverse eine noch nicht existierende Rechenzentrumsinfrastruktur erfordern würde, die konstante Datenübertragungen mit hoher Bandbreite unterstützt.

Advanced Micro Devices ist eines der Unternehmen, die versuchen, dieses Problem zu lösen. Meta Platforms baut den nach eigenen Angaben weltweit schnellsten Supercomputer für maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache, um das Metaverse zu betreiben. AMD wird 4.000 seiner Epyc-Serverprozessoren für den Supercomputer von Meta bereitstellen. Der Chiphersteller hat bereits 1.520 Epyc- Prozessoren für den Supercomputer von Meta geliefert, die restlichen sollen bis Mitte des Jahres bereitgestellt werden.

AMD erwartet für 2022 einen Umsatzanstieg um 31 % auf 21,5 Mrd. US-Dollar dank der Stärke in allen Geschäftsbereichen. Noch besser ist, dass die Analysten für die nächsten fünf Jahre ein jährliches Gewinnwachstum von 30 % erwarten. Die Hinzunahme von Katalysatoren wie dem Metaverse könnte dazu beitragen, das Wachstum von AMD zu beschleunigen und die Aktie langfristig in die Höhe zu treiben.

3. Qualcomm

Die Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm sind für den Antrieb von Smartphones bekannt. Ende 2021 hatte das Unternehmen einen Anteil von 30 % am Markt für Smartphone-Anwendungsprozessoren. Und jetzt zieht Qualcomm die Fäden, um sicherzustellen, dass es auch im Metaverse mit seinen Chips für Virtual-Reality- (VR) und Augmented-Reality- (AR) Headsets einer der Top-Player bleibt.

Durch die Partnerschaft mit Meta befindet sich Qualcomm in einer guten Position, um vom Wachstum des AR/VR-Headset-Marktes zu profitieren, der auf lange Sicht schnell wachsen wird. IDC schätzt, dass im Jahr 2026 50 Millionen Headsets ausgeliefert werden könnten, verglichen mit etwas mehr als 10 Millionen Einheiten im letzten Jahr. Qualcomm dürfte seine Position auf dem Headset-Markt weiter ausbauen, denn es wird erwartet, dass das kommende Oculus Quest 3 von Meta mit dem Snapdragon XR3-Prozessor des Chip-Herstellers ausgestattet sein wird.

Qualcomms Schritte im Metaverse könnten dazu beitragen, seinem ohnehin schon starken Wachstum eine weitere Dimension hinzuzufügen. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (das am 26. Dezember 2021 endete) einen Umsatzanstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr auf 10,7 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg des Gewinns je Aktie um 49 % auf 3,23 US- Dollar. Analysten erwarten für Qualcomm in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von 15 %, obwohl das Unternehmen noch besser abschneiden könnte, sobald Katalysatoren wie das Metaverse zum Tragen kommen.

All dies macht Qualcomm derzeit zu einer verlockenden Tech-Aktie, da das Unternehmen nur mit dem 16-fachen der nachlaufenden Gewinne gehandelt wird und damit deutlich günstiger ist als der Nasdaq-100-Multiple von 33.

Quelle: (fool.com)
Autor: Harsh Chauhan  / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Rezessionsangst pur

Rezession oder keine Rezession - das ist hier die Frage: Die Anleger rätseln derzeit über die Aussichten für die Wirtschaft und die Börsenkurse. "Anhaltend höhere Preise als Folge des Ukraine-Krieges - nicht nur für Energie, sondern auch für Agrar- und Industrierohstoffe - werden das globale Wachstum dämpfen und den Abschwung beschleunigen", warnen die Experten des Vermögensverwalters Jupiter. "Wir halten eine Rezession in Europa für nahezu sicher und in den USA auf längere Sicht für sehr wahrscheinlich."
Der US-Rentenmarkt sendete in der alten Woche bereits entsprechende Signale: Die zweijährigen T-Bonds warfen zeitweise mehr ab als die zehnjährigen. Experten sehen in einer solchen "inversen Renditekurve" einen starken Indikator für einen bevorstehenden Abschwung. Grund dafür ist die Angst der Anleger, dass die US- Notenbank in ihrem Kampf gegen die Inflation die Zinsen anhebt und damit die Wirtschaft in eine Rezession stürzt.

Benjamin Melman, Chefanleger beim Vermögensverwalter Edmond de Rothschild, zeigt sich vorsichtig optimistisch. Der Ukraine-Krieg und die anhaltend hohe Inflation seien zwar belastende Faktoren für den Aktienmarkt, sagte er. "Dennoch sollte man nicht vergessen, dass der globale Aufschwung auch bei einer deutlichen Korrektur des Wachstums in Europa anhalten sollte."

Vor diesem Hintergrund werden die Anleger jedes Wort des Protokolls der letzten Sitzung der US-Notenbank, das am Mittwoch veröffentlicht werden soll, genau abwägen. Der Wochenauftakt verläuft dagegen ruhig. Der Dax wird derzeit mit 14.470 Punkten bewertet. Aus dem Freitagshandel geht der Deutsche Aktienindex mit einem Plus von 0,2 Prozent und 14.447 Punkten. Kursimpulse könnten die Veröffentlichung der deutschen Handelsbilanz am Vormittag oder die Auftragseingänge der US- Industrie am Nachmittag auslösen. Auch der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland steht auf der Agenda. Zudem lädt der Dax-Konzern Henkel die Aktionäre zu einer Online-Hauptversammlung ein.

Quelle: (n-tv.com)

 

Knackt Gold die 2000$ Marke?

Nach einer weiteren soliden Woche mit Kursgewinnen könnte der Goldpreis in der nächsten Woche die Marke von $ 2.000 je Unze in Angriff nehmen. Dazu müssen jedoch noch einige technische Faktoren zusammenkommen.


Gold konnte in dieser Woche trotz eines massiven Anstiegs der US- Staatsanleihenrenditen um mehr als 1,3 % zulegen, der dadurch ausgelöst wurde, dass die Märkte auf eine aggressivere US-Notenbank wetteten. Dies geschah, nachdem der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, die Möglichkeit von Zinserhöhungen um 50 Basispunkte bei den kommenden Sitzungen im Mai und Juni angedeutet hatte.

Am Freitag stieg der 10-jährige Zinssatz sprunghaft an und erreichte mit 2,503 % den höchsten Stand seit Mai 2019. Und die April-Comex-Gold-Futures lagen zuletzt bei 1.957,00 $.
"Höhere Renditen sind in der Regel negativ für unverzinsliches Gold, aber im Moment unterstreicht die anhaltende Divergenz zwischen den beiden Anlageklassen die neu entdeckte Sensibilität des Marktes gegenüber der Inflation und die Notwendigkeit, jegliche/alle realen Vermögenswerte (einschließlich Gold) als Absicherung zu kaufen", sagte Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie bei MKS PAMP.

Außerdem wächst die Sorge, dass sich die Renditekurve umkehren könnte. Die Beziehung, auf die die Analysten besonders achten, ist die zwischen den 2- und 10- jährigen Treasury-Renditen.

"Wenn sich die Renditekurve umkehrt, deutet dies in der Regel auf eine mögliche Rezession in der Zukunft hin. Die Märkte rechnen mit einer Schwäche in den nächsten beiden Quartalen. Wir hatten bereits einen der schlechtesten Januare in der Geschichte des Aktienmarktes. Und Gold hat immer neue Tiefst- und Höchststände erreicht. Gold könnte wieder auf 2.000 $ steigen", sagte der Chefmarktstratege von Blue Line Futures, Phillip Streible.

Eine Umkehrung der Renditekurve liegt vor, wenn langfristige Schuldtitel eine niedrigere Rendite aufweisen als kurzfristige Schuldtitel. Und die Märkte nutzen diesen Maßstab, um manchmal eine Rezession vorherzusagen.

"Wir wissen, dass die Renditekurve beginnt, sich abzuflachen. Die Zinsen steigen weiter an. Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Fed die Zinsen senken wird. Der Markt spricht von Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt bei den nächsten beiden Sitzungen", so Frank Cholly, Senior Market Strategist bei RJO Futures.
Es wird viel darüber diskutiert, ob eine Umkehrung der Zinskurve ein Vorbote einer Rezession ist oder nicht. Dennoch ist das Thema definitiv in aller Munde, da ein langsameres Wachstum aufgrund der aggressiven geldpolitischen Straffung der Federal Reserve unvermeidlich scheint.
"Von Zeit zu Zeit werden wir sehen, dass die Kurve beginnt, sich abzuflachen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass sie auf eine Rezession zusteuert. Aber ich bin besorgt, dass die Fed das Wachstum ein wenig zu sehr bremsen könnte, wenn wir weitere Zinserhöhungen sehen", so Cholly.

Allerdings könnten die Märkte für dieses Jahr zu viele Zinserhöhungen einpreisen, so Streible. "Das Einzige, was die Fed tun kann, ist hier zu enttäuschen. Sie wird nicht in der Lage sein, die Zinsen in einem sich abschwächenden wirtschaftlichen Umfeld zu erhöhen", sagte er.

Die Fed rechnet mit sieben Zinserhöhungen im Jahr 2022, aber diese Zahl wird sich wahrscheinlich auf fünf reduzieren, fügte Streible hinzu.
Für Gold ist dies ein sehr konstruktives Umfeld. "Der Goldpreis wird nächste Woche steigen. Der Goldpreis steht im Vergleich zu den Renditen gut da. Die Zahl der Zinserhöhungen ist von hier aus begrenzt. Steigende Renditen erreichen auf diesen Niveaus ihre Ziele. Gold sollte eine gewisse Unterstützung finden", so Streible.

Zu der neuen Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts des Krieges in der Ukraine kommt noch die Inflationserzählung hinzu, die den Goldpreis in diesem Frühjahr weiter nach oben treiben wird.
Der Schlüsselwert für Gold, der erreicht und gehalten werden muss, ist die Marke von $ 1.957 je Unze, sagte Cholly. "Ich bin eher optimistisch. Der Goldpreis ist nach dem Erreichen der $1.900-Marke nach oben geklettert. Wir müssen über $1.950 bleiben. Sobald es über $1.975 liegt, fühle ich mich wieder ermutigt, dass wir über $2.000 liegen werden. Wir haben eine Woche lang zwischen $1.925 und $1.950 gehandelt. Die nächste Stufe ist 1.950-75 $ und dann 2.000 $."

Zu beachtende Daten
Die beiden wichtigsten Daten der nächsten Woche sind die Zahlen zum US-BIP im vierten Quartal und der Beschäftigungsbericht. Die Marktprognosen gehen von einem BIP von 7,1 % aus, und die US-Wirtschaft wird im März 488.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben.

"Wir wissen zwar, dass die Nachfrage unglaublich stark ist, aber das Problem ist das mangelnde Angebot an Arbeitskräften, um die offenen Stellen zu besetzen", sagte James Knightley, internationaler Chefökonom der ING. "Wie bei den Engpässen in der Lieferkette bremst der Mangel an geeigneten Arbeitskräften das Wachstumspotenzial und treibt die Kosten in die Höhe, da die Löhne in einem heiß umkämpften Arbeitsmarkt immer höher werden."

Alles um die 500.000 Arbeitsplätze im März würde die Erwartungen für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Mai unterstützen, fügte Knightley hinzu.

Quelle: (kitco.com)

Autor: KIRK O’NEIL / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Schlumberger (SLB) legt zu, hinkt aber dem Markt hinterher: Was Sie wissen sollten

In der letzten Handelssitzung schloss Schlumberger (SLB) bei 39,73 $ und verzeichnete damit einen Anstieg von 0,56 % gegenüber dem Vortag. Diese Bewegung blieb hinter dem Tagesgewinn des S&P 500 von 1,17 % zurück. Gleichzeitig legte der Dow um 0,8 % zu, und der technologielastige Nasdaq gewann 0,18 %.

Vor dem heutigen Tag hatten die Aktien des weltgrößten Ölfelddienstleisters im vergangenen Monat 3,89 % verloren und lagen damit hinter dem Anstieg des Öl- und Energiesektors von 4,63 % und dem Anstieg des S&P 500 von 0,88 % in diesem Zeitraum zurück.

Die Wall Street wird mit Blick auf den nächsten Ergebnisbericht von Schlumberger auf positive Entwicklungen warten. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von $ 0,34 ausweisen wird, was einer Steigerung von 61,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Unsere jüngste Konsensschätzung geht von einem Quartalsumsatz von 6,04 Mrd. $ aus, was einem Anstieg von 15,63 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Für das Gesamtjahr gehen unsere Zacks Consensus Estimates davon aus, dass die Analysten einen Gewinn von 1,97 $ pro Aktie und einen Umsatz von 26,48 Mrd. $ erwarten. Diese Gesamtwerte würden Veränderungen von +53,91 % bzw. +15,5 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten.

Den Anlegern könnten auch die jüngsten Änderungen der Analystenschätzungen für Schlumberger auffallen. Die jüngsten Korrekturen spiegeln in der Regel die jüngsten kurzfristigen Geschäftstrends wider. Vor diesem Hintergrund können wir positive Schätzungsrevisionen als ein Zeichen von Optimismus hinsichtlich der Geschäftsaussichten des Unternehmens betrachten.

Was die Bewertung angeht, so hat Schlumberger derzeit ein Forward P/E-Verhältnis von 20,03. Zum Vergleich: Die Branche hat ein durchschnittliches Forward-KGV von 26,33, was bedeutet, dass Schlumberger mit einem Abschlag gegenüber der Gruppe gehandelt wird.

Quelle: (finance.yahoo.com)

 

Uber‘s Antwort auf die hohen Benzinpreise

Uber Technologies hat sich eine vorübergehende Lösung ausgedacht, um seinen Fahrern und Kurieren zu helfen, die Auswirkungen der hohen Benzinpreise zu lindern.

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat zu einem erheblichen Anstieg der Benzinpreise geführt, der die Kosten für alle, die ein Auto benutzen, einschließlich Lkw-Fahrer, Lieferfahrer, Pendler und Mitfahrdienste, in die Höhe getrieben hat.

Die Inflation hatte bereits zu einer Erhöhung der Geschäftskosten für alle geführt, aber die jüngste Eskalation der Benzinpreise in den letzten zwei Wochen verschärft das Problem noch weiter. Nach Angaben der AAA lag der Durchschnittspreis für eine Gallone Benzin am Sonntag bei 4,33 Dollar. Das sind 11,4 % mehr als in der Vorwoche, 19,7 % mehr als im letzten Monat und 34,8 % mehr als im letzten Jahr.

Die Unternehmen beginnen, die höheren Benzinkosten an die Verbraucher weiterzugeben, wobei das Mitfahrunternehmen Uber Technologies (UBER) die Klage anführt, indem es ab Mittwoch einen vorübergehenden Treibstoffzuschlag für seine Fahrer und Kuriere erhebt.

Was Uber gegen die hohen Benzinpreise unternimmt

Der Uber-Ride-Sharing-Konkurrent Lyft (LYFT) hat bei der letzten Überprüfung seiner Website keinen Treibstoffzuschlag hinzugefügt, und auch Essenslieferdienste wie DoorDash (DASH) und Grubhub. Aber man kann davon ausgehen, dass diese Dienste dem Beispiel von Uber folgen werden, da die Benzinpreise weiter steigen.

Uber-Fahrer werden einen Treibstoffzuschlag von entweder 45 Cent oder 55 Cent auf jede Fahrt und entweder 35 Cent oder 45 Cent auf jede Uber Eats-Bestellung aufschlagen, je nach Standort, wobei 100 % dieses Geldes an die Fahrer ausgezahlt werden, so eine Erklärung vom Freitag.

Werden die Uber-Fahrer auf Elektrofahrzeuge umsteigen?

Uber sagte, dass es seine Fahrer ermutigt, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Diejenigen, die ein Elektroauto fahren, können das Green Future Program von Uber in Anspruch nehmen, das den Fahrern von Elektroautos Anreize bietet, z. B. 1 Dollar pro Fahrt für bis zu 4.000 Dollar jährlich.

Das Ride-Sharing-Unternehmen gab an, dass es Rabatte für Fahrer auf führende EV- Modelle und Sonderangebote für das Aufladen ausgehandelt hat, gab aber in der Erklärung keine konkreten Rabatte oder Angebote bekannt.

Uber fügte hinzu, dass es eine Vereinbarung mit Hertz ausgehandelt hat, die bis 2023 bis zu 50.000 vollelektrische Teslas für berechtigte Fahrer zur Verfügung stellen wird. Uber erwähnte jedoch nicht, ob es Maßnahmen ergriffen hat, um sicherzustellen, dass seine Fahrer bei der Anmietung eines Hertz-Fahrzeugs nicht auf rechtliche Probleme stoßen werden.

Etwa 230 Kläger verklagen Hertz derzeit wegen angeblicher falscher Verhaftung und in einigen Fällen auch wegen Strafverfolgung, wobei die Kunden insgesamt mehr als 500 Millionen Dollar Schadenersatz fordern. In den Klagen wird behauptet, Hertz habe Polizeiberichte über vermisste Fahrzeuge eingereicht, die möglicherweise verspätet zurückgegeben wurden oder verlegt waren, anstatt interne Ermittlungen durchzuführen, um verspätete oder vermisste Fahrzeuge ausfindig zu machen oder Fehler in den Aufzeichnungen zu korrigieren.

Viele der Polizeiberichte führten angeblich dazu, dass Autovermieter wegen fehlender Fahrzeuge zu Unrecht verhaftet wurden, so die Klagen. Bei einer kürzlichen Anhörung vor einem US-Konkursgericht in Delaware entschied ein Richter, dass mehrere der Klagen nun fortgesetzt werden können.

Quelle: (thestreet.com)

Autor: KIRK O’NEIL / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Die 3 größten Fehler, die Anleger in volatilen Märkten machen

Investitionen in Zeiten der Marktvolatilität können eine Herausforderung sein. Sollte man auf Bargeld zurückgreifen? Welche Anlagen schneiden bei einem Marktrückgang am besten ab? Ist es ein guter Zeitpunkt, um die Nutzung von Steuerverlusten zu erwägen oder die Dips zu kaufen? Oft ist der beste Zeitpunkt, um Ihr Portfolio zu bewerten oder zu verändern, bevor die Volatilität einsetzt, nicht danach. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie etwas unternehmen sollten, dann sollten Sie es wahrscheinlich nicht tun. Ein geduldiger Anleger wird in der Regel belohnt, wenn er die Marktvolatilität übersteht. Hier sind die drei größten Fehler, die Anleger während eines Markt-Crashs machen.


Verkaufen von Positionen 

Der größte Fehler, den Anleger machen, wenn Aktien fallen, besteht darin, nicht mehr zu investieren, sondern zu verkaufen. Warum? Weil es praktisch unmöglich ist, den Zeitpunkt des Ausstiegs aus dem Markt und des Wiedereinstiegs perfekt (oder auch nur angemessen) zu planen. Die Anleger konzentrieren sich oft auf den Verkauf und machen sich wenig Gedanken darüber, wann sie wieder Barmittel in den Markt ste-cken. Dies ist ein großer Fehler. 

Die folgende Grafik von J.P. Morgan ist eine meiner Lieblingsgrafiken. Sie zeigt die Auswirkungen eines Ausstiegs aus dem Aktienmarkt (S&P 500) über die letzten 20 Jahre. Wenn man nur die 10 besten Tage der letzten zwei Jahrzehnte verpasst, ist das Portfolio am Ende über 50 % weniger wert als ein voll investiertes Konto. Das entspricht einer durchschnittlichen Performancelücke von fast 4,2 % - pro Jahr!

Quelle: Analyse von J.P. Morgan Asset Management unter Verwendung von Daten von Bloomberg. Die Renditen basieren auf dem S&P 500.


Erschwerend kommt hinzu, dass die besten Tage meist mit den schlechtesten Tagen zusammenfallen. In den letzten 20 Jahren lagen 70 % der besten 10 Tage innerhalb von zwei Wochen nach den schlechtesten 10 Tagen. Ein ständiges Hin- und Herpendeln am Markt schmälert die Rendite und kann steuerliche Auswirkungen, Transaktionskosten usw. nach sich ziehen.


Zusätzliches Geld nicht in Arbeit umsetzen 

Jeder freut sich über einen Ausverkauf, es sei denn, er findet auf den Finanzmärkten statt. Die Angst vor kurzfristiger Volatilität kann dazu führen, dass Anleger ihr Geld nicht investieren, das sie sonst eingesetzt hätten. Für langfristige Anleger sollte die Frage, ob es ein guter Zeitpunkt für Investitionen ist, nicht viel mit den aktuellen Marktbedingungen zu tun haben.
Wenn Sie über zusätzliches Bargeld verfügen, einen mehrjährigen Zeithorizont haben und überlegt haben, was Sie mit dem Geld sonst noch tun könnten (z. B. teure Schulden abbezahlen), dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, das Geld in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren. Ein zusätzlicher Bonus ist, dass Sie aufgrund der Marktvolatilität Vermögenswerte billiger kaufen können. Wenn Sie Angst vor volatilen Märkten haben, sollten Sie eine Durchschnittskostenberechnung in Erwägung ziehen, anstatt einen Pauschalbetrag zu investieren. 

Die Suche nach dem Tiefpunkt ist keine Anlagestrategie. Es gibt keine Rauchzeichen. Keine Entwarnung. Beim Investieren geht es um die Zeit im Markt, nicht um das Timing des Marktes. Niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen klingt gut, aber im Laufe der Zeit steigen die Märkte viel mehr als sie sinken. Dieser Ansatz kann also dazu führen, dass Sie schlechter dastehen.
Nach Angaben von Dimensional Fund Advisors, die auf dem Fama/French Total US Market Research Index beruhen, betrug die durchschnittliche jährliche Rendite im Fünfjahreszeitraum zwischen 1926 und 2020 nach einer Korrektur (10 % Rückgang) 9,5 %, nach einer Baisse (20 % Rückgang) 9,7 % und nach einem Rückgang von 30 % 7,2 %.
Vergleichen Sie dies mit Investitionen in den S&P 500 zwischen 1926 und 2021, nachdem der Index einen Monat auf einem neuen Höchststand geschlossen hatte. Dimensional Fund Advisors berichtet, dass die durchschnittliche jährliche Rendite über einen 5-Jahres-Zeitraum nach Erreichen eines Rekords knapp über 10 % lag.
Die meisten Anleger würden (und sollten) mit jeder dieser Zahlen zufrieden sein.


Vergessen, zu diversifizieren 

Diversifizierung ist kein Allheilmittel, aber vielleicht das beste Instrument, das Anlegern zur Verfügung steht, um ihr Portfolio vor volatilen Märkten zu schützen. Im Grunde genommen kann die Beimischung von Anleihen zu einem Portfolio für Stabilität und Einkommen sorgen. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Anlageklassen reagieren unterschiedlich auf die Marktbedingungen. Darüber hinaus sind die Korrelations- und Diversifikationseigenschaften innerhalb einer Anlageklasse ebenfalls entscheidend für das Management der Marktvolatilität. 

Das Ziel der Diversifizierung besteht darin, die Anlagerenditen im Laufe der Zeit zu glätten und dadurch möglicherweise sogar die Performance eines konzentrierten Portfolios zu übertreffen. Im Laufe des Lebens kann die Begrenzung des Abwärtsrisikos für den Anleger wichtiger werden als das Erzielen weiterer Gewinne. Dies gilt insbesondere, wenn Sie im Ruhestand beginnen, aus Ihrem Portfolio zu schöpfen. Wenn Sie Maßnahmen ergreifen, um wilde Schwankungen in Ihrem Portfolio zu begrenzen, erhöhen sich die Chancen, dass Sie die Kraft haben, den Kurs zu halten.

Quelle: (forbes.com

Autor: Kristin McKenna / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Palantir-Aktie wieder gesunken

Ein neues Dokument, das bei der SEC eingereicht wurde, drückt den Aktienkurs des Big-Data-Unternehmens nach unten.

Was geschah
Trotz eines Tages mit Gewinnen für den breiten Markt fällt die Aktie von Palantir (PLTR -3,04%) erneut. Der Aktienkurs des Datenanalyseunternehmens fiel am Freitag um 14:40 Uhr ET um etwa 4,2 %. Währenddessen stieg der S&P 500 Index um etwa 1,9% und der Nasdaq Composite Index um etwa 1,1%.

Die Palantir-Aktionäre hatten es in letzter Zeit nicht leicht, und der heutige Ausverkauf scheint auf eine kürzlich erfolgte Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) zurückzuführen zu sein. CFO David Glazer reichte am Donnerstag einen Antrag ein, aus dem hervorging, dass er einen Teil seiner Aktien des Unternehmens verkauft hatte, und die Anleger scheinen dies als schlechtes Zeichen zu werten.

Was bedeutet das?
Aus Glazers Einreichung bei der SEC geht hervor, dass er von Dienstag bis Donnerstag insgesamt 201.190 Aktien verkauft hat, was einem Wert von etwa 2,1 Millionen Dollar entspricht. Der Verkauf von Aktien durch eine Führungskraft bedeutet nicht unbedingt, dass das zugrundeliegende Unternehmen in Schwierigkeiten ist, aber die Aktionäre von Palantir hatten in letzter Zeit eine Vielzahl von negativen Katalysatoren zu berücksichtigen, und die Anleger sind nervös.

Palantir gab am 17. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bekannt. Die Umsätze übertrafen die Markterwartungen, die Gewinne blieben jedoch hinter den durchschnittlichen Analystenzielen zurück. Das Unternehmen verzeichnete einen (bereinigten) Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,02 US-Dollar bei einem Umsatz von 432,9 Millionen US-Dollar, während die durchschnittliche Analystenschätzung einen Gewinn von 0,04 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 418 Millionen US-Dollar vorsah.

Nach der Enttäuschung über den Gewinn senkte der Citigroup-Analyst Tyler Radke sein einjähriges Kursziel für die Aktie von $13 auf $10 pro Aktie und behielt seine Verkaufsempfehlung für das Unternehmen bei. Die Palantir-Aktie ist seit der Veröffentlichung des vierten Quartals um etwa 19 % gefallen.

Was nun?
Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 443 Millionen US-Dollar und eine bereinigte operative Marge von 23 %. Für das Gesamtjahr strebt das Unternehmen eine bereinigte operative Marge von 27 % an und bekräftigte seine Prognose für ein Umsatzwachstum von 30 % oder mehr bis 2025.

Palantir hat jetzt eine Marktkapitalisierung von etwa 22,3 Milliarden Dollar und wird mit dem 11-fachen des erwarteten Umsatzes und dem 57-fachen des erwarteten Gewinns bewertet.

Quelle: (fool.com)
Autor: Keith Noonan / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

SoFi gefallen: Was nun?

SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) hat es als börsennotiertes Unternehmen nicht leicht gehabt, insbesondere in letzter Zeit. Die SOFI-Aktie befindet sich in einem brutalen Bärenmarkt und ist seit ihrem Höchststand im November um mehr als 50 % gefallen.
Auch wenn die SOFI-Aktie in einem schwierigen Investitionsumfeld unter die Räder gekommen ist, gibt es eine Reihe von positiven Aspekten.

Ein genauerer Blick auf die SOFI-Aktie
Wenn man sich den Chart ansieht (mehr zu den technischen Daten in einer Minute), erkennt man einige ziemlich große Ausschläge nach oben. Einen davon gab es Anfang November, als viele Wachstumsaktien auf mehrmonatigen Tiefstständen lagen. Die SOFI-Aktie stieg nach den besser als erwarteten Gewinnen wieder in Richtung ihrer Q2-Höchststände.
Eine weitere Rallye - dieses Mal wesentlich kurzlebiger - fand Mitte Januar statt. Die Aktien schossen in die Höhe, als bekannt wurde, dass SoFi die behördliche Genehmigung erhielt, eine nationale Bank zu werden. Dies führte sogar zu einer Anhebung des Kursziels auf 30 US-Dollar durch einen Analysten. Auf dem aktuellen Niveau würde das eine Rendite von über 145 % bedeuten.
Damals wurde vor dem drohenden Ausverkauf nach dieser Nachricht gewarnt.
Auch wenn die Erholung der SOFI-Aktie aufgrund des allgemeinen Abwärtstrends am Aktienmarkt nicht anhielt, sind dies vielversprechende Entwicklungen, wenn sich der Staub schließlich legt.
Es wird erwartet, dass SoFi Technologies seinen nächsten Quartalsbericht am 1. März vorlegt. Es ist durchaus möglich, dass er enttäuschend ausfällt. Aber man könnte die SOFI-Aktie nicht als einen Wert für ein oder zwei Quartale betrachten, sondern auf langer Sicht.
Langfristige Schätzungen sind schwer festzulegen. Zwischen jetzt und ein paar Quartalen, geschweige denn ein paar Jahren, kann viel passieren.
Dennoch rechnen die Analysten für das nächste Jahr mit einem Umsatzwachstum von 44 % auf 1,44 Milliarden Dollar. Und sie gehen davon aus, dass die Einnahmen bis 2024 jährlich um etwa 40 % steigen werden.
Die Kehrseite von alledem? SoFi ist noch nicht profitabel und wird es voraussichtlich auch in den nächsten Jahren nicht sein. Der Vorteil ist, dass es beeindruckend ist, wenn es auf diese Weise wachsen kann.
Nach dieser verrückten Explosion zu Beginn des Jahres 2021 zog sich die SoFi-Aktie zurück und erreichte ihren Tiefststand bei 13,14 $. Während dieses Niveau für den
Rest des Jahres unangetastet blieb, spielt es jetzt eine wichtige Rolle, vor allem als Widerstand.
Die SOFI-Aktie hat technisch gesehen eine Reihe höherer Tiefststände erreicht. Ein einziger kräftiger Rückschlag könnte dennoch ausreichen, um das Tief des letzten Monats bei 10,51 $ erneut zu erreichen.
Ohne zu wissen, wann der Ausverkauf am Markt endet oder wie weit er letztlich gehen wird, ist es schwer zu sagen, wann oder ob die SOFI-Aktie ihren Tiefpunkt erreicht hat.


Das Fazit zur SOFI-Aktie
Von hier aus würde ich es jedoch begrüßen, wenn der Kurs wieder über den Tiefststand des vierten Quartals bei 13,66 $ sowie über den gleitenden 50-Tage- Durchschnitt steigen würde. Das könnte die Tür zu höheren Kursen öffnen und $15 bis $16,50 ins Spiel bringen. Der letzte Teil dieser Spanne ist das Hoch des letzten Monats.
Auf der Abwärtsseite versucht SoFi, die gleitenden Durchschnitte der 10- und 21- Tage-Linie als Unterstützung zu halten. Es gibt jedoch keine Garantie, dass dies der Fall sein wird.
Sollte es nicht gelingen, diese Werte zurückzuerobern und zu halten, könnte ein Rückgang unter die 12 $-Marke die 10,50 $-Marke ins Spiel bringen. Die Bullen können darauf hoffen, dass dies nicht passiert, müssen aber realistisch sein und verstehen, dass es dazu kommen könnte.

Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: Bret Kenwell / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Sind Airline-Aktien nach dem Frontier-Spirit-Deal kaufenswert?

Die Ultra-Billigfluggesellschaften Frontier (ULCC) und Spirit Airlines (SAVE) gaben am Montag Pläne für einen Zusammenschluss bekannt, aus dem eine große Billigfluggesellschaft entstehen könnte, die mit den vier großen Fluggesellschaften konkurrieren würde. Ist es sinnvoll, vor einer möglichen weiteren Konsolidierung Aktien von Fluggesellschaften zu kaufen?

Eine Konsolidierung könnte mehr von dem bringen, was Anleger an der Luftfahrtindustrie schätzen: Weniger Wettbewerb, eine stärkere Bilanz und mehr Zurückhaltung bei der Ausweitung des Angebots und der Senkung der Flugpreise. Das funktioniert nicht immer so. Aber die heutige Branche ist stabiler als in den vergangenen Jahrzehnten, als die Überexpansion viele Fluggesellschaften in den Ruin trieb.
Der am Montag angekündigte 6,6-Milliarden-Dollar-Deal, bei dem die Frontier- Aktionäre die Mehrheit an dem neuen Unternehmen halten würden, würde "Amerikas wettbewerbsfähigste Ultra-Low-Fare-Fluggesellschaft zum Nutzen der Verbraucher schaffen", so die beiden Unternehmen.
Die Übernahme würde auf zwei schwierige Jahre für die Luftfahrtindustrie folgen, nachdem die Pandemie zu hohen Verlusten und anschließend zu höheren Kosten und Personalproblemen geführt hatte. Es könnte auch dazu beitragen, dass die beiden Fluggesellschaften ihren Einfluss auf den US-amerikanischen Freizeitreisemarkt verstärken, der sich schneller erholt hat als der internationale und der Geschäftsreisemarkt, da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten.
"Da die großen Fluggesellschaften auf die Rückkehr internationaler und geschäftlicher Kunden warten, wurde dem Freizeitmarkt mehr Kapazität hinzugefügt", sagte der Third Bridge-Analyst Peter McNally in einem per E-Mail versandten Kommentar. "Frontier und Spirit sind dabei, ihre Positionen auf diesem Markt mit einer größeren Einheit zu konsolidieren, die sie unter den günstigsten Fluggesellschaften der Branche halten wird."
Cowen-Analystin Helane Becker sagte, der Deal sei "sinnvoll". Sie sagte, es entstehe eine Ultra-Discount-Fluggesellschaft, die etwa 7,5 % des gesamten Flugangebots der US-Fluggesellschaften kontrolliere und den Pilotenmangel für beide Gesellschaften behebe.
Einige Aktienanalysten der Fluggesellschaften sagten, der Deal könnte auf Widerstand stoßen.
"In einem normalen Umfeld würden wir keine regulatorischen Hürden erwarten", sagte Raymond James-Analyst Savanthi Syth in einer Research Note. Aber "angesichts des 'Big is bad'-Ansatzes der Biden-Administration, der zu einer Klage des Justizministeriums gegen die scheinbar wettbewerbsfördernde Northeast Alliance von American und JetBlue geführt hat, würden wir einige Einwände erwarten."

Das Justizministerium hat geklagt, um die Allianz zwischen JetBlue und American zu blockieren, die den Service in Gebieten wie Boston und New York stärken soll. Die Behörde bezeichnete den Pakt als wettbewerbswidrig.
Die Aktien der Fluggesellschaften sind ins Wanken geraten, seit die vier großen US- Fluggesellschaften in den letzten Wochen ihre Gewinne gemeldet haben, da die Branche mit dünner Personaldecke und schlechtem Wetter zu kämpfen hat. Omicron hat den Aufschwung der Branche ins Wanken gebracht. Die Fluggesellschaften haben ihre Flugplanausweitungen zurückgestellt und vor einem holprigen ersten Quartal gewarnt.
Nachfolgend werfen wir einen Blick auf ausgewählte Aktien von Fluggesellschaften.

Delta-Aktien
Die Delta-Aktie hat sich von der Unterstützung bei ihrer 50-Tage-Linie erholt. Sie liegt immer noch unter ihrer 200-Tage-Linie.
Das EPS-Rating von Delta liegt bei 9 von 99 möglichen Punkten, das Composite- Rating bei 32.
Die Linie der relativen Stärke der Aktie hat sich seit Dezember erholt.

American Airlines Aktien
Die American Airlines-Aktie liegt ebenfalls unter ihrer 200-Tage-Linie. Sie steht kurz davor, die Unterstützung der 50-Tage-Linie wieder zu erreichen.
American Airlines hat ein nicht sehr gutes Composite Rating von 35 und ein EPS Rating von 48.

United Airlines Aktien
Die United Airlines-Aktie hat sich ebenfalls wieder über ihre 50-Tage-Linie bewegt. Wie andere Fluggesellschaften auch, liegt sie immer noch unter ihrer 200-Tage-Linie.
Die Bewertungen von United Airlines sind, nur mittelmäßig. United Airlines hat ein Composite Rating von 42. Das EPS-Rating liegt bei 50.

Sind Aktien von Fluggesellschaften jetzt ein Kauf?
Die IBD-Bewertungen für die Fluggesellschaften sind nicht sehr gut. Keine ist in der Basis. Unterm Strich: Aktien von Fluggesellschaften sind derzeit keine Kaufgelegenheit.
Investoren, die auf die Erholung setzen wollen, könnten einsteigen, sobald diese Aktien in die Kaufzone kommen. IBD rät Anlegern jedoch, nach Aktien mit besseren Bewertungen zu suchen, die näher an ihren Höchstständen liegen.

Quelle: (investors.com)

Autor: Bill Peters / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Sind die Aktien von Apple und Microsoft für die Ewigkeit?

Die jüngsten Ergebnisberichte bestätigen, dass auch die größten Unternehmen der Welt ein starkes Wachstum aufweisen können.

Wenn es um Wachstumsaktien geht, gibt es einige, die glauben, dass die großen, etablierten Unternehmen ihre Blütezeit hinter sich haben und dass echtes Wachstum nur von kleineren Unternehmen kommen kann, die auf dem Weg nach oben sind.

Es stimmt zwar, dass große Unternehmen in der Regel ihre Hyperwachstumsphase hinter sich haben, aber die jüngsten Gewinnmeldungen von Apple (NASDAQ:AAPL) und Microsoft (NASDAQ:MSFT) lassen vermuten, dass es immer noch genügend Gründe gibt, ihre Aktien zu kaufen. Diese beiden Aktien eignen sich gut für das Modell "Kaufen und Halten für immer". Hier ist der Grund dafür.

1. Apple
Apple gab am 27. Januar die Ergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt, und das Unternehmen hat nicht enttäuscht. Der Umsatz erreichte einen Rekordwert von 124 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Schätzungen um 5 Milliarden US-Dollar übertrifft. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum in jedem Produktbereich außer dem iPad und in jeder geografischen Region außer Japan. Der Gewinn pro Aktie von Apple lag mit 2,10 US-Dollar um 25 % über dem des ersten Quartals 2021 und deutlich über der Schätzung von 1,89 US-Dollar. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 203 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren.

Die Fähigkeit von Apple, bei einer Marktkapitalisierung von 2,8 Billionen US-Dollar Umsatz- und Gewinnsteigerungen in dieser Größenordnung zu erzielen, ist an sich schon beeindruckend. Die Anleger profitieren jedoch auch von einem Managementteam, das den Shareholder Value in den Mittelpunkt stellt. Im Laufe des Quartals zahlte Apple über 3 Milliarden Dollar an Dividenden und kaufte für 14 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück. In den letzten fünf Jahren hat Apple die Anzahl seiner Aktien um über 20 % reduziert. Im gleichen Zeitraum ist der Aktienkurs um 388 % gestiegen.

Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass diese Wachstumsrate anhält, sollten die Ergebnisse, die Apple in einer wichtigen Kategorie erzielt hat, den Anlegern Zuversicht geben, dass das Unternehmen diesen Wachstumszug fortsetzen kann. Die Einnahmen aus dem Dienstleistungsbereich (der die Verkäufe von AppleCare und Abonnements für digitale Inhalte umfasst) stiegen im Geschäftsjahr 2021 um 27 % und sind damit das Segment mit dem dritthöchsten Wachstum nach iPhone und iPad. Da das Dienstleistungssegment wesentlich margenstärkere Umsätze umfasst (70 % gegenüber einer Bruttomarge von 35 % im Produktsegment), wirkt sich dieses Wachstum positiv auf die Rentabilität des Unternehmens aus. Eine der Stärken von Apple besteht darin, dass das Unternehmen seine Hardware nutzt, um Kunden in sein Ökosystem aus abonnementbasierten Diensten zu ziehen. Das anhaltende Wachstum im Dienstleistungssegment zeigt, dass sich diese Strategie auszahlt und für künftiges Umsatzwachstum über die steigenden Hardwareverkäufe hinaus sorgen dürfte.

Es gibt auch die scheinbar nicht enden wollende Parade von Gerüchten, dass Apple an einer Augmented-Reality-Brille und/oder einem selbstfahrenden Auto arbeitet. Diese Gerüchte sollten nicht der einzige Grund für eine Investition sein, aber Apple hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Markteinführung neuer Produktkategorien mit fantastischen Ergebnissen.

2. Microsoft
Wie von den Anlegern erwartet, haben die Ergebnisse von Microsoft für das zweite Quartal 2022 erneut gezeigt, dass Microsoft auch als eines der größten Unternehmen der Welt immer noch ein beeindruckendes Wachstum vorweisen kann. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 52 Mrd. USD, das Betriebsergebnis um 24 % auf 22 Mrd. USD und der Nettogewinn um 21 % auf 19 Mrd. USD. Was die Bilanz betrifft, so endete das Quartal mit über 125 Mrd. USD an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und kurzfristigen Anlagen.

Ein Teil dieser Barmittel wurde bereits zugewiesen. Wenige Tage vor der Veröffentlichung des Ergebnisberichts kündigte Microsoft die Übernahme des Videospielunternehmens Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar an. Dieser Schritt rückt den Spielebereich in den Mittelpunkt, da das Management von Microsoft darin eine Wachstumschance sieht. Der Schritt ist auch ein weiterer Schritt von Microsoft in den aufstrebenden Metaverse-Markt.

Für Microsoft ist das Metaversum kein Fremdwort. Die Minecraft-Franchise des Unternehmens half ihren Nutzern, virtuelle Welten zu erschaffen, lange bevor Metaverse zu einem Schlagwort wurde. Viele Unternehmen sind am Metaverse interessiert, und wenn Microsoft in diesem Bereich Fuß fassen kann, wäre dies ein weiterer Faktor, der den Shareholder Value in den kommenden Jahren steigern würde.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich der Spielebereich letztendlich auf das Gesamtgeschäft auswirkt. Das Cloud-Geschäft von Microsoft ist jedoch nach wie vor der größte Wachstumstreiber des Unternehmens. Der Umsatz von Microsoft mit Azure und anderen Cloud-Diensten stieg im Jahresvergleich um 46 %, und mit CVS Health, Johnson & Johnson Medical Devices und Wells Fargo wurden im letzten Quartal einige namhafte Unternehmen als Kunden gewonnen.

Die Cloud dürfte für die Zukunft von Microsoft weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, da sich der weltweite Cloud-Computing-Markt bis 2026 mehr als verdoppeln dürfte.

Fazit für Anleger
Sowohl Apple als auch Microsoft sind Unternehmen, die bereits in den Portfolios vieler Anleger zu finden sein dürften. Die jüngsten Quartalsergebnisse bestätigen ihre starke Position im Technologiesektor. Wenn man dann noch bedenkt, dass beide Unternehmen im Jahr 2022 aus Gründen, die eindeutig nichts mit ihrer Geschäftsentwicklung zu tun haben, ein wenig nachgegeben haben, sind diese beiden Aktien ein absolutes Muss, um sie jetzt zu kaufen und für immer zu halten.

Quelle: (fool.com)

Autor: Jeff Santoro / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

SoFi endlich eine Bank?

Die Aufsichtsbehörden haben den Antrag von SoFi, eine Bank zu werden, unter Vorbehalt genehmigt.

Nach einigen schwierigen Monaten für die Aktie erhielten die Aktionäre von SoFi (NASDAQ:SOFI) kürzlich eine willkommene Nachricht, als die Aufsichtsbehörden den Antrag des Unternehmens, eine Bank zu werden, genehmigten. Nun kann SoFi die bereits angekündigte Übernahme von Golden Pacific Bancorp abschließen und eine Bankholding werden.
SoFi plant, die Bank mit 750 Millionen US-Dollar zu kapitalisieren. Die neue Bank wird über Vermögenswerte in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar verfügen, sobald das Geschäft mit Golden Pacific abgeschlossen ist, was voraussichtlich im Februar der Fall sein wird. Nach der Bekanntgabe der Gründung der Bank schoss der Aktienkurs von SoFi in die Höhe.


Rationalisierung des Betriebs
Obwohl sie im Bankenbereich konkurrieren, fangen viele Fintech-Unternehmen als Tech-Unternehmen an und haben keine formale Banklizenz – da diese nicht leicht zu erhalten sind. Daher tendieren die meisten Fintechs dazu, Partnerschaften mit lizenzierten Banken einzugehen, um z. B. die Einlagen ihrer Mitglieder zu verwalten (nicht lizenzierte Banken dürfen keine Einlagen in ihrer Bilanz führen) und in einigen Fällen Kredite für sie zu vergeben. Dies beinhaltet in der Regel eine Art von Umsatzbeteiligung. Da die Banken keine Einlagen zur Finanzierung der Kreditvergabe verwenden können, müssen sie sich außerdem durch höheren Kosten refinanzieren.
Einer der Hauptvorteile der Bankkonzession besteht darin, dass SoFi seinen Zinsaufwand senken kann, d. h. die Zinsen, die SoFi für die Schulden zahlt, die es zur Finanzierung von Vermögenswerten wie z. B. Darlehen verwendet. Laut dem jüngsten Zulassungsantrag des Unternehmens gehören zu den derzeitigen Finanzierungsquellen für die Kreditvergabe Verbriefungsschulden und Finanzierungen aus Lagerhäusern. SoFi zahlt für diese Finanzierungen Zinsen von fast 4 % bzw. 1,6 %. Diese Finanzierung ist unter bestimmten Marktbedingungen auch nicht so zuverlässig. Derzeit zahlen die meisten Spar- und Girokonten nur sehr geringe Zinsen, und selbst viele hochverzinsliche Sparkonten zahlen deutlich weniger Zinsen als diese teureren Quellen.


Mit der Bankkonzession wird SoFi in der Lage sein, alle Einlagen seines Cash- Management-Produkts SoFi Money, die es derzeit an eine Partnerbank schickt, zurück zu SoFi zu transferieren und dort zu halten. Die Zahl der SoFi-Money-Konten lag am Ende des dritten Quartals bei über 1,16 Millionen, so dass sie eine gute Finanzierungsquelle darstellen sollten, die auch in Zukunft wachsen wird. Dies wird die Kosten von SoFi für die Finanzierung von Krediten erheblich senken.
Darüber hinaus wird es für SoFi mit einer Banklizenz einfacher, Kredite in der Bilanz zu halten, sei es für längere Zeiträume oder bis zum Abschluss. Die meisten Fintech- Konsumentenkreditgeber verkaufen Kredite, die sie vergeben, sofort an einen Investor oder eine Bank gegen eine Gebühr.

Aber wenn man einen Kredit in der Bilanz hält, kann man jeden Monat Zinszahlungen kassieren, und der Kredit ist über seine Laufzeit profitabler, solange er nicht ausfällt.


Mit einer Banklizenz wird SoFi aus regulatorischer Sicht mehr Klarheit über seine Geschäftstätigkeit haben. Es ist auch ein weiteres Signal an die Investoren, dass SoFi ein vertrauenswürdiger Kreditgeber ist. Das Unternehmen hat zwar einen guten Ruf, da es bereits seit mehreren Jahren Kredite vergibt, aber wir denken, die Anleger sollten es dennoch als gutes Zeichen sehen, dass ein Fintech-Unternehmen bereit ist, ein gewisses Risiko in seiner Bilanz einzugehen, auch wenn wir uns noch nicht sicher sind, wie lange SoFi plant, seine Kredite zu halten.


Quelle: (fool.com)

Autor: Bram Berkowitz / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Tesla vs. Luzide Rivian, Ford und co.

Der Wettlauf um die Vorherrschaft der Elektroautos ist in vollem Gange, und es gibt viele Optionen, aus denen man wählen kann.

Nachdem sie im Jahr 2021 für Furore gesorgt hat, hat die Elektrofahrzeugbranche auch im Jahr 2022 keine Zeit verschwendet, um sich einen Namen zu machen. Obwohl der Nasdaq Composite in diesem Jahr im Minus liegt, haben die Aktienkurse der Lucid Group (NASDAQ:LCID) und der Ford Motor Company (NYSE:F) bereits um jeweils mehr als 17 % zugelegt, da die Anleger Investitionen in Elektrofahrzeuge und beschleunigte Produktionsziele begrüßen.

Anleger, die sich ein Stück vom EV-Kuchen abschneiden wollen, können sich für einen Branchenführer wie Tesla (NASDAQ:TSLA) entscheiden oder eher einen Korbansatz mit mehreren EV-Aktien wie Lucid, Ford, Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) und Nio (NYSE:NIO) wählen.

Die offensichtliche Wahl ist oft die beste Wahl
Die lange Liste der Stärken von Tesla beginnt mit der extrem hohen Wachstumsrate bei Produktion und Auslieferung. Die Auslieferungen im Jahr 2021 waren mit 936.172 Fahrzeugen fast viermal so hoch wie die Auslieferungszahlen für das Gesamtjahr 2018. Hohe Verkaufszahlen und eine globale Präsenz haben Tesla geholfen, seine Rentabilität zu verbessern. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr liegen noch nicht vor, aber Teslas Zahlen für die letzten drei Jahre nach Ablauf der 12 Monate zeigen, wie schnell die Umsatzerlöse und die Rentabilität des Unternehmens wachsen. So ist beispielsweise der Umsatz von Tesla in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu vor drei Jahren um 80 % gestiegen, der Nettogewinn hat sich auf 3,5 Mrd. USD erhöht, und die operative Marge beträgt 9,5 %.

Die Rentabilität von Tesla wird sich wahrscheinlich weiter verbessern, da das Unternehmen seine Produktion hochfährt und seine Fertigungskapazitäten dank der Inbetriebnahme der Gigafactories in Texas und Deutschland in diesem Jahr erweitert.

Die Stärken von Tesla sind die branchenführende Position auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge, die fortschrittliche Batterie- und Selbstfahrtechnologie, der First-Mover-Vorteil, das ausgedehnte Gleichstrom-Schnellladenetz, der hohe Markenwert, das breit gefächerte Geschäft, das auch andere Energielösungen umfasst, und die branchenführende operative Marge. Die größte Schwäche des Unternehmens hat nichts mit Tesla selbst zu tun, sondern vielmehr mit der Tesla-Aktie und ihrer hohen Bewertung.

Tesla zu kaufen scheint eine einfache Entscheidung zu sein. Aber das war es auch, wenn man in den letzten Jahren einfach große Tech-Aktien wie Apple, Microsoft oder Alphabet gekauft hat - alle drei haben den Markt vernichtend geschlagen. Tesla könnte sich schlechter entwickeln als ein Korb von EV-Aktien. Aber es könnte auch eine einfache, aber effektive Lösung sein, die gut genug für Investoren ist, die eine kleine Position in der Elektroautoindustrie suchen.

Die Emotionen rausnehmen
Ein Vergleich der jüngsten Aktienkurse des unangefochtenen EV-Königs und seiner aufstrebenden Konkurrenten ist eine interessante Übung. Nach drei Wochen im neuen Jahr sind die Aktienbewegungen im Jahr 2022 immer noch aussagekräftig für diejenigen, die darüber nachdenken, ihre Wetten zu streuen oder sich in den Marktführer einzukaufen:

Ford fängt gerade erst an, seinen Mach-E zu verkaufen, und das Interesse am F-150 Lightning scheint ungebremst zu sein, so dass die Anleger darauf wetten, dass das Unternehmen im Bereich der Elektrofahrzeuge erfolgreich sein wird. Lucid hat gerade mit der Auslieferung seiner luxuriösen Air-Limousinen begonnen und plant ein Wachstum in Übersee und mit zukünftigen neuen Fahrzeugangeboten, einschließlich seines Gravity SUV. Das Unternehmen geht davon aus, dass es noch in diesem Jahr mit dem Verkauf in Europa beginnen wird und plant, die Produktion des elektrischen Luxus-SUV Ende 2023 aufzunehmen.

Rivian ist erst seit kurzem an der Börse notiert, und die Nachricht, dass der frühe Investor und Kunde Amazon seine Käufe von elektrischen Lieferwagen auf andere Hersteller verteilen wird, hat die Anleger aufgeschreckt.

Nio ist neben Tesla der etablierteste EV-Hersteller in dieser Gruppe. Für 2022 sind Expansion und Wachstum geplant, aber die Investoren haben dem Unternehmen bereits eine relativ hohe Bewertung gegeben.

Wenn Sie an Tesla glauben, selbst wenn Sie die Bewertung von 1 Billion Dollar in Betracht ziehen, könnte dies die richtige EV-Aktie für Sie sein. Wenn jedoch ein Rückgang der Aktien um 40 % oder 50 % Panik auslösen würde, wäre eine Investition in eine Gruppe, die wahrscheinlich einige Gewinner und einige Verlierer haben wird, vielleicht ein besserer Ansatz. Lucid, Rivian, Ford und Nio könnten alle zu den Gewinnern auf dem Markt für Elektrofahrzeuge gehören. Aber wenn nicht, könnte zumindest eine Mischung helfen, die Emotionen aus den Investitionen herauszunehmen. Und Emotionen sind selten von Vorteil, wenn es um Investitionsentscheidungen geht.

Angesichts der Vor- und Nachteile der besprochenen Punkte könnte die beste Option für die meisten Anleger darin bestehen, EV-Aktien auszuwählen, die ihrer Risikotoleranz entsprechen, und sie in einem Korb von EV-Aktien entsprechend zu gewichten. Für viele könnte dieser Korb Tesla enthalten. Für andere könnte er eine höhere Gewichtung von risikoreicheren, aber potenziell lukrativeren Unternehmen wie Lucid und Rivian enthalten. Und für risikoscheue Anleger könnte es bedeuten, dass sie sich an alteingesessene Autohersteller wie Ford halten, die sich verpflichtet haben, in die Elektroautoindustrie zu investieren.

Quelle: (fool.com)

Autor: Daniel Foelber und Howard Smith / Veröffentlicht von: Christian Walter

 
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