Die 5 am stärksten geshorteten Internet-Aktien werden sich 2023 erholen

Der Technologiesektor, der es der Wall Street ermöglichte, die durch das Coronavirus ausgelöste kurze Baisse zu überwinden und die neue Hausse zu begründen, erlitt Anfang 2022 einen schweren Schlag. Die rekordhohe Inflation zwang die US-Notenbank dazu, mit einer strengeren Liquiditätskontrolle und einem höheren Zinsniveau eine lockere Haltung einzunehmen. Das Blutbad im Technologiesektor hat sich im bisherigen Jahresverlauf fortgesetzt.

Allerdings wurde die Bewertung dieses Sektors deutlich korrigiert. Der Technology Select Sector SPDR (XLK) - einer der 11 breiten Sektoren des S&P 500 Index - ist im bisherigen Jahresverlauf um 25,5 % gefallen. Der technologielastige Nasdaq Composite Index ist im bisherigen Jahresverlauf um 29,8 % eingebrochen und befindet sich derzeit in einer Baissephase.

Wir haben fünf internetbasierte Aktien ausgewählt, die im Jahr 2022 stark geshortet wurden. Diese Aktien haben jedoch ein starkes Wachstumspotenzial für 2023, das durch einen günstigen Zacks-Rang unterstützt wird. Diese Unternehmen sind - Airbnb Inc. (ABNB), Datadog Inc. (DDOG), Ceridian HCM Holding Inc. (CDAY), Cloudflare Inc. (NET) und Unity Software Inc. (U),

Positive Entwicklung
Obwohl die US-Notenbank (Fed) noch keine Abkehr von ihrer lockeren Geldpolitik signalisiert hat, äußerte sich ein Teil der Fed-Beamten vor kurzem in einem relativ dovishen Ton. Aus dem Protokoll der FOMC-Sitzung im November geht hervor, dass eine "wesentliche Mehrheit" der Fed-Vertreter dafür ist, das Ausmaß der künftigen Zinserhöhungen zu reduzieren.

In seiner Erklärung nach der FOMC-Sitzung im November warnte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, dass der endgültige Zinssatz über 5 % hinausgehen könnte, wie zuvor geschätzt, und dass eine sanfte Landung der Wirtschaft möglicherweise nicht erreicht werden könnte. Da jedoch mehrere wichtige Fed-Vertreter in letzter Zeit ihre dovishen Ansichten geäußert haben, gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass der Endzinssatz die 5 %-Schwelle nicht überschreiten wird.

Wachstumsstarke Unternehmen, insbesondere Technologieunternehmen, sind auf einen leichten Zugang zu günstigen Krediten angewiesen, um ihr Geschäft auszubauen. Daher wäre eine Verringerung des Ausmaßes der Zinserhöhung durch die Fed eine willkommene Entwicklung für den Technologiesektor.
Außerdem bedeuten niedrigere risikofreie Marktrenditen einen niedrigeren Abzinsungssatz für künftige Cashflows aus Aktieninvestitionen. Dies wird den Nettogegenwartswert der Anleger aus ihren Investitionen in Wachstumsaktien erhöhen.

Unsere Top-Pickups
Wir haben unsere Suche auf fünf Large-Cap-Aktien (Marktkapitalisierung > 10 Mrd. USD) aus dem Internet eingegrenzt, die im bisherigen Jahresverlauf um 35 % gefallen sind. Die Aktien verfügen über ein starkes Wachstumspotenzial für 2023 und haben in den letzten 30 Tagen eine positive Revision der Gewinnschätzungen für das nächste Jahr erfahren. Alle von uns ausgewählten Aktien haben einen Zacks-Rang #2 (Kaufen).

Airbnb profitiert von einer Verbesserung in der Reisebranche. Der anhaltende Aufschwung bei Fernreisen und grenzüberschreitenden Reisen aufgrund einer Verringerung der Reisebeschränkungen kommt den Buchungen von Nights & Experience von ABNB zugute. Darüber hinaus sorgt das Wachstum der durchschnittlichen Tagessätze und des Bruttobuchungswerts für Rückenwind.

Wachsende aktive Buchungen in Lateinamerika, Nordamerika und EMEA tragen gut zum Umsatz bei. Wachsende Vertriebs- und Marketinginitiativen sowie kontinuierliche Bemühungen, verschiedene Aspekte des Airbnb-Service zu verbessern, helfen dem Unternehmen, bei Gastgebern und Gästen an Dynamik zu gewinnen.

Airbnb erwartet für das nächste Jahr ein Umsatz- und Gewinnwachstum von 13,3 % bzw. 15,6 %. Die Zacks Consensus Estimate für die Gewinne des nächsten Jahres hat sich in den letzten 30 Tagen um 6,8 % verbessert. Der Aktienkurs von ABNB ist im bisherigen Jahresverlauf um 42,7 % gesunken.

Datadog profitiert von neuen Kunden und der zunehmenden Akzeptanz seiner Cloud-basierten Überwachungs- und Analyseplattform, die durch die beschleunigte digitale Transformation und Cloud-Migration in Unternehmen angetrieben wird.

Es wird erwartet, dass die solide Akzeptanz der Produkte Synthetics und Network Performance Monitoring den Kundenzuwachs für DDOG in naher Zukunft unterstützen wird. Die Beiträge einer soliden Cloud-Partnerbasis, einschließlich Google Cloud, Microsoft Azure und Amazon Web Services, bleiben neben einem wachsenden Portfolio der wichtigste Wachstumstreiber für DDOG.

Datadog hat eine erwartete Umsatz- und Gewinnwachstumsrate von 33% bzw. 17,4% für das nächste Jahr. Die Zacks Consensus Estimate für die Gewinne des nächsten Jahres hat sich in den letzten 30 Tagen um 10,5 % verbessert. Der Aktienkurs von DDOG ist im bisherigen Jahresverlauf um 59,6 % gesunken.

Ceridian HCM ist als Softwareunternehmen für Human Capital Management (HCM) in den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. CDAY bietet Dayforce an, eine Cloud-HCM-Plattform, die Funktionen für Personalwesen, Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Personalverwaltung und Talentmanagement bietet, sowie Powerpay, eine Cloud-HR- und Gehaltsabrechnungslösung für den Markt der kleinen Unternehmen. Ceridian HCM bietet auch Bureau-Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung und damit verbundene Dienstleistungen an. CDAY vertreibt seine Lösungen über einen Direktvertrieb und über Drittkanäle.

Ceridian HCM hat eine erwartete Umsatz- und Gewinnwachstumsrate von 17,4% bzw. 27,2% für das nächste Jahr. Die Zacks Consensus Estimate für die Gewinne des nächsten Jahres hat sich in den letzten 30 Tagen um 9,8% verbessert. Der Aktienkurs von CDAY ist im bisherigen Jahresverlauf um 38,7 % gesunken.


Cloudflare bietet eine integrierte Cloud-basierte Sicherheitslösung, um eine Reihe von Kombinationen von Plattformen zu sichern, einschließlich Public Cloud, Private Cloud, On-Premise, Software-as-a-Service-Anwendungen und IoT-Geräte weltweit.

Die Sicherheitsprodukte von NET umfassen Cloud-Firewall-, Bot-Management-, Distributed-Denial-of-Service-, IoT-, SSL/TLS-, Secure-Origin-Connection- und Rate-Limiting-Produkte. Cloudflare bietet Performance-Lösungen an, die Content Delivery und intelligentes Routing sowie Content-, Mobile- und Image-Optimierungslösungen umfassen. Darüber hinaus bietet NET Zuverlässigkeitslösungen an, die Load Balancing, Anycast-Netzwerk, virtuelles Backbone, DNS, DNS-Resolver, Online- und virtuelle Warteraum-Lösungen umfassen.

Cloudflare hat eine erwartete Umsatz- und Gewinnwachstumsrate von 35,6 % bzw. 35,4 % für das nächste Jahr. Die Zacks Consensus Estimate für die Gewinne des nächsten Jahres hat sich in den letzten 30 Tagen um mehr als 100% verbessert. Der Aktienkurs von NET ist im bisherigen Jahresverlauf um 66,1 % gesunken.

Unity Software bietet eine Plattform für die Erstellung und den Betrieb von interaktiven 3D-Inhalten in Echtzeit. Die Plattform von Unity bietet eine Reihe von Softwarelösungen für die Erstellung, den Betrieb und die Vermarktung von interaktiven 2D- und 3D-Inhalten in Echtzeit für Mobiltelefone, Tablets, PCs, Konsolen und Augmented- und Virtual-Reality-Geräte.

Die Unity-Software ermöglicht es Autoren und Entwicklern von Inhalten, Künstlern, Designern, Ingenieuren und Architekten, interaktive 2D- und 3D-Inhalte in Echtzeit zu erstellen. Unity Software bietet seine Lösungen direkt über seinen Online-Shop, Außendienstmitarbeiter, unabhängige Distributoren und Wiederverkäufer in den USA, Dänemark, Belgien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel, Japan, Kanada, Kolumbien, Litauen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien und Südkorea an.

Unity Software hat eine erwartete Umsatz- und Gewinnwachstumsrate von 60,1 % bzw. mehr als 100 % für das nächste Jahr. Die Zacks Consensus Estimate für die Gewinne des nächsten Jahres hat sich in den letzten 30 Tagen um mehr als 100 % verbessert. Der Aktienkurs von U ist im bisherigen Jahresverlauf um 74,8 % gesunken.

Quelle: (finance.yahoo.com)

 

Warum die Nu Holdings Aktie am Donnerstag abgestürzt ist

Die Senkung des Kursziels durch einen Prognostiker löste einen kleinen Ausverkauf bei den Aktien des Finanzdienstleisters aus.

Was geschah?
Nu Holdings (NU -1,37%), ein Fintech der nächsten Generation und eine digitale Bank, erlebte einen miserablen Donnerstag an der Börse. In Anbetracht der jüngsten Finanzergebnisse des Unternehmens senkte ein Analyst sein Kursziel für die Aktie, was nicht ganz intuitiv war. Die Anleger nahmen sich dies zu Herzen und setzten die Aktie im Laufe des Tages um mehr als 8 % herab.

Was bedeutet das?
Bei diesem Prognostiker handelte es sich um Jorge Kuri, der die Aktie von Nu Holdings jetzt für 10,75 $ pro Aktie hält; zuvor lag sein Kursziel bei 12,50 $. Dennoch hält Kuri an seiner bullischen Haltung gegenüber dem Fintech-Unternehmen und Kreditgeber der nächsten Generation fest, da er seine Übergewichtung (d. h. Kaufempfehlung) beibehält.
Bei Nu Holdings lag in dieser Woche Bullishness in der Luft. Am späten Sonntag meldete das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal und zeigte ein solides Wachstum, das den Umsatz in diesem Zeitraum auf 1,3 Mrd. USD ansteigen ließ. Unter dem Strich konnte das Unternehmen mit einem Nettogewinn von knapp 8 Millionen Dollar schwarze Zahlen schreiben.
Auch die wichtigsten operativen Kennziffern haben sich verbessert. Das Unternehmen gab an, im Laufe des Quartals mehr als 5 Millionen neue Kunden gewonnen zu haben, insgesamt 70,4 Millionen in seinem Heimatland Brasilien sowie in Mexiko und Kolumbien. Der monatliche Durchschnittsumsatz pro aktivem Kunden (ARPAC) - eine Finanzkennzahl, die das Unternehmen als wichtig und aussagekräftig erachtet - stieg im Vergleich zum Vorjahr um 61 %.

Was passiert nun?
Die neue Notiz von Kuri war nicht besonders alarmierend, sondern stellte eher eine Anpassung seiner Einschätzung der Nu Holdings-Aktie dar. Alles in allem könnten die Anleger dies als Chance gesehen haben, schnelle Gewinne mit der Aktie zu erzielen, indem man sie nach ihrem schönen Anstieg zu Beginn der Woche verkaufen. 


Quelle: (fool.com)

 

2 renditestarke Dividendenaktien, die sich realistischerweise in 5 Jahren verdoppeln könnten

Manche Anleger denken, dass sie für hohe Dividenden auf ein starkes Wachstum verzichten müssen. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Hier sind zwei ertragreiche Dividendenaktien, die sich in den nächsten fünf Jahren realistischerweise verdoppeln könnten.

1. Innovative Industrial Properties
Innovative Industrial Properties (IIPR -1,79 %) (IIP) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die regulierte Cannabisbranche in den USA konzentriert. Das Unternehmen besitzt derzeit 111 Immobilien in 19 Bundesstaaten.
Das Unternehmen bietet eine Dividendenrendite von fast 7 %. IIP hat seine Dividende seit 2017 um das 12-fache erhöht.
Um sich innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verdoppeln, müsste der Aktienkurs von IIP nur wieder das Niveau von Ende 2021 erreichen. Die Aktie ist aufgrund der Sorgen der Anleger über die Schwäche der US-Cannabisbranche eingebrochen.

IIP verzeichnet jedoch weiterhin ein solides Wachstum. Die Einnahmen des Unternehmens stiegen im dritten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 32 %. Der Gewinn stieg um 25 %. Die normalisierten Mittel aus dem operativen Geschäft (FFO) stiegen um fast 22 %.
Der Gegenwind, mit dem die US-Cannabisbranche konfrontiert ist, bezieht sich in erster Linie auf ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Diese Art von Situation löst sich mit der Zeit von selbst.

Unterdessen wächst die Zahl der Bundesstaaten mit legalen Cannabismärkten weiter an. Bei den jüngsten Wahlen stimmten die Wähler in Maryland und Missouri für die Legalisierung von Marihuana für den Freizeitgebrauch. In Virginia soll der Freizeitmarkt für Marihuana im Jahr 2024 eröffnet werden.

Der geschäftsführende Vorsitzende von IIP, Alan Gold, merkte in der Telefonkonferenz des Unternehmens zum dritten Quartal an, dass sich der Gesamtumsatz mit Cannabis in den USA bis 2026 voraussichtlich verdoppeln wird. Wenn IIP diese Wachstumsrate erreicht, könnte sich die Aktie innerhalb der nächsten fünf Jahre leicht verdoppeln oder mehr.

2. Medical Properties Trust
Medical Properties Trust (MPW 3,89 %) (MPT) ist ein weiterer REIT, den Einkommensanleger im Auge behalten sollten. Das Unternehmen besitzt 435 Krankenhauseinrichtungen mit 44.000 zugelassenen Betten in 10 Ländern.

Die MPT-Aktie ist in diesem Jahr um fast 50 % gesunken. Aber dieser steile Rückgang hat die Dividendenrendite des Unternehmens auf 9,6 % gedrückt. In den letzten Monaten lag die Rendite bei über 10 %. MPT hat seine Dividende in acht aufeinander folgenden Jahren erhöht.
Die Krankenhaus-REIT-Aktie könnte sich fast verdoppeln, wenn sie nur ihr 52- Wochen-Hoch zurückerobern würde. Das Erreichen dieses Ziels scheint in den nächsten Jahren durchaus machbar.
Die Betreiber von Krankenhäusern haben aufgrund der explodierenden Inflation höhere Kosten zu tragen. Mit den bevorstehenden Erstattungserhöhungen dürfte jedoch eine Entlastung in Sicht sein. Die sich verbessernden Aussichten für die Mieter von MPT sollten die Anleger beruhigen.

In der Zwischenzeit bleibt die finanzielle Lage von MPT stark. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um fast 30 %. Der normalisierte FFO stieg um etwas mehr als 3 %. Die Nettoverschuldung von MPT war im dritten Quartal 16 % niedriger als Ende 2021.

Doppeltes Problem?
Es gibt einige Dinge, die verhindern könnten, dass sich einer dieser hochverzinslichen Dividendenwerte verdoppelt. Das offensichtlichste potenzielle Hindernis ist, dass die Mieteinnahmen von IIP und MPT in Gefahr sein könnten.
Einer der Mieter von IIP, Kings Garden, hat in diesem Jahr bereits seine Pachtzahlungen nicht geleistet. Ein anderer Mieter des Cannabis-REITs, Vertical, leistet nur teilweise Mietzahlungen.
MPT steht ebenfalls vor einigen Problemen. Pipeline, ein Krankenhausbetreiber, der vier Einrichtungen von MPT gepachtet hat, meldete kürzlich Insolvenz nach Chapter 11 an. Der größte Mieter von MPT, Steward, hat ebenfalls mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

Höhere Zinssätze könnten das Wachstum dieser beiden REITs ebenfalls bremsen. Steven Hammer, CFO von MPT, räumte in der Telefonkonferenz seines Unternehmens für das dritte Quartal ein, dass "jede zusätzliche Akquisition eine überzeugende Wirtschaftlichkeit erfordert".
Sowohl IIP als auch MPT scheinen jedoch gut positioniert zu sein, um den Stürmen zu trotzen, denen sie ausgesetzt sind. Die Vorstellung, dass sich diese Aktien in den nächsten fünf Jahren verdoppeln könnten, ist gar nicht so weit hergeholt.

Quelle: (fool.com)

 

Inflation: US-Verbraucherpreise niedriger, Märkte jubeln!

CPI

Die von den Märkten lange erwarteten Daten zur Inflation in den USA sind da: die soeben veröffentlichten US-Verbraucherpreise (Oktober) sind mit +0,4% zum Vormonat niedriger ausgefallen als erwartet (Prognose war +0,6%; Vormonat war +0,4%).

Zum Vorjahresmonat stiegen die Preise um +7,7% und damit deutlich weniger als erwartet (Prognose war +8,0%; Vormonat war +8,2%).

In der Kernrate (ohne Nahrung und Energie) stiegen die Preise zum Vormonat um +0,3% (Prognose war +0,6%; Vormonat war +0,6%) und zum Vorjahresmonat um +6,5% (Prognose war +6,5%; Vormonat war +6,6%).

Marktreaktion: Die Märkte jubeln – US-Futures stark nach oben, Renditen und Dollar stark nach unten..


Quelle: (finanzmarktwelt.de)

 

Facebook-Gruppe Meta plant Stellenabbau

Medienberichten zufolge steht ein erheblicher Stellenabbau bei der Facebook-Gruppe Meta bevor. Mehrere tausend Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel, schrieb das Wall Street Journal. Die New York Times nannte keine Zahlen, berichtete aber, dass der Stellenabbau der größte seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2004 sein könn-te. Der Abbau könnte noch in dieser Woche beginnen, hieß es unter Berufung auf in-formierte Personen. Facebook hatte zuletzt knapp über 87.000 Mitarbeiter.

Metas Problem ist, dass sein Kerngeschäft, die Werbung auf Online-Diensten wie Fa-cebook und Instagram, weniger Umsatz bringt als früher. Gleichzeitig verschlingt die von Gründer und CEO Mark Zuckerberg vorangetriebene Entwicklung von virtuellen Welten unter dem Schlagwort Metaverse immer mehr Geld. Zuckerberg hatte bereits kürzlich angekündigt, dass die Zahl der Mitarbeiter bei Meta vorerst nicht mehr wach-sen und auch im kommenden Jahr schrumpfen könnte, weil sich der Konzern auf we-niger Bereiche konzentrieren werde.

Allein im letzten Quartal hat die Abteilung Reality Labs, die am Metaverse arbeitet, einen operativen Verlust von fast 3,7 Milliarden Dollar gemacht. Seit Jahresbeginn hat sich ein Defizit von 9,4 Milliarden Dollar angehäuft - bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar in diesem Bereich. Und Zuckerberg kündigte an, dass die Verluste von Reality Labs im kommenden Jahr "erheblich wachsen" würden.

Unterdessen hat sich der Umsatzrückgang beschleunigt. Meta sieht sich von der Sparsamkeit der Werbetreibenden betroffen, die angesichts der hohen Inflation und der Sorgen um die Wirtschaft weniger Geld für Online-Anzeigen ausgeben. Die Einnahmen von Meta fielen im Jahresvergleich um vier Prozent auf 27,7 Milliarden Dollar. Der Ge-winn brach unter dem Strich um 52 Prozent auf rund 4,4 Milliarden Dollar ein. Der Aktienkurs steht seit Monaten unter Druck, weil die Investoren die Investitionen von Meta-verse für zu hochhalten.

Quelle: (finance.yahoo.com)

 

Amazon-Aktie sinkt nach Feiertagsprognose und Cloud-Wachstum, Gewinn enttäuscht; 150 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung in Gefahr

Das E-Commerce-Multitalent sagt, dass es im vierten Quartal gerade noch die Gewinnschwelle erreichen konnte, während Analysten einen operativen Gewinn von mehr als 5 Milliarden Dollar erwartet hatten; AWS verfehlt die Erwartungen; die Marktkapitalisierung sinkt zum ersten Mal seit April 2020 unter die Marke von 1 Billion Dollar
Amazon.com Inc. sagte am Donnerstag voraus, dass Umsatz und Gewinn im vierten Quartal deutlich unter den Erwartungen der Analysten liegen würden, da sich das Cloud-Wachstum verlangsamte und der Gewinn von Amazon Web Services die Erwartungen um fast 1 Milliarde Dollar verfehlte, was die Aktien im nachbörslichen Handel nach unten schickte.

Die Führungskräfte von Amazon AMZN, -4,06%, rechneten für das vierte Quartal mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis von 4 Mrd. $ und einem Weihnachtsumsatz von 140 Mrd. $ bis 148 Mrd. $, während die Analysten laut FactSet im Durchschnitt mit einem Betriebsergebnis von 5,05 Mrd. $ bei einem Umsatz von 155,09 Mrd. $ gerechnet hatten. Der AWS-Umsatz in Höhe von 20,54 Mrd. US-Dollar wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 27,5 %, was die niedrigste Wachstumsrate für das bahnbrechende Cloud-Computing-Produkt in den Aufzeichnungen seit Anfang 2014 darstellt und unter der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 21,2 Mrd. US-Dollar liegt; das Betriebsergebnis von AWS in Höhe von 5,4 Mrd. US-Dollar verfehlte laut FactSet die durchschnittliche Schätzung der Analysten von 6,37 Mrd. US-Dollar deutlich.
"Im Laufe des dritten Quartals sahen wir ein nachlassendes Umsatzwachstum in vielen unserer Geschäftsbereiche sowie verstärkte Gegenwinde durch Fremdwährungen ... und wir erwarten, dass diese Auswirkungen auch im vierten Quartal anhalten werden", sagte Chief Financial Officer Brian Olsavsky in einer Telefonkonferenz am Donnerstagnachmittag. "Wie in ähnlichen Zeiten unserer Geschichte ergreifen wir auch jetzt Maßnahmen, um den Gürtel enger zu schnallen, einschließlich eines Einstellungsstopps in bestimmten Geschäftsbereichen und der Einstellung von Produkten und Dienstleistungen, bei denen wir glauben, dass unsere Ressourcen besser an anderer Stelle eingesetzt werden können."

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ergebnisse fielen die Aktien im nachbörslichen Handel um bis zu 20 %, nachdem sie mit einem Minus von 4,1 % bei 110,96 $ geschlossen hatten, und beendeten den verlängerten Handelszeitraum mit einem Minus von 13 %. Laut FactSet könnten die nachbörslichen Kurse rund 150 Mrd. $ von Amazons Marktkapitalisierung abziehen und das Unternehmen zum ersten Mal seit April 2020 unter die Marke von 1 Billion $ drücken, wenn sie bis zum regulären Handel am Freitag anhalten würden.
Amazon meldete seinen ersten Quartalsgewinn des Jahres für das dritte Quartal und übertraf die Erwartungen der Analysten für den Zeitraum zwischen den Schulferien, der den ersten Prime Day des Jahres beinhaltete, aber die Gewinne gingen dennoch gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Unternehmensleitung meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von 2,87 Milliarden Dollar oder 28 Cents pro Aktie, ein Rückgang gegenüber 31 Cents pro Aktie im Vorjahresquartal, wenn man den Aktiensplit von Amazon im Verhältnis 20:1 berücksichtigt.

Der Umsatz stieg von 110,8 Mrd. $ auf 127,1 Mrd. $ und lag damit in der Mitte der Prognose der Unternehmensleitung von 125 bis 130 Mrd. $, verfehlte aber leicht die Erwartungen der Analysten; die Unternehmensleitung sagte, dass der Umsatz ohne die Auswirkungen des stärkeren Dollars um 5 Mrd. $ höher gewesen wäre. Laut FactSet erwarteten die Analysten im Durchschnitt einen Gewinn von 22 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 127,39 Milliarden Dollar.

"Es ist offensichtlich, dass im makroökonomischen Umfeld viel passiert, und wir werden unsere Investitionen ausbalancieren, um schlanker zu werden, ohne unsere wichtigsten langfristigen, strategischen Wetten zu gefährden", sagte Chief Executive Andy Jassy in einer Erklärung. "Was sich nicht ändern wird, ist unser wahnsinniger Fokus auf das Kundenerlebnis, und wir sind zuversichtlich, dass wir bereit sind, unseren Kunden in dieser Weihnachtseinkaufssaison ein großartiges Erlebnis zu bieten."

Amazon hatte in der ersten Jahreshälfte vierteljährliche Verluste gemeldet, vor allem wegen eines raschen Rückgangs nach dem Börsengang bei einer seiner Beteiligungen, Rivian Automotive Inc. RIVN, +0,17%. Aber das in Seattle ansässige Unternehmen hat auch versucht, die Kosten zu senken, nachdem es in den ersten beiden Jahren der COVID-19-Pandemie enorme Ausgaben getätigt hatte, um mit der steigenden Nachfrage nach seinem Online-Shop und den Cloud-Computing-Produkten von Amazon Web Services Schritt zu halten.

Die Amazon-Aktie hat gelitten, da sie mit der Hochphase des letzten Jahres verglichen wird, und wird dies in der Weihnachtszeit wieder tun, wenn sie mit einem Gewinn von fast 12 Milliarden Dollar aus der Rivian-Beteiligung verglichen wird, die seit dem Börsengang um mehr als 50 % gefallen ist und bei etwa einem Fünftel ihres Höchstpreises nach dem Börsengang steht.

Es wurde vermutet, dass Amazon mit seiner Weihnachtsprognose vorsichtig sein würde, da seine Versuche, die Kosten zu senken, auf die Notwendigkeit stoßen, seinen riesigen Logistikbetrieb reibungslos am Laufen zu halten. Das Unternehmen will 150.000 Mitarbeiter einstellen, um die Feiertage zu überstehen, und kündigte vor kurzem eine Gehaltserhöhung für Fulfillment-Mitarbeiter an.

"Was die Konsensschätzungen für das vierte Quartal angeht, glauben wir, dass AMZN angesichts des unsicheren Konsumumfelds eher konservativ sein wird", schrieb MKM Partners Managing Director Rohit Kulkarni in einer Mitteilung. "Wir glauben, dass die kürzlich angekündigte Lohnerhöhung, höhere kurzfristige Kostenabschreibungen für Inhalte (NFL und Herr der Ringe) und potenziell höhere Warenrabatte die Gewinnspannen im vierten Quartal belasten könnten.

"Wenn man diese Prognose auf das vierte Quartal überträgt, sind wir nicht sicher, wie sie sich entwickeln wird, aber das ist im Allgemeinen unsere Annahme", sagte er und deutete damit an, dass Amazon erwartet, dass die AWS-Umsatzwachstumsrate im vierten Quartal wieder zurückgehen wird.
Das andere margenstärkere Geschäft von Amazon ist die Werbung, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist, da Unternehmen, die Produkte auf Amazon verkaufen wollen, das Unternehmen dafür bezahlen, dass ihre Produkte weiter oben gelistet werden, wenn Verbraucher auf der E-Commerce-Plattform danach suchen. Amazon meldete für das dritte Quartal Werbeeinnahmen in Höhe von 9,55 Milliarden Dollar, gegenüber 7,61 Milliarden Dollar vor einem Jahr, und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 9,48 Milliarden Dollar.

Die Ergebnisse schienen auch andere E-Commerce-Unternehmen und Cloud-Unternehmen zu beunruhigen. Wayfair Inc. W, +0,37%, eBay Inc. EBAY, +0,71% und Etsy Inc. ETSY, -0,48% fielen im nachbörslichen Handel alle um etwa 5 % oder mehr, ebenso wie die Aktien der Cloud-Software-Anbieter Snowflake Inc. SNOW, -0,20%, MongoDB Inc. MDB, -0,35% und Datadog Inc. DDOG, +0,81% Die Microsoft-Aktie fiel um 1,5%.

Die Amazon-Aktie ist in diesem Jahr bisher um 33,5 % gefallen, während der S&P 500-Index SPX, -0,61 %, um 19,6 % gesunken ist.


Quelle: (marketwatch.com)

 

Meta-Aktie crasht nach Q3-Bilanz auf Niveau von 2016

Der perfekte Sturm ist komplett: Im dritten Quartal beschleunigte sich der Abwärtstrend in der Geschäftsentwicklung der Facebook-Mutter so sehr, dass die Aktie des Social Media-Pioniers nachbörslich auf den tiefsten Stand seit sechseinhalb Jahren stürzte.

Die Sorgen vor dem neusten Zahlenwerk haben erneut nicht getrogen. Auch Metas neuste Geschäftsbilanz für das dritte Quartal enttäuschte teilweise die bereits reduzierten Konsensschätzungen der Wall Street.

Zwar musste Meta den zweiten Umsatzrückgang nacheinander hinnehmen – in den letzten drei Monaten beschleunigte sich der Abwärtstrend jedoch. Hatte die Facebook-Mutter im Vorjahresquartal noch Erlöse von 29,01 Milliarden Dollar verbucht, konnte Meta-CEO Mark Zuckerberg im dritten Quartal nur noch Umsätze von 27,71 Dollar ausweisen. Meta übertraf damit sogar die gesenkten Analystenschätzungen, die bei 27,38 Milliarden Dollar gegen hatten.

Weiter Gegenwind durch Apples iOS-Beschränkung und hohe Reality Labs-Verluste

Allerdings musste Meta allein gegenüber dem Juni-Quartal einen Umsatzrückgang von mehr als eine Milliarde Dollar hinnehmen. Fundamental hat der Social Media-Pionier weiter durch Apples Veränderungen im mobilen Betriebssystem iOS mit zusätzlichem Gegenwind zu kämpfen – Nutzergewohnheiten, die für Facebooks Anzeigengeschäft maßgeblich von Bedeutung sind, sind seit dem Update schwerer zu verfolgen („Targeting“).

Auch das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld, das von einer anhaltend hohen Inflationsrate geprägt ist, führte zu einer Buchungszurückhaltung bei Anzeigenkunden. Der Löwenanteil der Umsätze stammt mit 27,24 Milliarden Dollar erwartungsgemäß aus dem Werbegeschäft. Lediglich 285 Millionen Dollar erlöste der Social-Media-Pionier zudem durch seine Reality Labs-Sparte, wie etwa durch Verkäufe von Oculus-Headsets. Demgegenüber stehen jedoch haarsträubende Verluste der Sparte in Höhe von allein 3,67 Milliarden Dollar im abgelaufenen Vierteljahr.

Gewinn geht um 52 Prozent zurück

Entsprechend steil nach unten zeigte unterdessen die Gewinnentwicklung. Nach 9,19 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2021 musste CEO und Gründer Mark Zuckerberg im abgelaufenen Dreimonatszeitraum einen Gewinnrückgang von fast fünf Milliarden Dollar bzw. 52 Prozent ausweisen. So konnte der Mutterkonzern des weltgrößten sozialen Netzwerks in den 92 Tagen zwischen Anfang Juli und Ende September nunmehr nur noch einen Profit von 4,39 Milliarden Dollar einfahren.

Auch beim Gewinn je Aktie unterbot der 18 Jahre alte Internetkonzern die Analystenschätzungen, die noch bei 1,89 Dollar je Anteilsschein gelegen hatten, deutlich und konnte stattdessen nur einen Gewinn von 1,64 Dollar je Share ausweisen. Konzernchef Zuckerberg hatte Anleger zu Jahresbeginn wegen der deutlich gestiegenen Investitionen in das Metaverse auf einen Gewinnrückgang in diesem Jahr eingestimmt. Die Verluste der Reality Labs-Sparte übersteigen jedoch von Quartal zu Quartal die Vorstellungskraft der Investoren: In den ersten neun Monaten des Jahres verbrannte Meta mit seinem Metaverse enorme 9,4 Milliarden Dollar.

Knapp 3 Milliarden Facebook-Nutzer

Bestenfalls gemischt fiel unterdessen die Nutzerentwicklung aus, die seit mehreren Quartalen nur noch stagniert. Nunmehr 2,96 Milliarden Menschen nutzen das weltgrößte soziale Netzwerk mindestens einmal im Monat – ein Plus von vier Prozent Analysten hatten mit 2,94 Milliarden monatlich aktiven Facebookern gerechnet.

Bei der Anzahl der täglich aktiven Facebook-Mitglieder (DAU) konnte Facebook ebenfalls punkten: Nach 1,97 Milliarden Mitgliedern per Ende Juni nutzten Ende September nunmehr 1,98 Milliarden täglich die nutzerstärkste Social Media-App. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 3 Prozent. Die gesamte Facebook-Familie (inklusive der Apps Instagram und WhatsApp) wurde von 3,71 Milliarden Menschen im Monat bzw. 2,93 Milliarden Mitgliedern am Tag genutzt – ein Plus von jeweils 4 Prozent.

Facebook-Aktie fällt nach schwachem Ausblick auf Niveau von 2016 zurück

An der Wall Street wurde die neuerliche Momentaufnahme von Metas Geschäfts- und Nutzerentwicklung trotz der bereits deutlich reduzierten Erwartungen mit erneutem Entsetzten aufgenommen – nicht zuletzt, weil der Ausblick auf die laufenden Geschäfte noch deutlich schwächer ausfiel als befürchtet.

So rechnet Konzernchef Zuckerberg damit, dass Meta im abschließenden vierten Quartal lediglich noch zwischen 30 und 32,5 Milliarden Dollar erlöst – und damit den nächsten Umsatzrückgang hinnehmen muss. Analysten hatten mit Erlösen in Höhe von 32,2 Milliarden Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum hatte der Social Media-Pionier noch 33,67 Milliarden Dollar erlöst.

Die Folge: Die Meta-Aktie kam in Reaktion auf das Zahlenwerk nachbörslich erneut unter die Räder und verlor weitere 20 Prozent auf lediglich noch 104 Dollar. Damit notierte die Meta-Aktie nicht nur auf einem Jahrestief, sondern sogar dem tiefsten Stand seit Anfang 2016! Seit Jahresbeginn haben Meta-Aktionäre 68 Prozent ihres Investments eingebüßt.


Quelle: (finance.yahoo.com)

 

Warum die Carvana-Aktie heute Morgen um mehr als 5% gefallen ist

Carvana wird wahrscheinlich nicht in Konkurs gehen, sagte ein Analyst. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?

Was geschah?

Die Aktien des Gebrauchtwagen-"Automaten"-Unternehmens Carvana (CVNA -1,59%) fielen im frühen Handel am Freitag um bis zu 5,6%, bevor sie sich bis 10:55 Uhr ET auf einen Rückgang von etwa 1,9% erholten.

Ein zweideutiges Kompliment von JMP Securities und eine Kurszielsenkung bei JP Morgan scheinen die Gründe für den Rückgang zu sein.

Was bedeutet das?

Beginnen wir mit der Nachricht von JMP Securities (nicht zu verwechseln mit JPM). In einer Notiz, die am Freitagmorgen auf TheFly.com veröffentlicht wurde, senkte Nicholas Jones von JMP Securities sein Kursziel für Carvana - allerdings nur auf 45 $ pro Aktie, was immer noch das Dreifache des derzeitigen Aktienkurses ist. Wie Jones erklärte, wird Carvana seine Umsatzschätzungen wahrscheinlich um bis zu 7 % verfehlen, wenn das Unternehmen Anfang nächsten Monats seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegt. Nichtsdestotrotz, so Jones, bietet der derzeitige niedrige Aktienkurs von Carvana ein erhebliches Aufwärtspotenzial", und es ist unwahrscheinlich, dass das Unternehmen in Konkurs geht.
Es ist selten ein gutes Zeichen, wenn Wall-Street-Analysten das Bedürfnis verspüren, die Möglichkeit des Konkurses eines Unternehmens zu erörtern, selbst wenn diese negativ ist. Die Tatsache, dass der Analyst von JMP es für nötig hielt, darauf hinzuweisen, dass Carvana wahrscheinlich nicht in Konkurs gehen wird, hat heute wahrscheinlich viele Anleger verunsichert.
Es hat dem Aktienkurs nicht geholfen, dass JP Morgan nicht lange nach der Veröffentlichung des Berichts von JMP Securities bekannt gab, dass auch sie ihr Kursziel für den Gebrauchtwagenhändler gesenkt haben - und zwar auf weniger als die Hälfte dessen, was Carvana nach Ansicht von JMP wert sein wird: 20 Dollar pro Aktie.

Was passiert nun?

Aber zurück zur Frage des Konkurses. JMP räumt ein, dass Carvana im nächsten Monat seine Gewinne nicht erreichen wird, und die Investmentbank senkte ihre Gewinnschätzungen für das Unternehmen für den Rest dieses Jahres und bis ins Jahr 2023. Sie sagte auch, dass sie das Konkursrisiko von Carvana immer noch als gering einschätzt. Aber ist es das wirklich? Carvana hat in den Jahren seiner Börsennotierung noch nie einen Gewinn erwirtschaftet. Im Gegenteil, es hat in den letzten 12 Monaten 619 Millionen Dollar verloren und einen negativen freien Cashflow von 2,7 Milliarden Dollar ausgewiesen. Wenn das Unternehmen weiterhin so viel Geld verliert, wird es seine Barreserven in Höhe von 1,4 Mrd. USD in etwas mehr als sechs Monaten aufbrauchen - und es wird immer noch mit Gesamtschulden in Höhe von 8,6 Mrd. USD zu kämpfen haben.

JMP ist vielleicht der Meinung, dass das Risiko eines Konkurses "gering" ist, aber die Wahrscheinlichkeit liegt sicherlich nicht bei null Prozent. Die Anleger von Carvana sind zu Recht nervös.


Quelle: (fool.com)

 

Musks umstrittenes Twitter-Angebot wird als Fallstudie an einer Business School verewigt

Elon Musks 44-Milliarden-Dollar-Übernahme-Saga von Twitter hat das Zeug dazu, in Fallstudien für künftige Wirtschaftskapitäne verewigt zu werden, denn das Hin und Her des Tycoons um die Social-Media-Plattform und sein einzigartiger Managementstil sorgen für eine einzigartige Verbindung.

Der Chef des Elektroautoherstellers Tesla Inc. vollzog eine Kehrtwende, indem er vorschlug, Twitter zum vereinbarten Preis zu kaufen, nachdem er monatelang versucht hatte, aus dem Geschäft auszusteigen, gerade als sich ein Gericht in Delaware anschickte, über das Patt zu entscheiden.
"Dies ist in vielen Fällen einzigartig", sagte Arturo Bris, Professor für Finanzen und Direktor des IMD World Competitiveness Center. "Es handelt sich definitiv um eine Fallstudie aus der Wirtschaftswissenschaft. Denn es geht um Giftpillen, Abfindungszahlungen, Gerichtsverfahren und Anfeindungen."

Es gibt zwar Beispiele für erbitterte oder feindliche Übernahmen wie AOL-Time Warner und Sanofi-Aventis-Genzyme, aber hier versucht der reichste Mann der Welt - der seit langem seinen eigenen Twitter-Account nutzt, um sich für mehr Redefreiheit einzusetzen - einem anderen Unternehmen seinen Willen aufzuzwingen.
Musks Versuch, Twitter zu übernehmen, sei "ein Geschenk an Professoren und Studenten", sagte Joshua White, Professor an der Vanderbilt University, und nannte die Situation "beispiellos".

Einzigartiger Stil
"Ehrlich gesagt hasse ich es, Management-Sachen zu machen", schrieb Musk in einer Textnachricht an den Twitter-Chef Parag Agrawal, als er ein Angebot für das Unternehmen unterbreitete, wie aus juristischen Dokumenten hervorgeht.
"Ich glaube nicht, dass irgendjemand der Chef von irgendjemandem sein sollte", schrieb er, während er in einer anderen Nachricht feststellte, dass er "viel besser mit Ingenieuren zusammenarbeiten kann, die in der Lage sind, hart zu programmieren, als mit Programm-Manager/MBA-Typen".

Die Nachrichten spiegeln zwar seine ungewöhnliche Herangehensweise an die Führung eines Unternehmens wider, aber die Kontrolle über Twitter zu übernehmen, bedeutet zumindest anfangs auch, es zu verwalten. Musk hat gesagt, er würde die Zügel als CEO in die Hand nehmen, aber nur so lange, bis er eine neue Führungskraft mit Erfahrung in der Medienbranche gefunden hat.
"Was kommen wird, ist unklar", sagte Donna Hitscherich, Professorin an der Columbia Business School.

Musk reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar zu den Herausforderungen, die mit der Führung des Unternehmens nach einem so umstrittenen Deal verbunden sind. Twitter lehnte eine Stellungnahme ab.
Akademiker und Analysten sind der Meinung, dass Musk sich auf die Umstrukturierung des Geschäftsmodells des Social-Media-Unternehmens konzentrieren sollte, nachdem die Einnahmen im zweiten Quartal aufgrund des Gerichtsstreits und eines schwächelnden digitalen Werbemarktes gesunken sind.
Musk hat angedeutet, dass er Twitter in eine - wie er es nannte - "Alles-App" verwandeln möchte, ähnlich wie das in China sehr populäre WeChat, das von Bankgeschäften bis zum Chatten alles bietet. Analysten zufolge wird das schwierig sein, vor allem in den Vereinigten Staaten, wo die Verbraucher bereits von mehreren Diensten gut bedient werden.
Ob oder wie Musk das schafft, bleibt abzuwarten. Analysten und Akademiker sind sich jedoch einig, dass die beträchtliche Energie und Dynamik durch die prognostizierte starke Fluktuation unter den Mitarbeitern und Führungskräften von Twitter zunichte gemacht werden könnte.

Musk kritisierte monatelang das Management des Unternehmens und beklagte sich über die Gehälter, die seiner Meinung nach politische Voreingenommenheit und automatisierte "Bot-Konten" - von denen es seiner Meinung nach viel mehr gibt, als Twitter schätzt.

In einer direkten Ansprache an die Mitarbeiter im Juni sagte er, dass eine "Rationalisierung des Personalbestands und der Ausgaben" erforderlich sei, während er gleichzeitig betonte, dass die Mitarbeiter, die derzeit relativ frei entscheiden können, wo sie arbeiten, sich eher für die Arbeit in einem Büro entscheiden sollten.

Eines ist sicher: Musk wird viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn er herausfindet, wie er Twitter leiten soll. Erfolg oder Misserfolg, Experten zufolge wird das Thema sofort in den Klassenzimmern der Wirtschaftsschulen auftauchen.
"Ich freue mich wirklich sehr auf das Ende", sagt Bris. "Dann kann ich diesen Fall im Unterricht behandeln.“


Quelle: (finance.yahoo.com)

 

APPLE IPHONE 15: EXPERTEN ERWARTEN FÜR 2023 EIN ULTRA-SMARTPHONE

Nicht nur die Apple Watch, auch das iPhone soll in Zukunft um eine Ultra-Klasse ergänzt werden. Davon sind Experten überzeugt. Das beliebte Pro Max-Modell könnte dabei allerdings auf der Strecke bleiben und die Preise für ein Spitzenmodell (noch) weiter in die Höhe schnellen. Trotz harscher Kritik scheint sich die neue Apple iPhone 14-Familie großer Beliebtheit zu erfreuen. Die Nachfrage in Apples Online-Shop ist weiterhin so hoch, dass sich die Lieferzeiten bereits in den November verschoben haben. Doch bekanntlich ist nach der Keynote vor der Keynote, weshalb sich Experten schon jetzt mit der nächsten Smartphone-Generation beschäftigen, dem möglichen iPhone 15 (Pro).
Der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman geht aktuell davon aus, dass Apple im nächsten Jahr unter anderem mit einem lang erwarteten Design-Upgrade und dem Wechsel vom angestaubten Lightning-Anschluss hin zu USB-C-Ports auffahren wird. Abseits davon spricht man in der Gerüchteküche weiterhin von einer möglichen Periskop-Kamera mit einem deutlich erweiterten Zoom.

Längst überfällige iPhone-Upgrades zum Luxuspreis?
Gurmans Prognose allerdings klingt kostspielig, da er die Neuheiten vor allem in einem iPhone 15 Ultra sieht. Somit könnte Apple mit dem iPhone 15 und iPhone 15 Pro im nächsten Jahr alten Wein durch neue Schläuche pumpen und sich die echten Upgrades in Form eines Ultra-Smartphones fürstlich bezahlen lassen. Das bisherige "Pro Max"-Flaggschiff könnte im Zuge des iPhone 15 Ultra sogar komplett ersetzt werden.
Apple steht aufgrund seiner Produkt- und Preispolitik oft in der Kritik, vor allem in einem krisenbehafteten Jahr wie diesem. Mindestens 999 Euro müssen für das neue iPhone 14 gezahlt werden, das dem Vorjahresmodell optisch sowie technisch wie aus dem Gesicht geschnitten scheint. Für die "wirklich neuen" Pro-Modelle wird hingegen eine Preisspanne von 1299 Euro bis 2099 Euro aufgerufen.

Offen bleibt, ob sich das Unternehmen mit dem Ultra-iPhone ähnlich der Apple Watch an Outdoor-Nutzern orientieren wird oder ob man die neue Klasse nur verwendet, um für ein längst überfälliges Design-Upgrade den Preis weiter in die Höhe zu schrauben.

Quelle: (ft.com)

 

Britische Wirtschaft unter Schock: Königin Elizabeth II. ist tot

Königin

70 Jahre lang stand Elizabeth II. an der Spitze des britischen Königshauses. Nun ist die Königin am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorben. Ihr Tod bringt nicht nur das öffentliche Leben im Vereinigten Königreich zum Erliegen, sondern hat auch Folgen für die britische Wirtschaft.
Elisabeth die Zweite, von Gottes Gnaden Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und seiner anderen Königreiche und Territorien, Oberhaupt des Commonwealth, Verteidigerin des Glaubens - so ihr offizieller Titel - wurde am 21. April 1926 geboren und bestieg den Thron am 6. Februar 1952 im Alter von nur 25 Jahren. Sie war die am längsten regierende britische Monarchin mit einer Regierungszeit von über 70 Jahren.
Mit dem Tod von Königin Elisabeth II. am 8. September 2022 ging die Krone automatisch auf ihren Sohn Charles, den bisherigen Prinz von Wales, über. Aber das ist nicht das Einzige, was sich geändert hat. Der Tod der Königin wird sich auf das Leben im gesamten Vereinigten Königreich auswirken: Tausende von Menschen werden in den kommenden Tagen wahrscheinlich zum Buckingham-Palast pilgern, um Blumen niederzulegen und ihr Beileid auszudrücken. Und auch die britische Wirtschaft wird vom Tod der Königin nicht verschont bleiben.


Neuer Feiertag verursacht Schäden in Milliardenhöhe
Der Tag des Staatsbegräbnisses, das laut offiziellem Protokoll zwölf Tage nach dem Tod der Königin stattfindet, wird ein gesetzlicher Feiertag sein. Alle Unternehmen im Vereinigten Königreich bleiben an diesem Tag geschlossen, einige allerdings schon früher. Das Gleiche gilt für den Tag der offiziellen Krönung des neuen Monarchen. Diese findet jedoch erst in einigen Monaten statt.
Auch die Londoner Börse wird am Tag der Beerdigung und später am Tag der Krönung geschlossen sein. Das Gleiche gilt für die britischen Banken. Während also überall sonst auf der Welt gehandelt wird, steht die Börsen- und Wirtschaftswelt im Vereinigten Königreich an diesen Tagen praktisch still.
Laut "Business Insider" werden diese freien Tage die britische Wirtschaft Milliarden kosten: Das US-Magazin schätzt den Schaden für das BIP auf 1,2 bis 6 Milliarden britische Pfund. Der Verlust könnte aber noch höher ausfallen.


Die britische Währung muss umgestaltet werden
Aber das Vereinigte Königreich verliert durch den Tod der Königin nicht nur Geld - es bekommt auch völlig neues Geld. Doch das hat natürlich wieder seinen Preis. Denn mit dem Tod von Königin Elisabeth II. müssen alle Münzen und Scheine der britischen Währung angepasst werden. Sie zeigen auf der Vorderseite ein Porträt des amtierenden Monarchen - und das ist von nun an nicht mehr Elizabeth, sondern Charles.

Die Bank of England verrät ein wenig mehr und schreibt in ihrem Jahresbericht für das Finanzjahr 2015/2016, dass die Kosten für die Herstellung der Banknoten in diesem Zeitraum 43 Millionen britische Pfund betragen hätten. Mit dem Tod der Königin wird dieser Betrag jedoch wahrscheinlich steigen, da alle Banknoten nach und nach neu gestaltet und produziert werden müssen.


Das Ende des Commonwealth?
Ohne Königin Elisabeth II. könnte auch der Commonwealth, der derzeit aus 52 Mitgliedstaaten besteht, endgültig auseinanderbrechen. Obwohl Charles nun automatisch das Staatsoberhaupt der 16 Länder des Commonwealth ist, die zuvor von der Königin geführt wurden, denken einige dieser Staaten schon seit einiger Zeit darüber nach, ihre Beziehungen zum Vereinigten Königreich zu lösen. Der Tod der Königin könnte nun den Ausschlag geben.
Wirtschaftlich wird dies jedoch keine großen Auswirkungen haben, da der Commonwealth die Mitgliedsstaaten nur lose durch die gemeinsame Treue zur Krone verbindet. Das britische Königshaus erhält von ihnen jedoch keine Steuern oder sonstigen Abgaben, und auch im Handel gibt es keine Sonderstellungen. Allerdings haben die Mitgliedsstaaten bisher alle zwei Jahre wichtige politische und wirtschaftliche Fragen diskutiert und sich bei Bedarf auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Sollte der Commonwealth nun tatsächlich auseinanderbrechen, könnte die internationale Wirtschaftspolitik in Zukunft also etwas komplizierter werden.


Quelle: (finanzen.net)

 

Scholz setzt auf kanadische Rohstoffe - Als Ersatz für Russische

SPD

Bundeskanzler Olaf Scholz will bei seinem dreitägigen Kanada-Besuch die Zusammenarbeit mit dem zweitgrößten Land der Welt bei der Erschließung von Rohstoffen deutlich ausbauen. "

Das Land verfügt über ähnliche reiche Bodenschätze wie Russland - mit dem Unterschied, dass es eine verlässliche Demokratie ist", sagte Scholz am Sonntagabend (Ortszeit) nach seiner Ankunft in Montreal. "So eröffnen sich neue Felder der Zusammenarbeit. Insbesondere beim Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft wollen wir eng kooperieren."


Der SPD-Politiker Scholz besucht Kanada zusammen mit Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Begleitet werden die beiden von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation. Nach seiner Ankunft in Montreal kam Scholz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau zu einem Abendessen zusammen. 

Am Montag waren weitere politische Gespräche der beiden geplant.
Während des Besuchs soll ein Abkommen über eine engere Zusammenarbeit bei Produktion und Transport von Wasserstoff unterzeichnet werden. Es geht aber auch um die Lieferung von Flüssiggas (LNG) nach Deutschland und die Förderung von in Kanada vorhandenen Mineralien und Metallen wie Nickel, Kobalt, Lithium und Grafit, die für die Herstellung von Batterien wichtig sind.
Scholz betonte, dass Deutschland mit kaum einem anderen Land außerhalb der Europäischen Union so eng und freundschaftlich verbunden sei wie mit Kanada. "Wir teilen nicht nur gemeinsame Werte, sondern auch einen ähnlichen Blick auf die Welt", sagte er.
Kanada ist mit einer Fläche von fast einer Million Quadratkilometern nach Russland das zweitgrößte Land der Welt, mit etwa 37 Millionen Einwohnern aber vergleichsweise dünn besiedelt. Das Land ist Partner Deutschlands in der G7 wirtschaftsstarker Demokratien und in der Nato.


Quelle: (de.finance.yahoo.com)

 

Bed Bath & Beyond rutscht ab, nachdem Investor Ryan Cohen den Verkauf seiner Anteile beantragt hat

Die Aktien von Bed Bath & Beyond Inc. fielen am späten Mittwochnachmittag nach einem Anstieg von 45%, nachdem der Investor und GameStop-Vorsitzende Ryan Cohen einen Antrag auf Verkauf seiner Anteile an dem angeschlagenen Heimwerkerunternehmen gestellt hatte. Die stark geshorteten Aktien setzten ihre Talfahrt nach der Glocke fort und fielen um mehr als 15 %, als Cohens Risikokapitalfirma RC Ventures, der zweitgrößte Investor, mitteilte, dass er beabsichtigt, 9,45 Millionen Aktien, einschließlich Optionen, über JP Morgan Securities zu verkaufen.

Das Unternehmen wird bis Ende dieses Monats weitere Informationen in einem Update vorlegen.
Cohen reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Seine Risikokapitalgesellschaft hatte am Dienstag Call-Optionen mit einer Laufzeit bis Januar 2023 auf 1,67 Millionen Aktien mit einem Ausübungspreis zwischen 60 und 80 Dollar gekauft. Cohens Wetteinsatz führte zum höchsten Tageskauf von BBBY-Aktien seit mindestens fünf Jahren, wobei Einzelanleger, die auf stark geshortete Aktien setzten, in der vorangegangenen Sitzung Aktien des Unternehmens im Wert von 73,2 Millionen Dollar kauften.

Auch am Mittwoch war Bed Bath & Beyond die am meisten gehandelte Einzelaktienoption, weit vor beliebten Optionsgeschäften wie Apple Inc und Tesla Inc, wie Daten der Options Clearing Corp zeigen. Das Wiederaufleben des Einzelhandels kommt nach einer Erholung der US-Aktien, die dazu beigetragen hat, dass der S&P 500 mehr als die Hälfte der Verluste des Leitindex seit seinem Tiefstand im Juni wieder wettmachen konnte.

Bed Bath & Beyond hat in 14 der letzten 15 Sitzungen zugelegt und seinen Marktwert um das Vierfache auf mehr als 2 Mrd. $ gesteigert.
Am Mittwoch stiegen die Aktien bis auf 30 $ und schlossen bei 23,08 $. Die Aktie hatte im Juni und Juli mehr als 60 % ihres Wertes verloren.

"Es handelt sich wirklich um ein Qualitätsunternehmen, aber die Aktien sind wahrscheinlich im niedrigen Zehnerbereich überbewertet und bei hohen 20 Dollar lächerlich überbewertet", sagte Jake Dollarhide, Geschäftsführer von Longbow Asset Management in Tulsa, Oklahoma.
Nach Angaben von S3 Partners sind etwa 55 % des Streubesitzes von Bed Bath & Beyond mit Leerverkäufen belegt, was einem Anstieg von 19 % in den letzten 30 Tagen trotz des Kursanstiegs entspricht.
"Es ist möglich, dass sich die Meme-Rallye ausbreitet, da viel kurzfristiges Kapital in den Markt fließt. Das haben wir in den letzten Wochen auch bei chinesischen Meme-Aktien gesehen", so Siddharth Singhai, Chief Investment Officer beim New Yorker Hedgefonds Ironhold Capital.


Quelle: (finance.yahoo.com)

 

US-Verbraucherpreisindex: Neue Impulse für die Fed-Geldpolitik und den Dollar?

Heute um 14:30 Uhr erwartet uns der US-Verbraucherpreisindex (VPI) für den Monat Juli. Aus Sicht der Finanzmärkte wird dies zweifellos das wichtigste wirtschaftliche Ereignis der Woche sein.
Es herrscht Einigkeit darüber, dass die Inflation infolge der niedrigeren Benzinpreise und des Abklingens der Probleme in der Lieferkette endlich zurückgehen dürfte.

Laut den von Investing.com zusammengestellten Daten erwarten die Volkswirte im Durchschnitt, dass der VPI im Juli um 0,2 Prozent steigen wird, nach 1,3 Prozent im Juni. Auf Jahresbasis soll der VPI 8,7 Prozent betragen, gegenüber 9,1 Prozent im Juni.
Rechnet man Energie und Nahrungsmittel für den Kern-VPI heraus, dürfte die Inflation im Juli 0,5 Prozent betragen, weniger als die 0,7 Prozent, die im Juni verzeichnet wurden. Auf Jahresbasis wird allerdings erwartet, dass der Kern-VPI mit 6,1 Prozent gegenüber 5,9 im Juni immer noch höher liegt.

Im Vorfeld dieser Veröffentlichung, die sich als entscheidend für die Ausrichtung vieler Märkte erweisen könnte, geben wir Ihnen im Folgenden einen Überblick über die Prognosen einiger Analysten.
Die Bank of Montreal schrieb beispielsweise, dass „eine ausreichend starke Lesung des VPI, eine Zinserhöhung um 75 Bp ermöglicht. Unser Basisszenario ist, dass ein Großteil des Konsenses einen solchen Effekt bewirkt“.
„Die Divergenz zwischen der Gesamtinflation und der Kerninflation, die durch die Beschleunigung der Energie- und Lebensmittelkosten übertrieben wurde, hat sich abgeschwächt. Es wird erwartet, dass sie sich im Juli fortsetzt, da die Benzinpreise gesunken sind, während die Kerninflation anhält. Die jährliche Rate der Gesamtinflation wird voraussichtlich sinken, während die Zahlen für die Kerninflation von 5,9 Prozent auf 6,1 Prozent steigen werden, was einen Höchststand darstellt, aber nicht dem Ziel der Fed entspricht“, fügte die Bank hinzu.

Morgan Stanley (NYSE:MS) ist überzeugt, dass „der Markt die anhaltende Inflation in den USA, die Entschlossenheit der Fed, sie zu bekämpfen, und die für eine niedrigere Inflation erforderliche Straffung der Geldpolitik unterschätzt“.
Die Bank meinte daher, dass „der US-VPI vom 10. August ein kritischer Marktkatalysator für die nächste Phase der Dollar-Rally sein könnte, wenn er die Markterwartungen übertrifft“.

Aneta Markowska, Chefvolkswirtin bei Jefferies, erklärte ihrerseits: „Es gibt im Moment ungefähr vier Inflationstreiber. Da wären die Rohstoffpreise. Die sind gerade dabei zu sinken. Dann gibt es die Probleme in der Lieferkette. Auch das löst sich auf, aber es gibt noch den Wohnungs- und Arbeitsmarkt, was sich in der Inflation bei den Dienstleistungen zeigen wird.“
Sie stellte auch klar: „Man hat immer noch ein Problem mit der Dienstleistungsinflation, und das ist auf den Mangel an Wohnraum und Arbeitskräften zurückzuführen. Dieses Problem wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben, bis es der Fed gelingt, die Nachfrage zu beeinträchtigen, und das ist bisher nicht geschehen.“

„Jeder ist für einigermaßen gute Nachrichten bereit, also muss es eine gute Nachricht sein. Wenn sie nicht so gut ist, wie die Leute denken, dann ist es eine außergewöhnlich schlechte Nachricht“, sagte Mark Zandi, Chefökonom bei Moody's Analytics.
Zandi geht davon aus, dass die Gesamtinflation nur um 0,1 Prozent steigen wird. „Damit würde die Inflationsrate im Jahresvergleich auf 8,7 % klettern, eine unangenehm hohe, schmerzhaft große Inflationsrate, die aber in die richtige Richtung geht. Ich denke, dass die Inflationsrate von 9,1 Prozent, die wir im Juni hatten, der Höhepunkt sein wird… was größtenteils von den Ölpreisen abhängig ist“, erklärte er.


Quelle: (investing.com)

 

Teva-Aktie schlägt den Markt

Was ist geschehen?

Die Aktie von Teva Pharmaceutical Industries (TEVA 5,63%) beendete die Handelswoche mit einem Kursanstieg von fast 6% am Freitag. Der Spezialist für Generika wurde von einem renommierten Finanzinstitut heraufgestuft, was den Kursanstieg begründete.

Was bedeutet das?

Bei dem betreffenden Institut handelt es sich um die Bank of America. Analyst Jason Gerberry von der Wertpapierabteilung der Bank hob seine Empfehlung für Teva von "Neutral" auf "Kaufen" an. Gleichzeitig erhöhte er sein Kursziel für die Aktie von zuvor 10 $ auf 13 $ pro Aktie. Dieses neue Niveau bedeutet ein Aufwärtspotenzial von fast 22 % gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Gerberrys Schritt ist Teil einer breiteren Umstrukturierung der Bewertungen des Gesundheitssektors. Er geht auch auf die Ankündigung vom letzten Monat zurück, dass Teva einen vorläufigen Vergleich in Höhe von 4,25 Milliarden Dollar mit einer Reihe von Parteien über seine angebliche Rolle in der Opioidkrise in den USA geschlossen hat.

In seiner jüngsten Research Note, die sich auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bezieht, schrieb der Analyst, dass "wir glauben, dass Teva wesentliche Fortschritte bei der Bereinigung seiner Rechtsstreitigkeiten macht, die zusammen mit einem soliden Zyklus neuer Produkte in den Jahren 2023-24 ausreichen sollten, um das Unternehmen wieder zu einem EBITDA-Wachstum zu führen."

Was nun?

Gerberrys Argumente sind richtig, und in einem Umfeld, in dem die Bevölkerung altert und mehr medizinische Versorgung benötigt (plus die preiswerten Generika, auf die sich Teva spezialisiert hat), hat das Unternehmen gute Aussichten auf Erfolg. Die Anleger haben dieses Argument am Freitag eindeutig gekauft; die Bullen kehren eindeutig zur Teva-Aktie zurück.


Quelle: (fool.com)

 

China-Börsen erholen sich nach Service-Daten

Dank einer Erholung der chinesischen Aktienindizes sind die Börsen in Asien am Montag freundlich in den Handel gestartet. Unterstützung erhielt der chinesische Aktienmarkt von der anhaltenden Expansion im Service-Sektor, wenngleich sich die Industrieaktivität verlangsamte.

Der Blue-Chip-Index Shanghai Shenzhen CSI 300 stieg bis 6.54 Uhr MEZ um 0,6 Prozent. Gefragt waren vor allem Aktien aus dem konsumorientierten Dienstleistungssektor. Tsingtao Brewery Co Ltd (SS:600600), Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd (SS:600418) und Citic Guoan Wine Co Ltd (SS:600084) gehörten mit Kursgewinnen zwischen 7 Prozent und 10 Prozent zu den stärksten Werten im Index. 

Der Shanghai Composite Index gewann knapp 0,3 Prozent.
In der asiatisch-pazifischen Region stieg der australische S&P/ASX 200 um fast 0,7 Prozent, während der FTSE Malaysia KLCI und der thailändische SET Index um 0,3 bzw. 0,8 Prozent zulegten. Der japanische Nikkei 225 kletterte 0,6 Prozent.
Chinas Dienstleistungssektor ist nach Regierungsangaben vom Sonntag im Juli weiter gewachsen, wenn auch in geringerem Tempo. In der Industrie kam es dagegen zu einer unerwarteten Kontraktion.
Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe fiel im Juli auf 53,8 von 54,7 im Juni. Ein Wert über 50 zeigt eine Expansion an.

"Dies zeugt von einer kontinuierlichen Erholung des Dienstleistungssektors, nachdem die Lockdowns Anfang Juni aufgehoben wurden. Seitdem hat China einen flexibleren Ansatz bei Covid-Tests und Quarantänen gewählt, was ebenfalls zur Erholung des Dienstleistungssektors beiträgt", schreiben die Analysten der ING (AS:INGA) in einer Notiz.
"Wir erwarten, dass der Dienstleistungssektor im August sein Wachstum fortsetzen kann, da die Sommerurlaubsreisen innerhalb Chinas die Dienstleistungsaktivitäten ankurbeln dürften."
Chinas wichtiger Industriesektor schrumpfte dagegen im Juli, vor allem aufgrund von Störungen auf dem Immobilienmarkt. Auch die Preise und Verkäufe neuer Häuser fielen im Laufe des Monats. 

Am schlechtesten entwickelten sich am Montag die wichtigsten Immobilienaktien wie Shanghai Construction Group Co Ltd (SS:600170), Poly Real Estate Group Co Ltd (SS:600048) und Gemdale Corp (SS:600383), die zwischen 3 und 5 Prozent nachgaben.
Erschüttert wurde der Sektor auch durch die Mitteilung von China Evergrande (HK:3333), wonach eine seiner Einheiten 7,2 Milliarden Yuan (1,1 Milliarden Dollar) an einen Bürgen wegen seiner Schuldverpflichtungen zahlen muss.
An den breiteren asiatischen Märkten tendierte der südkoreanische Kospi-Index seitwärts, nachdem sich das Handelsdefizit des Landes im Juli deutlich ausgeweitet hatte.

Der Index Taiwan Weighted fiel um 0,1 Prozent, als sich die Stimmung wegen des möglichen Besuchs der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf der Insel eintrübte. China hat sich gegen den Besuch ausgesprochen. 


Quelle: (de.investing.com)

 

Fed dreht weiter an der Zinsschraube – Ist Rezession unausweichlich?

Überrascht hat der erneut ungewöhnlich hohe Zinsschritt nicht – beachtlich ist er aber allemal. Die US-Zentralbanker versuchen mit aller Macht, die Inflation in den Griff zu bekommen.

Die US-Notenbank stemmt sich mit aller Macht gegen die galoppierende Inflation. Zum zweiten Mal in Folge erhöhte die Fed am Mittwoch ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte. Fed-Chef Jerome Powell deutete weitere Erhöhungen in dieser Größenordnung an. In der größten Volkswirtschaft der Welt wächst damit gleichzeitig die Angst vor einem wirtschaftlichen Abschwung. „Ich glaube nicht, dass sich die USA derzeit in einer Rezession befinden“, beschwichtigte Powell. Doch ein etwas langsameres Wachstum sei notwendig.

Die Fed geht damit deutlich aggressiver gegen die Inflation als die Europäische Zentralbank (EZB) vor, die im Juli zum ersten Mal seit elf Jahren die Zinsen erhöhte. Die Anhebung im Währungsraum der 19 Mitglieder fiel mit einem halben Prozentpunkt zwar überraschend stark aus. Kritiker werfen der EZB aber vor, die Zinswende zu spät eingeleitet zu haben. Die Teuerung im Euroraum zieht seit Monaten auf Rekordniveau an.
Zugleich haben sich in Europa die Wirtschaftsaussichten infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine deutlich eingetrübt. Hebt die EZB die Zinsen in diesem Umfeld zu rasch an, könnte das vor allem für hoch verschuldete Staaten in Südeuropa zur Belastung werden. Europas Währungshüter stehen ebenso wie die US-Notenbank damit vor einem Balanceakt.

Mit Spannung wird nun die Schätzung des Bruttoinlandsprodukts in den USA für das zweite Quartal am Donnerstag erwartet. Die Wirtschaft war im Winter überraschend geschrumpft. Vieles deutet darauf hin, dass es nun wieder zu einer rückläufigen Wirtschaftsleistung gekommen ist. Schrumpft die Wirtschaft zwei Vierteljahre in Folge zum Vorquartal, sprechen Ökonomen von einer „technischen Rezession“. Powell mahnte, die neuen Zahlen zum Wirtschaftswachstum mit Vorsicht zu genießen. Eine Rezession ist seiner Auffassung nicht unausweichlich.
Auch im Weißen Haus ist man bemüht, die anstehende Schätzung nicht zu hoch zu hängen. Es gebe viele Faktoren, die zu berücksichtigen seien, betonte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre. Sie verwies etwa auf den starken Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote liegt in den USA auf ähnlich niedrigem Niveau wie vor Ausbruch der Pandemie im Februar 2020. Biden brüstet sich gern mit diesen Werten - gleichzeitig leiden seine Zustimmungswerte unter den steigenden Verbraucherpreisen.

„Es ist nicht der Präsident, der die Inflation verursacht hat. Es gibt auch externe Faktoren, die uns dorthin geführt haben, wo wir heute sind“, betonte Jean-Pierre etwa mit Blick auf die Energiepreise und Probleme bei Lieferketten wegen der Corona-Lockdowns in China. Die Teuerungsrate in den USA ist mit 9,1 Prozent so hoch wie seit rund vier Jahrzehnten nicht mehr. Damit liegt sie weit entfernt von jenen 2 Prozent, die sich die Fed zum Ziel gesetzt hat. Daher setzen die Zentralbanker auf eine straffe Geldpolitik - und könnten damit den Aufschwung abwürgen.

Der jetzige Zinsschritt ist die vierte Erhöhung in diesem Jahr. Erst im Juni hatte die Fed den Leitzins um 0,75 Punkte angehoben. Es war der größte Zinsschritt seit 1994. Erhöhungen des Leitzinses verteuern Kredite und bremsen die Nachfrage. Das hilft dabei, die Inflationsrate zu senken, schwächt aber auch das Wirtschaftswachstum.

„Wenn wir es jetzt nicht in den Griff bekommen, erhöht das nur die Kosten, später damit fertig zu werden“, mahnte Powell mit Blick auf die Inflation. „Wir wollen keine Rezession, und wir glauben auch nicht, dass wir eine haben müssen. Wir glauben, dass es einen Weg gibt, die Inflation zu senken und gleichzeitig einen starken Arbeitsmarkt aufrechtzuerhalten.“
Ganz ohne Schmerzen wird das wohl nicht funktionieren. Besonders kleinere Unternehmen dürften unter höheren Zinsen leiden. Sie haben einen geringeren Cashflow und sind eher auf Kredite angewiesen. An den Börsen hingegen setzte sich eher die Erleichterung durch. Einige Aussagen Powells machten den Anlegern trotz des hohen Zinsschrittes Mut - etwa dass der Fed-Chef betonte, die Entwicklung von Sitzung zu Sitzung neu zu betrachten. Einige Finanzmarktakteure werteten dies offenbar als leichte Abschwächung der zuvor restriktiven Wortwahl. Die nächste Entscheidung steht im September an.


Quelle: (wiwo.de)

 

Aktien Europa Schluss: Hohe Gaspreise halten Börsen in Schach

Steigende Energiepreise haben den Anlegern am Dienstag den Appetit auf Aktien vermiest. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone fiel um 0,80 Prozent auf 3575,36 Punkte. Zudem stehen die Zeichen unverändert auf steigende Zinsen, die die Unternehmensgewinne schmälern könnten. Am Mittwoch wird die US-Notenbank Fed die Leitzinsen aller Voraussicht nach ein weiteres Mal kräftig anheben.

Am Nachmittag stieg der Preis für eine Megawattstunde Erdgas zur Lieferung im August um mehr als 13 Prozent. "Die steigenden Gaspreise lasten auf den europäischen Märkten", schrieb Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets. Er verwies darauf, dass die russische Gazprom die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 auf nurmehr 20 Prozent der Kapazität drosseln könnte. "Das belastet den ökonomischen Ausblick für Europa mit Blick auf die anstehenden Wintermonate", so Hewson.

Der französische Cac 40 schloss 0,42 Prozent niedriger bei 6211,45 Punkten. Der FTSE 100 ging mit 7306,28 Zählern nahezu unverändert zum Vortag aus dem Handel. Das Londoner Börsenbarometer erhielt Unterstützung von den Kursgewinnen von Öl- und Gasproduzenten wie Shell , BP und Glencore

Quelle: (onvista.de)

 

Fed, Unternehmensgewinne, BIP-Daten: Was man vor der arbeitsreichesten Woche des Jahres wissen sollte

In den kommenden Tagen erwartet die Händler eine vollgepackte Woche voller marktbewegender Entwicklungen, die von der Fed, den Unternehmensgewinnen und wichtigen Wirtschaftsdaten angeführt werden. Die jüngste Sitzung der Federal Reserve findet am kommenden Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. Juli, statt. Es wird erwartet, dass die Zentralbank die Zinssätze um weitere 75 Basispunkte anheben wird.

Auf der Ertragsseite sind einige der am stärksten gewichteten Komponenten des S&P 500 - darunter Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (FB), Apple (AAPL) und Amazon (AMZN) - unter den mehr als 170 Unternehmen, die bis Freitag ihre Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen werden. Ebenfalls im Rampenlicht steht am Donnerstag die Vorabschätzung des Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal, da die Marktteilnehmer weiterhin darüber diskutieren, ob eine Rezession bereits im Gange ist. Ökonomen erwarten, dass dieser Bericht zeigt, dass die US-Wirtschaft im letzten Quartal mit einem annualisierten Tempo von 0,5% gewachsen ist, nach Schätzungen von Bloomberg. Alle drei großen US-Indizes verzeichneten in der vergangenen Woche Gewinne, nachdem sie in allen Sektoren auf breiter Front zugelegt hatten. Am Dienstag legten 98 % der Aktien im Leitindex S&P 500 zu, so viel wie seit dem 26. Dezember 2018 nicht mehr, dem ersten Handelstag nach dem Markttief vom 24. Dezember 2018, wie aus Daten von LPL Financial hervorgeht.

Die jüngsten Zuwächse haben den Index seit dem 16. Juni um rund 6 % steigen lassen und bei einigen Anlegern den Optimismus geschürt, dass das Schlimmste des jüngsten Marktabschwungs vorüber ist. "Während die Breite während der Markterholung seit den Tiefstständen im Juni eher unscheinbar war, sind Tage wie Dienstag genau das, wonach wir suchen, und können viel dazu beitragen, den Charakter dieses Marktes zu verändern", so LPL-Stratege Scott Brown in einer Notiz. "Um es klar zu sagen: Der S&P 500 ist noch nicht über den Berg." Am Dienstag schloss der Index zum ersten Mal seit dem 20. April über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, blieb aber knapp unter den Höchstständen von Ende Juni, wie Brown betonte.

Wenn die US-Notenbank die Zinsen im Laufe dieser Woche um einen dreiviertel Prozentpunkt anhebt, wird der Leitzins von nahezu 0 % vor weniger als fünf Monaten auf eine Spanne von 2,25 % bis 2,5 % steigen - ein Niveau, das mit den Schätzungen der meisten Beamten für den langfristigen neutralen Wert übereinstimmt.

"Die Fed hat uns gesagt, dass sie wahrscheinlich nicht auf die Bremse treten wird, bis sie eine überzeugende Veränderung in der Entwicklung der monatlichen Inflationswerte sieht, die einen Fortschritt in Richtung des 2 %-Ziels der Fed signalisieren würde", sagte Ellen Gaske, leitende Ökonomin für festverzinsliche Wertpapiere bei PGIM, in einem per E-Mail übermittelten Kommentar. "Wir gehen davon aus, dass Powell diese Botschaft auf seiner Pressekonferenz nach der Sitzung bekräftigen wird".

Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell wird sich am Mittwoch um 14:30 Uhr ET äußern, kurz nach der Veröffentlichung der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank um 14:00 Uhr ET.

"Wir vermuten, dass es für die Fed wahrscheinlich noch zu früh ist, um eine viel zukunftsorientiertere Sichtweise zu vermitteln, da die jüngsten Inflationsmesswerte immer noch einen hohen und weit verbreiteten Preisdruck zeigen", sagte Gaske. "Aber mit jeder weiteren Zinserhöhung werden die verzögerten Auswirkungen der Straffungsmaßnahmen der Fed immer wichtiger zu berücksichtigen sein.

Im vergangenen Monat stiegen die Verbraucherpreise in den USA erneut so schnell wie seit November 1981 nicht mehr. Der Verbraucherpreisindex (CPI) des Bureau of Labor Statistics verzeichnete im Juni einen Anstieg von 9,1 % gegenüber dem Vorjahr und damit den höchsten Wert in diesem Inflationszyklus.

Die Ökonomen von Goldman Sachs erklärten letzte Woche in einem Vermerk, dass sich die Inflationserwartungen seit der letzten FOMC-Sitzung im Juni deutlich abgeschwächt haben, und verwiesen auf die Abwärtskorrekturen der endgültigen Inflationserwartungen der University of Michigan für die nächsten fünf bis zehn Jahre, einen Rückgang der vorläufigen Zahlen der Umfrage für Juli und einen "wesentlichen" Abwärtstrend bei marktbasierten Inflationsmessungen.

"Diese Abschwächung der Inflationserwartungen ist einer der Gründe, warum wir erwarten, dass der FOMC das Tempo der kurzfristigen Zinserhöhungen nicht beschleunigen und auf der FOMC-Sitzung im Juli eine Anhebung um 75 Basispunkte vornehmen wird", so die Goldman-Ökonomen um Jan Hatzius.

Neben der US-Notenbank und den Unternehmensgewinnen werden die Anleger auch die erste Schätzung der Regierung zum Bruttoinlandsprodukt - dem breitesten Maß für die Wirtschaftstätigkeit - für das zweite Quartal aufmerksam verfolgen, die am Donnerstagmorgen veröffentlicht werden soll.

Die letzte GDPNow-Schätzung der Atlanta Federal Reserve für das 2. Quartal vom 19. Juli zeigte, dass die Wirtschaft im letzten Quartal wahrscheinlich um 1,6% geschrumpft ist. Sollte dieser Rückgang eintreten, wäre dies das zweite Quartal in Folge mit einem negativen Wirtschaftswachstum und würde einige Strategen darin bestärken, dass die Wirtschaft in eine Rezession eingetreten ist.

Nach Angaben von Bloomberg gehen die Wirtschaftsexperten an der Wall Street davon aus, dass das BIP im vergangenen Quartal auf Jahresbasis um 0,5 % gewachsen ist.

An der Gewinnfront werden die Ergebnisse der Mega-Caps genau beobachtet werden, obwohl Hunderte anderer Namen die Aufmerksamkeit der Anleger in einer der geschäftigsten Wochen des Jahres auf sich ziehen werden. Neben den Ergebnissen der letzten drei Monate werden auch die Äußerungen der Tech-Schwergewichte zu Einstellungsplänen oder anderen Anpassungen ihrer Prognosen im Zusammenhang mit dem makroökonomischen Gegenwind aufmerksam verfolgt werden.

In den letzten Wochen haben Apple, Microsoft, Google und Meta angekündigt, dass sie in bestimmten Bereichen weniger Personal einstellen werden.

Nach Angaben von FactSet Research haben bis Freitag 21 % der Unternehmen im S&P 500 ihre Gewinne für das zweite Quartal bekannt gegeben, wobei nur 68 % der tatsächlichen Gewinne pro Aktie über den Schätzungen lagen - unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 77 %. Alle Gewinnübertreffungen lagen insgesamt nur 3,6 % über den Schätzungen und damit weniger als die Hälfte des Fünfjahresdurchschnitts von 8,8 %.


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: Alexandra Semenova/ Veröffentlicht von: Christian Walter

 

2 spottbillige Halbleiteraktien, die wachsende Dividenden ausschütten

Texas Instruments, Intel und Applied Materials spielen eine wichtige Rolle in der globalen Chipindustrie.

Die Halbleiterindustrie entwickelt sich ständig weiter, um Chips kleiner und leistungsfähiger zu machen. Doch in der heutigen vernetzten Welt hat sich die Nachfrage nach Chips über die Unterhaltungselektronik hinaus auf Autos, Industriemaschinen und praktisch jeden Wirtschaftszweig ausgeweitet. Die Umstellung von mechanischen Prozessen auf Automatisierung erfordert mehr Chips. Deshalb sind Halbleiteraktien inmitten des allgemeinen Ausverkaufs am Aktienmarkt einen Blick wert.
Texas Instruments (TXN 1,70 %), Intel (INTC 2,41 %) und Applied Materials (AMAT 3,05 %) sind drei besonders attraktive Halbleiteraktien, die man jetzt kaufen sollte. Hier die Gründe dafür.

Eine kostengünstige Möglichkeit, mit Mikrochips Geld zu verdienen

Scott Levine (Texas Instruments): Wenn es Ihnen wie vielen anderen Anlegern geht, haben Sie in letzter Zeit einige schlaflose Nächte gehabt, weil Sie einen längeren Marktabschwung befürchten. Während die einen ihre Portfolios mit Gold und anderen sicheren Anlagen aufstocken, wenden sich andere den Aktien von Dividendenmaschinen wie dem Halbleiterhersteller Texas Instruments zu - einer Aktie, die derzeit eine attraktive Vorwärtsrendite von 3 % bietet.

Ein flüchtiger Blick auf die Bewertung der Aktie mag manche angesichts des Kurs-Umsatz-Verhältnisses von 7,6 zurückschrecken lassen, wenn man bedenkt, dass das KGV des S&P 500 bei 2,5 liegt. Wenn man jedoch etwas tiefer gräbt, stellt man fest, dass dies ein Abschlag im Vergleich zum fünfjährigen durchschnittlichen Umsatzmultiplikator von TI von 8,3 ist - aber man sollte daraus nicht schließen, dass die Aktie allein aufgrund dieser Bewertung jetzt ein Schnäppchen ist.

Schauen wir uns an, wie die Aktien in Bezug auf den Cashflow bewertet werden. Derzeit werden die Aktien mit dem 16-fachen des operativen Cashflows bewertet, was einen Abschlag gegenüber dem fünfjährigen durchschnittlichen Cashflow-Multiple von 19,3 darstellt. Darüber hinaus werden die Aktien von Texas Instruments mit dem 17,7-fachen des nachlaufenden Gewinns gehandelt - ein beachtlicher Abschlag gegenüber dem durchschnittlichen KGV der letzten fünf Jahre von 24,2.

Was die Dividende betrifft, so werden Einkommensanleger sicherlich das Engagement des Managements begrüßen, die Aktionäre zu belohnen. In 18 aufeinanderfolgenden Jahren - von 2004 bis 2021 - hat Texas Instruments seine Dividende mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25 % erhöht. Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass das Unternehmen die Ausschüttung in den kommenden Jahren mit der gleichen Rate erhöhen wird, zeigt das Dividendenwachstum das Engagement der Unternehmensleitung für die Aktionäre. Dennoch hat das Management die finanzielle Gesundheit des Unternehmens nicht geopfert, um die Aktionäre mit seiner steigenden Dividende zufrieden zu stellen: In den letzten 10 Jahren hat Texas Instruments im Durchschnitt eine konservative Ausschüttungsquote von 53,3 % erreicht.


Ein renditestarker Blue-Chip-Dividendenwert, der vor einer Trendwende steht

Daniel Foelber (Intel): Die Intel-Aktie hat in den letzten Jahren an Glanz eingebüßt. Aufgrund mangelnder Innovation verlor das Unternehmen Marktanteile an Advanced Micro Devices und andere Konkurrenten. In vielerlei Hinsicht hat die Aktie es verdient zu fallen. Aber mit Blick auf die Zukunft könnte der Kauf von Aktien jetzt eine hervorragende Möglichkeit für einen Turnaround sein.
Intel machte im Januar Schlagzeilen, als es eine 20-Milliarden-Dollar-Investition in zwei Chipfabriken in Ohio ankündigte. Ende Juni gab das Unternehmen dann jedoch bekannt, dass sich das Megaprojekt aufgrund des Status des CHIPS for America Act verzögern könnte, eines Gesetzes, das die heimische Chip-Produktion fördern soll, um Arbeitsplätze zu schaffen und die USA von Chip-Importen zu befreien.

Unabhängig vom Zeitpunkt des Projekts hat die Halbleiterindustrie seit mehreren Jahrzehnten Rückenwind. Der wachsende Bedarf an inländischer Produktion ist ein weiteres grünes Licht für Intel, auf Expansionskurs zu gehen.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 6,4 und einer aktuellen Dividendenrendite von 3,9 % sieht Intel wie eine großartige Quelle für passives Einkommen aus, bietet aber auch Aufwärtspotenzial, wenn das Unternehmen sein Geschäft umkrempeln kann.

Quelle: (fool.com)

 

American Airlines erwartet den ersten Quartalsgewinn seit 2019

Die American Airlines Group Inc. rechnet mit ihrem ersten Quartalsgewinn vor Steuern seit dem Ausbruch der Pandemie, da die boomende Reisenachfrage ihr hilft, die steigenden Kosten auszugleichen, sagte die Fluggesellschaft am Dienstag.
Die großen US-Fluggesellschaften werden ab Mittwoch ihre höchsten Gewinne ausweisen, unterstützt durch einen Anstieg der Buchungen aufgrund der aufgestauten Nachfrage, obwohl sie mit höheren Treibstoffkosten und Arbeitskräftemangel zu kämpfen haben.

Die Fluggesellschaft rechnet mit einem Anstieg der Gesamteinnahmen pro verfügbarer Sitzmeile um 22,5 % bei einer niedrigeren als der geplanten Kapazität, da ihre Preissetzungsmacht an Dynamik gewinnt.
"Die Gesamtprognose von American Airlines sieht leicht positiv aus, wobei die Einnahmen stärker als erwartet ausfallen, auch wenn die Kosten pro Sitzmeile ohne Kerosin und der Druck auf die Kerosinkosten etwas schlechter als erwartet ausfallen", sagte Citi-Analyst Stephen Trent.
Das in Fort Worth, Texas, ansässige Unternehmen erwartet, dass die Treibstoffkosten im Durchschnitt zwischen $4,00 und $4,05 pro Gallone liegen werden, verglichen mit seiner vorherigen Prognose von $3,92 bis $3,97 pro Gallone.
Es wird erwartet, dass der Umsatz im Quartal um etwa 12 % auf 13,39 Milliarden Dollar gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 steigen wird. Zuvor hatte das Unternehmen für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg zwischen 11 % und 13 % prognostiziert.

Das Unternehmen rechnet mit einem Vorsteuergewinn von 585 Mio. USD im Quartal.

Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: Aishwarya Nair and Kannaki Deka / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Norwegian Cruise Line (NCLH) wächst schneller als der Aktienmarkt: Was man wissen sollte

Norwegian Cruise Line (NCLH) schloss in der letzten Börsensitzung bei 11,33 $ und verzeichnete damit einen Kursanstieg von +1,89 % gegenüber dem Vortag. Diese Veränderung übertraf den Tagesgewinn des S&P 500 von 1,06%. Der Dow legte um 1,05 % zu und der Nasdaq, ein technologielastiger Index, um 0,4 %.


Vor dem heutigen Handel hatten die Aktien des Kreuzfahrtunternehmens im vergangenen Monat 30,85 % verloren. Damit blieben sie hinter dem Verlust des Konsumgütersektors von 11,74 % und dem Verlust des S&P 500 von 8,3 % in diesem Zeitraum zurück.
Die Wall Street wird mit Blick auf den nächsten Gewinnbericht von Norwegian Cruise Line auf positive Entwicklungen warten. Es wird erwartet, dass Norwegian Cruise Line an diesem Tag einen Gewinn von -$1,74 pro Aktie ausweisen wird, was einem Wachstum von 9,84% im Vergleich zum Vorjahr entsprechen würde. Die Zacks Consensus Estimate für den Umsatz prognostiziert einen Nettoumsatz von 1,26 Mrd. $, was einem Anstieg von 28827,62 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.


Die Zacks Consensus Estimates für das Gesamtjahr von NCLH gehen von einem Gewinn von -$2,17 pro Aktie und einem Umsatz von $5,39 Milliarden aus. Diese Ergebnisse würden Veränderungen von +73,11 % bzw. +731,74 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten.
Die jüngsten Änderungen der Analystenschätzungen für Norwegian Cruise Line sollten von den Anlegern ebenfalls beachtet werden. Diese Korrekturen spiegeln in der Regel die neuesten kurzfristigen Geschäftstrends wider, die sich häufig ändern können. Daher können wir positive Schätzungsrevisionen als ein gutes Zeichen für die Geschäftsaussichten des Unternehmens interpretieren.
Auf der Grundlage unserer Untersuchungen sind wir der Ansicht, dass diese Schätzungsrevisionen in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der Aktien in der Nähe des Teams stehen. Anleger können sich dies mit Hilfe des Zacks Rank zunutze machen. Dieses Modell berücksichtigt diese Schätzungsänderungen und bietet ein einfaches, umsetzbares Bewertungssystem.


Das Zacks-Rank-System, das von Platz 1 (Strong Buy) bis Platz 5 (Strong Sell) reicht, kann auf eine beeindruckende, extern geprüfte Erfolgsbilanz verweisen: Aktien mit Platz 1 haben seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 % erzielt. Im letzten Monat hat sich die Zacks Consensus EPS-Schätzung um 0,94% nach unten bewegt. Norwegian Cruise Line hält derzeit einen Zacks-Rang von #3 (Halten).


Die Branche Freizeit- und Erholungsdienste ist Teil des Sektors Gebrauchsgüter. Diese Gruppe hat einen Zacks-Industrierang von 144, womit sie zu den untersten 44% aller 250+ Branchen gehört.


Quelle: (finance.yahoo.com)

 

Wo wird Magnite in 5 Jahren stehen?

Das Ad-Tech-Unternehmen hat immer noch eine glänzende Zukunft.

Magnite (MGNI -1,57 %) entstand im April 2020 aus der Fusion von zwei Ad-Tech- Unternehmen, Rubicon Project und Telaria. Am ersten Tag als fusioniertes Unternehmen eröffnete die Magnite-Aktie bei 5,47 $ pro Aktie.
Doch im Februar dieses Jahres, während der von Reddit ausgelösten Rallye der Meme- und Wachstumsaktien, schoss die Aktie auf ein Allzeithoch von 61,80 US- Dollar. Heute werden die Aktien zu etwa 10 $ pro Aktie gehandelt. Diese wilde Fahrt ließ Magnite gefährlich volatil erscheinen, aber könnte es sich stabilisieren und in den nächsten fünf Jahren weiter steigen?

Was macht Magnite?
Die ursprüngliche Fusion von Magnite machte das Unternehmen zur weltweit größten unabhängigen Sell-Side-Plattform (SSP) für digitale Anzeigen. SSPs helfen Verlegern und Eigentümern digitaler Medien bei der Verwaltung und dem Verkauf ihrer eigenen Anzeigenbestände. Sie befinden sich am anderen Ende der Anzeigenlieferkette als nachfrageseitige Plattformen (DSPs) wie The Trade Desk (TTD 4,25 %), die es Trade Desks, Werbeagenturen und Werbetreibenden ermöglichen, auf Anzeigenbestände zu bieten und ihre Anzeigenkampagnen zu verwalten.
Magnite erwirtschaftet den Großteil seiner Einnahmen auf dem Desktop- und dem mobilen Werbemarkt. Der größte Teil des Wachstums stammt jedoch aus dem Markt für Connected TV (CTV), der von dem säkularen Wachstum der werbegestützten Streaming-Videodienste und dem Aussterben der linearen TV-Plattformen profitiert.
Nach der ersten Fusion erwarb Magnite zwei weitere Unternehmen - SpotX und SpringServe -, um sein CTV-Geschäft weiter auszubauen. Anfang des Jahres kaufte Magnite außerdem Carbon, um weitere Monetarisierungswerkzeuge für Verlage zu erhalten.

Wie schnell ist Magnite gewachsen?
Die Gründung von Magnite und die Expansion haben zu einer Lücke zwischen den ausgewiesenen und den Pro-forma-Einnahmen geführt, die die Jahresvergleiche für die Übernahmen normalisieren. Magnite misst sein zugrunde liegendes Wachstum auch, indem es die Kosten für die Verkehrsakquisition (ex-TAC) aus seinen Einnahmen herausrechnet.
Um die tatsächlichen Wachstumsraten von Magnite zu messen, sollten Anleger daher die Pro-forma-Einnahmen ex-TAC" anstelle der ausgewiesenen GAAP- Zahlen (Generally Accepted Accounting Principles) betrachten.
Magnite erwirtschaftete im Jahr 2021 34 % seines Ex-TAC-Umsatzes mit seinem CTV- Geschäft. Weitere 39 % stammen aus der mobilen Werbung und die restlichen 27 % aus der Desktop-Werbung. Das Wachstum des CTV-Geschäfts von Magnite hat sich jedoch in den letzten beiden Quartalen abgekühlt, da Herausforderungen in der Lieferkette und andere makroökonomische Faktoren die Anzeigenkäufe in bestimmten Sektoren beeinträchtigt haben.

Diese Verlangsamung verschreckte die Anleger, da die Bullen Magnite als vielversprechende langfristige Investition in den FTV-Werbemarkt betrachtet hatten.

Wo wird Magnite in fünf Jahren stehen?
Letzten September hat Magnite bei einer Präsentation auf dem Investorentag einige ehrgeizige langfristige Ziele gesetzt. Das Unternehmen behauptete, dass es in den nächsten Jahren ein jährliches organisches Umsatzwachstum von mehr als 25 % erzielen und gleichzeitig eine bereinigte EBITDA-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 35 % bis 40 % beibehalten könnte - verglichen mit bereinigten EBITDA-Margen von 20 % im Jahr 2020 und 36 % im Jahr 2021.
In den nächsten mehr als fünf Jahren glaubt Magnite, dass es jährlich 15 bis 20 Milliarden Dollar an Werbeausgaben verarbeiten wird, verglichen mit "mehreren Milliarden" Dollar heute. Darüber hinaus erwartet Magnite, dass der gesamte CTV- Werbemarkt bis zum Ende dieses Zeitraums um mehr als das Fünffache wachsen wird und dass sein Anteil an diesem wachsenden Kuchen von etwa 20 % bis 25 % im Jahr 2021 auf mehr als 30 % ansteigen wird.
Im Moment sind die Erwartungen der Analysten für die nächsten drei Jahre etwas weniger optimistisch als die rosigen langfristigen Prognosen von Magnite. Sie deuten jedoch auch darauf hin, dass die bereinigte EBITDA-Marge innerhalb der Zielspanne von 35 % bis 40 % liegen wird.
All diese Schätzungen sind mit Vorsicht zu genießen, da die Werbeausgaben bei einer neuen Rezession unweigerlich zurückgehen werden. Aber bei einem Aktienkurs von 10 $ wird Magnite derzeit nur mit dem Siebenfachen des diesjährigen bereinigten EBITDA gehandelt.


Im Vergleich dazu wird The Trade Desk - von dem erwartet wird, dass es seinen Umsatz und sein bereinigtes EBITDA in diesem Jahr um 33 % bzw. 22 % steigern wird - mit dem 36-fachen dieser bereinigten EBITDA-Schätzung gehandelt. Wir könnten daher leicht argumentieren, dass Magnite eine viel höhere Bewertung verdient.
Wenn das bereinigte EBITDA von Magnite bis 2024 den Erwartungen der Analysten entspricht und die Aktie zu einer vernünftigeren Bewertung des 14-fachen des voraussichtlichen bereinigten EBITDA gehandelt wird, könnte sich der Aktienkurs von Magnite auf etwa 30 US-Dollar pro Aktie verdreifachen. Wenn das Unternehmen diese Bewertung beibehält und sein bereinigtes EBITDA in den folgenden zwei Jahren weiterhin um 20 % wächst, könnte der Aktienkurs leicht die niedrigen 40 Dollar erreichen.


Quelle: (fool.com)

Autor:Zacks Equity Research / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Die ChargePoint-Aktie ist immer noch ein guter Tipp für langfristige Anleger

Die Ölgesellschaften sind nicht die einzigen Unternehmen, die von den hohen Erdölpreisen enorm profitieren. Das Wachstum des amerikanischen Elektrofahrzeugsektors (EV) beschleunigt sich aufgrund der hohen Benzinpreise im Land ebenfalls rapide. Die ChargePoint (NYSE:CHPT)-Aktie ist extrem gut positioniert, um langfristig von dieser Situation zu profitieren, was sie zu einer hervorragenden Wahl für langfristige Investoren macht.

Hohe Benzinpreise und EV-Verkäufe in den USA

Die Kombination aus hohen Benzinpreisen und der zunehmenden Akzeptanz von E-Fahrzeugen in Amerika hat die Verbreitung von E-Fahrzeugen in den USA beschleunigt. Ein weiterer Faktor, der zur Verbreitung von E-Fahrzeugen beiträgt, ist die Tatsache, dass Autohersteller mit einem guten Ruf in Amerika, darunter Ford (NYSE:F), Hyundai (OTCMKTS:HYMTF) und GM (NYSE:GM), mehrere E-Fahrzeug-Modelle auf den Markt gebracht haben.


Im ersten Quartal stiegen die Zulassungen von E-Fahrzeugen in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 60 %. Dieser Sprung veranlasste Car and Driver zu der Aussage, dass die Akzeptanz von E-Fahrzeugen in Amerika in letzter Zeit eine wichtige, aber unsichtbare Wende genommen haben könnte".

Enorme Nachfrage nach E-Ladestationen und staatliche Unterstützung

In einem Bericht vom April 2022 stellt das Beratungsunternehmen McKinsey fest, dass die USA viel mehr Ladestationen benötigen, um die Ziele der Regierung von Präsident Joe Biden in Bezug auf E-Fahrzeuge zu unterstützen, während das Zweiparteien-Infrastrukturgesetz 7,5 Milliarden Dollar für den Bau von zusätzlichen 500.000 Ladestationen bereitgestellt hat.


Noch ermutigender für ChargePoint ist, dass McKinsey schätzt, dass, wenn das Ziel der Regierung für 2030 erreicht wird, "Amerika bis zu diesem Jahr 1,2 Millionen öffentliche und 28 Millionen private Ladestationen für Elektrofahrzeuge benötigt". Mit anderen Worten: Die Firma glaubt, dass die Nachfrage nach EV-Ladegeräten in den nächsten 7,5 Jahren sehr schnell wachsen wird.

Mit mehr öffentlichen Ladestationen in den USA als jedes andere Unternehmen, einem First-Mover-Vorteil in diesem Bereich und 540 Millionen Dollar an Barmitteln am Ende des ersten Quartals ist ChargePoint sehr gut positioniert, um sowohl von den Mitteln zu profitieren, die von Washington für den Bau neuer EV-Ladestationen bereitgestellt werden, als auch von der enormen Nachfrage nach EV-Ladestationen, die sich gerade entwickelt.

Die Ergebnisse von ChargePoint waren gut und werden noch besser werden

Im ersten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 102 % auf 81,6 Mio. US-Dollar, da das Unternehmen im ersten Quartal mehr als 1.000 zusätzliche Kunden gewinnen konnte. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatzsprung auf 96 bis 106 Millionen Dollar. Und für das gesamte laufende Jahr bekräftigte ChargePoint seine frühere Umsatzprognose von 450 bis 500 Mio. US-Dollar.

Der operative Verlust von ChargePoint lag im ersten Quartal bei 89,8 Millionen Dollar und damit deutlich unter den 46,6 Millionen Dollar, die das Unternehmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres verloren hatte.

Aber Probleme mit der Lieferkette, die sich mit der Entflechtung der globalen Lieferketten klären sollten, wirkten sich negativ auf die Rentabilität des Unternehmens aus. Da der Bruttogewinn von ChargePoint mit 12,1 Mio. USD recht gut ausfiel und das Unternehmen weiterhin schnell wächst, dürfte sich der Gewinn auf lange Sicht deutlich erhöhen.

In den kommenden Monaten und Jahren dürfte das rasche Wachstum des Unternehmens in Verbindung mit der starken Akzeptanz von E-Fahrzeugen und der verbesserten Rentabilität die CHPT-Aktie stark ansteigen lassen.


Quelle: (finance.yahoo.com)

 

Verizon und AT&T vereinbaren eine Verschiebung der 5G-Einführung bis Mitte 2023

Die Federal Aviation Administration (Luftfahrtbehörde) teilte am Freitag mit, dass Verizon Communications und AT&T freiwillig zugestimmt haben, einen Teil der C- Band 5G-Nutzung bis Juli 2023 zu verzögern, da die Luftfahrtunternehmen daran arbeiten, Flugzeuge umzurüsten, um sicherzustellen, dass sie nicht gestört werden.
Die beiden Betreiber hatten sich im Januar darauf geeinigt, die Umschaltung einiger Funktürme bis zum 5. Juli zu verschieben und andere in der Nähe von Flughäfen abzuschalten. Verizon sagte am Freitag, die neue Vereinbarung werde es ermöglichen, "die freiwilligen Beschränkungen für den Einsatz unseres 5G-Netzes in der Nähe von Flughäfen in den kommenden Monaten schrittweise aufzuheben, was bedeutet, dass noch mehr Verbraucher und Unternehmen von den enormen Möglichkeiten der 5G-Technologie profitieren werden."
AT&T sagte, dass es zusammen mit der FAA "einen maßgeschneiderten Ansatz zur Kontrolle der Signalstärke in der Nähe von Start- und Landebahnen entwickelt hat, der es uns ermöglicht, mehr Türme zu aktivieren und die Signalstärke zu erhöhen." AT&T fügte hinzu, dass es sich freiwillig "in gutem Glauben dafür entschieden hat, diese maßgeschneiderten Vorsichtsmaßnahmen zu implementieren, damit die Fluggesellschaften zusätzliche Zeit haben, ihre Ausrüstung nachzurüsten."
Bedenken, dass der 5G-Dienst die Höhenmesser von Flugzeugen stören könnte, die Daten über die Höhe eines Flugzeugs über dem Boden liefern und für die Landung bei schlechtem Wetter entscheidend sind, führten Anfang des Jahres zu Störungen an einigen US-Flughäfen.
In den letzten Monaten hat die Federal Aviation Administration (FAA) die Fluggesellschaften aufgefordert, die Nachrüstung einiger Funkhöhenmesser für Flugzeuge abzuschließen.
Der amtierende FAA-Administrator Billy Nolen forderte am Mittwoch die Chefs der großen US-Fluggesellschaften auf, die Risiken der 5G-Mobilfunkeinführung durch die Installation von Filtern in den Funkhöhenmessern schnell zu beseitigen, um mögliche Störungen an wichtigen Flughäfen ab dem nächsten Monat zu vermeiden.
Airlines for America, ein Branchenverband, der American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines und andere vertritt, sagte bei einem FAA-Treffen am Freitag, sie hätten erfahren, dass "die überwiegende Mehrheit" der Flotte der Mitglieder von insgesamt 4.800 Flugzeugen "bis Juli 2023 nachgerüstet werden müsste", und warf die Frage auf, ob das machbar sei. "In Anbetracht der Tatsache, dass die FAA noch nicht einmal Lösungen genehmigt hat, noch haben die Hersteller diese Produkte für den größten Teil dieser Flotte hergestellt, ist es überhaupt nicht klar, dass die Fluggesellschaften diese scheinbar willkürliche Frist einhalten können."

Die FAA sagte am Freitag: "Filter und Ersatzgeräte für die kommerzielle Hauptflotte sollten nach einem Zeitplan verfügbar sein, der es ermöglicht, die Arbeit bis Juli 2023 weitgehend abzuschließen. Nach diesem Zeitpunkt erwarten die Mobilfunkunternehmen, dass sie ihre Netze in städtischen Gebieten mit minimalen Einschränkungen betreiben können." Die CEOs der Fluggesellschaften hatten am 17. Januar vor einer drohenden "katastrophalen" Luftverkehrskrise gewarnt, die wegen der 5G-Einführung fast den gesamten Flugverkehr hätte lahmlegen können.


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: David Shepardson / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Musk: Tesla ohne FSD-Lösung im Prinzip nichts wert, jungen Elektroauto-Firmen droht Pleite

Wieder einmal hat Tesla-CEO Elon Musk, der Kontakt mit offiziellen Medien meidet, einigen seiner Fans ein stundenlanges Interview gegeben. Nach dem ersten wurde in dieser Woche auch der zweite Teil davon veröffentlicht, ein dritter soll folgen. Selbst anderen Anhängern wird das allerdings allmählich langweilig, weil diese Treffen eine Tendenz haben, zu Audienzen zu werden, in denen der Tesla-Chef nicht zum ersten Mal ausführlich und unhinterfragt erzählt, was er will. Auch bei der neuesten Befragung war bislang viel Altes dabei. Aber Musk zeigte sich bemerkenswert skeptisch mit Blick auf andere junge Elektroauto-Unternehmen – und den Börsenwert von Tesla, falls sich autonomes Fahren nicht in den Griff bekommen lässt.

Lucid und Rivian laut Musk gefährdet

Musks mahnende Wort zu anderen Elektroauto-Startups bezogen sich konkret auf Rivian und Lucid, die beide erst vor kurzem ihren Pickup R1T bzw. ihre Limousine Air auf den Markt gebracht haben und derzeit mit jedem verkauften Auto Verlust machen. Bei Tesla war es in der mehrjährigen Anfangsphase nicht anders. Aber mit Blick auf die noch jüngeren Konkurrenten warnte Musk jetzt, wenn sich dort nicht erheblich etwas ändere, würden sie pleite gehen. „Ihr Weg führt in die Insolvenz“, erklärte der Tesla-Chef.

Für den Blog Electrek ist das technisch gesehen richtig, aber trotzdem auf gewisse Weise unfair. Tatsächlich würden derzeit weder Rivian noch Lucid Geld verdienen, was sich irgendwann ändern müsse, aber das sei in dieser Phase ihrer Entwicklung Teil des Plans. Wie zuvor Tesla hätten die Startups die Möglichkeit, im Zuge des Produktionshochlaufs die Kosten zu senken, bevor ihre Reserven erschöpft sind. Hier den bevorstehenden Untergang zu beschwören, setze deshalb den falschen Ton. Schließlich sei Tesla selbst jahrelang die baldige Pleite vorhergesagt worden, was Musk sehr verärgert habe, schreibt Electrek.

Allerdings sprach der Tesla-Chef Rivian und Lucid nicht jede Chance ab, aus der Verlustzone zu kommen. Seine Pleite-Prognose gelte nur für den Fall, dass sie ihren Kurs nicht ändern könnten, schränkte Musk ein, was er mit seiner Hand demonstrierte, die als Flugzeug auf den Schreibtisch vor ihm fiel (s. Foto oben). Er hoffe aber, dass die beiden Unternehmen rechtzeitig etwas dagegen unternehmen würden. Ansonsten würden sie wie in der Geschichte alle Auto-Hersteller in den USA außer Ford und Tesla eine Insolvenz erleben, sagte der CEO, erinnerte also noch einmal daran, dass der Fließband-Pionier und sein eigenes Unternehmen in dieser Hinsicht seltene Ausnahmen sind.

Tesla-Wert soll auf FSD-Lösung beruhen

Aber auch in Bezug auf Tesla zeigte er sich in dem Interview mahnend, jedenfalls was den Börsenwert angeht. Weit überwiegend konzentriere sich das Unternehmen darauf, „Full Self-Driving zu lösen“, erklärte er. Dieser Begriff ist mehr oder weniger gleichbedeutend mit autonomem Fahren, steht bei Tesla abgekürzt als FSD aber auch sowohl für die aktuelle Beta-Software für das Autopilot-System als auch für dessen Computer und die Option, die man kaufen muss, um alle Funktionen nutzen zu können. Full Self-Driving sei entscheidend, ergänzte Musk nach kurzem Nachdenken darüber. Letztlich mache es den Unterschied zwischen einem hohen Wert von Tesla und im Prinzip nichts aus.

Das dürfte sich auf die Börsenkapitalisierung bezogen haben und war von Musk ebenfalls schon zu hören, aber nicht in dieser drastischen Form: Im Vergleich zu Robotaxis und FSD verblasse alles andere, erklärte er in der Telefon-Konferenz zu den Geschäftszahlen für Ende 2021. Einem Analysten verweigerte er mit dieser Begründung Auskünfte darüber, wie Tesla seine Elektroauto-Produktion bis 2024 drastisch steigern will. Er sagte aber nicht, dass Tesla ohne FSD-Lösung keinen Wert hat – wobei das „praktisch“ oder „im Prinzip“ („basically“) in seiner aktuellen Aussage natürlich auch relativ zu dem enormen Wert gemeint sein könnte, den Musk durch Autonomie-Software entstehen sieht.

Quelle: (teslamag.de)

 

2 der besten Robinhood Aktien zum Kaufen für unter $20

Robinhood (NASDAQ:HOOD) entstand durch die Ansprache von Einzelanlegern, die von traditionellen Maklern unterversorgt waren. Die Möglichkeit des provisionsfreien Handels und die Möglichkeit, Bruchteile von Aktien zu kaufen, war ein Beispiel für eine bahnbrechende Technologie.

Ein beliebtes Attribut der Robinhood-App ist die Möglichkeit für Anleger, ihrer Vorliebe für preiswerte Aktien nachzugehen. Tatsächlich hat das Wachstum der Kleinanleger eine neue Klasse von Aktien hervorgebracht, die Robinhood-Aktien genannt werden.

Allerdings hält der jüngste Abschwung am Markt viele Kleinanleger davon ab, sich an der Seitenlinie aufzuhalten. Robinhood räumt einen Rückgang des Handelsvolumens, der monatlich aktiven Nutzer (MAUs) und des verwalteten Vermögens ein. Mit 15,9 Millionen monatlich aktiven Nutzern ist die Website jedoch gut gerüstet, um Privatanleger zu bedienen, die aktiv am Markt handeln möchten.

Palantir (NYSE:PLTR) war eines der umstritteneren Unternehmen, die in den letzten zwei Jahren an die Börse gingen. Ein Grund dafür war die Art und Weise, wie das Unternehmen durch eine direkte Notierung an die Börse ging. Ein anderer Grund ist, dass der Gründer des Unternehmens, Peter Thiel, eine umstrittene Figur ist. Und einige der größten Kunden des Unternehmens gehören zur US-Regierung, insbesondere zur Verteidigungsindustrie.

Allerdings hat das Unternehmen die Zahl der kommerziellen Kunden auf seiner Liste stetig erhöht. In seinem jüngsten Ergebnisbericht verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 54 % im Vergleich zum Vorjahr im kommerziellen Geschäft. Außerdem gewinnt das Unternehmen weiterhin Kunden aus dem Regierungsbereich hinzu.

Dennoch wird die PLTR-Aktie jetzt unter ihrem direkten Börsenkurs gehandelt, da könnte die Frage aufkommen, was Palantir noch zu tun hat.

SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) ist in diesem Jahr um 57 % gefallen. Und für Anleger, die SOFI-Aktien auf ihrem 52-Wochen-Hoch gekauft haben, ist der Verlust sogar noch größer. SOFI kam auf dem Höhepunkt der Fintech-Blase auf den Markt. Die Anleger tun sich jedoch schwer mit der Entscheidung, ob das Fintech- Unternehmen eine bessere Alternative darstellt oder nur eine von vielen ist.
Eine Person, die darauf setzt, dass SoFi ersteres ist, ist der Vorstandsvorsitzende Anthony Noto. Er kauft mit schöner Regelmäßigkeit Aktien. Tatsächlich war sein jüngster Kauf sein 12. in den letzten 12 Monaten. Das ist fast immer ein bullisches Zeichen. Für Insider gibt es viele Gründe, eine Aktie zu verkaufen, aber sie kaufen normalerweise nur aus einem Grund. Sie glauben nämlich, dass die Aktie unterbewertet ist. Und mindestens ein Analyst teilt diese Meinung. SoFi wurde von Piper Sandler hochgestuft.

Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: Zacks Equity Research / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Inflation erreicht 40-Jahres-Hoch: Anstieg des Verbraucherpreisindex im Mai um 8,6

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Mai so stark gestiegen wie seit 1981 nicht mehr, da die Amerikaner mit einem Anstieg der Kosten für Benzin, Lebensmittel und Unterkunft zu kämpfen haben, wie Daten vom Freitag zeigen.

Der vom Bureau of Labor Statistics ermittelte Verbraucherpreisindex (CPI) für den Monat Mai zeigte im Jahresvergleich einen Anstieg von 8,6 %, gegenüber 8,3 % im April. Ökonomen hatten im Mai mit einem Anstieg von 8,3 % gerechnet, so die von Bloomberg zusammengestellten Schätzungen.

Im Vergleich zum Vormonat stieg die am weitesten gefasste Inflationsrate um 1,0 %, verglichen mit 0,3 % im April. "Die Kerninflation, bei der die volatileren Kosten für Lebensmittel und Gas herausgerechnet werden, stieg im Mai um 6 % gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als die erwarteten 5,9 %.

Nach Angaben des BLS trugen vor allem Unterkünfte, Benzin und Lebensmittel zum jüngsten Inflationsanstieg bei. Der Energieindex stieg im Mai gegenüber dem Vormonat um 3,9 %, der Benzinindex um 4,1 %. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Energiepreise im Mai um 34,6 %, so stark wie seit September 2005 nicht mehr.

Unterdessen stieg der Nahrungsmittelindex von April auf Mai um 1,2 % und im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 %, was der größte Anstieg seit März 1981 ist.

Die Kosten für Unterkunft stiegen im Mai um 0,6 % gegenüber dem Vormonat, der größte Anstieg seit März 2004. Das Mietäquivalent für Eigentümer, eine Komponente des Index für Wohnkosten, stieg im Mai um 0,6 % und damit so stark wie seit August 1990 nicht mehr.

Auch die Flugtarife trieben den Index nach oben, da die Treibstoffpreise in die Höhe schossen und die Nachfrage nach Reisen aufgrund der Lockerung der COVID-Beschränkungen aufgestaut wurde. Die Preise für Flugtickets stiegen im Mai um 12,6 %, was jedoch eine leichte Abschwächung gegenüber dem Anstieg von 18,6 % im April bedeutet.

"Die Erhöhungen waren fast allgegenwärtig - es gab einfach keinen Platz zum Verstecken", sagte Bankrate Chief Financial Analyst Greg McBride. "Angesichts der Tatsache, dass die Preise für Lebensmittel, Energie und Unterkünfte weiterhin so schnell steigen wie seit Jahrzehnten nicht mehr, ist eine Entlastung der Haushaltsbudgets schwer vorstellbar."

Der Verbraucherpreisindex für den Monat Mai dient nicht nur als Gradmesser für die Kosten, die Amerikaner täglich für Lebensmittel, Benzin, Wohnraum und andere Waren und Dienstleistungen aufwenden, sondern wird auch veröffentlicht, kurz bevor die US-Notenbank (Federal Reserve) auf ihrer Sitzung nächste Woche die Zinssätze weiter anheben wird.

Quelle: (finance.yahoo.com)

 

Wissen Optionshändler etwas über Lyft (LYFT) Aktien, was wir nicht wissen?

Investoren in Lyft, Inc. LYFT müssen aufgrund der jüngsten Bewegungen auf dem Optionsmarkt genau auf die Aktie achten. Denn der Jun 10, 2022 $11,00 Call hatte heute eine der höchsten impliziten Volatilitäten aller Aktienoptionen.



Was denken die Analysten?

Es ist klar, dass Optionshändler eine große Bewegung für Lyft-Aktien einpreisen, aber wie sieht das fundamentale Bild für das Unternehmen aus? Derzeit ist Lyft ein Zacks Rank #3 (Hold) in der Branche Internet - Services, die in den unteren 34% unseres Zacks Industry Rank rangiert. In den letzten 60 Tagen hat kein Analyst seine Gewinnschätzungen für das laufende Quartal erhöht, während fünf Analysten ihre Schätzungen nach unten korrigiert haben. Der Nettoeffekt hat unsere Zacks Consensus Estimate für das laufende Quartal von einem Gewinn von 12 Cents pro Aktie auf einen Verlust von 6 Cents in diesem Zeitraum reduziert.

Angesichts der Meinung der Analysten über Lyft könnte diese enorme implizite Volatilität bedeuten, dass sich ein Handel entwickelt. Oft suchen Optionshändler nach Optionen mit hoher impliziter Volatilität, um Prämien zu verkaufen. Diese Strategie wird von vielen erfahrenen Händlern angewandt, weil sie den Verfall abfangen. Die Hoffnung dieser Händler ist, dass sich die zugrunde liegende Aktie bei Fälligkeit nicht so stark bewegt wie ursprünglich erwartet.

Quelle: (finance.yahoo.com)
Autor: Zacks Equity Research / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

IBM (IBM) wächst schneller als der Aktienmarkt: Was Sie wissen sollten

IBM (IBM) schloss den letzten Handelstag bei 142,88 $ und stieg damit um +1,2 % gegenüber dem vorherigen Handelstag. Diese Veränderung übertraf den Tagesgewinn des S&P 500 von 0,31%. Gleichzeitig legte der Dow um 0,05 % zu, und der technologielastige Nasdaq stieg um 0,14 %.

Vor dem heutigen Tag hatten die Aktien des Technologie- und Beratungsunternehmens im vergangenen Monat um 2,55 % zugelegt und damit den Verlust des Computer- und Technologiesektors von 3,62 % und den Verlust des S&P 500 von 1,38 % in diesem Zeitraum übertroffen.

Die Wall Street wird im Vorfeld des nächsten Gewinnberichts auf positive Signale von IBM warten. Analysten erwarten, dass IBM in diesem Bericht einen Gewinn von 2,28 $ pro Aktie ausweisen wird. Dies würde einen Rückgang von 2,15% gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Unsere jüngste Konsensschätzung geht von einem Quartalsumsatz von 15,06 Mrd. USD aus, was einem Rückgang von 19,68 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Für das Gesamtjahr gehen das Zacks Consensus Estimates davon aus, dass die Analysten einen Gewinn von 9,89 $ pro Aktie und einen Umsatz von 60,99 Mrd. $ erwarten. Diese Summen würden Veränderungen von +24,72 % bzw. -13,84 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten.

Den Anlegern dürften auch die jüngsten Änderungen der Analystenschätzungen für IBM auffallen. Diese jüngsten Korrekturen spiegeln in der Regel die sich entwickelnden kurzfristigen Geschäftstrends wider. Daher können wir positive Schätzungsrevisionen als ein gutes Zeichen für die Geschäftsaussichten des Unternehmens interpretieren.

Auf der Grundlage unserer Untersuchungen sind wir der Ansicht, dass diese Schätzungsrevisionen in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der Aktien in der Nähe des Teams stehen. Der Zacks Rank wurde entwickelt, um dieses Phänomen zu nutzen. Dieses System berücksichtigt diese Schätzungsänderungen und liefert ein klares, umsetzbares Bewertungsmodell.

Das Zacks-Rank-System, das von Platz 1 (Strong Buy) bis Platz 5 (Strong Sell) reicht, hat eine nachgewiesene, extern geprüfte Erfolgsbilanz, wobei die Aktien mit Platz 1 seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 % aufweisen. Die Zacks Consensus EPS-Schätzung stagnierte im letzten Monat. IBM hat derzeit einen Zacks-Rang von #3 (Halten).

Was die Bewertung angeht, so wird IBM derzeit mit einem Forward P/E-Verhältnis von 14,28 gehandelt. Diese Bewertung stellt einen Abschlag im Vergleich zum durchschnittlichen Forward P/E der Branche von 14,57 dar.

Wir sehen auch, dass IBM derzeit ein PEG-Verhältnis von 1,58 aufweist. Diese beliebte Kennzahl ähnelt dem weithin bekannten KGV, mit dem Unterschied, dass das PEG-Verhältnis auch die erwartete Gewinnwachstumsrate des Unternehmens berücksichtigt. Aktien aus dem Bereich Computer - Integrierte Systeme weisen auf der Grundlage der gestrigen Schlusskurse im Durchschnitt ein PEG-Verhältnis von 1,66 auf.


Quelle: (finance.yahoo.com)
Autor: Zacks Equity Research / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Interactive Brokers ist jetzt offiziell bei TradingView verfügbar!

Der Tag ist endlich gekommen, und wir freuen uns, den neu integrierten TradingView-Partner - Interactive Brokers - vorstellen zu können! Die TradingView-Gemeinschaft hat lange auf diesen Tag gewartet, und wir haben nun unsere erste globale Multi-Asset-Integration live auf der Plattform.
Die Interactive Brokers Group, Inc. wurde 1977 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Peterffy gegründet. Seit mehr als 40 Jahren ist Interactive Brokers als weltweiter Marktführer in den Bereichen internationaler Wertpapierhandel, globale Research-Produkte und niedrige Gebühren bekannt. Heute ist das Unternehmen mit einem konsolidierten Eigenkapital von über 10 Milliarden Dollar zu einem der größten Wertpapierhäuser der Welt herangewachsen. Interactive Brokers (IBKR) ist an der NASDAQ börsennotiert und wird in mehr als zehn Tier-1-Ländern reguliert, was das Unternehmen zu einem seriösen Broker macht.

Interactive Brokers bietet Kunden aus über 200 Ländern und Territorien Zugang zu 150 Märkten weltweit. IBKR bietet institutionellen und professionellen Händlern direkten Zugang zu Handelsausführungs- und Clearingdiensten für eine Vielzahl von elektronisch gehandelten Produkten wie Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Gold, Kryptowährungen, ETFs und Investmentfonds weltweit. Interactive Brokers Group und seine Tochtergesellschaften führen täglich über 2 Millionen Trades aus.

Die Provisionen und Gebühren von Interactive Brokers sind äußerst wettbewerbsfähig und beinhalten die niedrigsten Margin-Trading-Raten in der Branche. Darüber hinaus bietet IBKR Zugang zu internationalen Märkten in 33 Ländern und 25 Währungen sowie eine breite Palette von Anlageprodukten weltweit.

Mit unserem Soft-Launch haben Anleger die Möglichkeit, Futures und Aktien zu handeln, weitere Anlageklassen werden bald folgen.

Öffnen Sie also das TradingView-Handelsfenster, suchen Sie das neue IBKR-Symbol, verbinden Sie Ihr Handelskonto und starten Sie Ihre brandneue Erfahrung auf TradingView, die wir für die gesamte TradingView-Community weiter verbessern werden.

Quelle: (tradingview.com)

 

Teva und Allergan schließen 161,5 Mio. $ Opioid-Vergleich mit West Virginia

Teva Pharmaceutical Industries und die AbbVie-Einheit Allergan haben sich auf einen Vergleich in Höhe von 161,5 Millionen Dollar geeinigt, um die Vorwürfe auszuräumen, die Unternehmen hätten die Opioid-Epidemie in West Virginia angeheizt, sagte Generalstaatsanwalt Patrick Morrisey am Mittwoch.

Die Vereinbarung ist der größte vom Staat ausgehandelte Vergleich in der Geschichte West Virginias und besteht aus 134 Millionen Dollar in bar sowie der Abgabe von Medikamenten zur Behandlung von Opioid-Überdosierungen, sagte Morrisey auf einer Pressekonferenz.

West Virginia hatte Teva und Allergan beschuldigt, bei der Vermarktung ihrer Medikamente für die Behandlung chronischer Schmerzen die Verschreiber über die Risiken von Opioiden getäuscht zu haben. Die irreführende Vermarktung habe zu einem Anstieg des Drogenmissbrauchs und der Todesfälle durch Überdosierung geführt, heißt es in der Klage von West Virginia.

Der Vergleich beendete ein Verfahren, das seit zwei Monaten vor dem Kanawha County Circuit Court lief. Die Unternehmen haben im Rahmen des Vergleichs kein Fehlverhalten zugegeben.
Die Entscheidung des Staates, den Prozess voranzutreiben, hat ihm geholfen, mehr Geld zu erhalten, sagte Morrisey.

"Wir sind ein großes Risiko eingegangen, um das Richtige zu tun, und es hat sich für West Virginia ausgezahlt", fügte er hinzu.

Teva sagte, es werde 83 Millionen Dollar in bar zahlen und einen 10-Jahres-Vorrat an Narcan bereitstellen, einem Medikament zur Bekämpfung von Opioid-Überdosierungen, das der Staat mit 27 Millionen Dollar bewertete. Allergan sagte, es werde 51,2 Millionen Dollar zahlen.
West Virginia ist besonders stark von Opioidmissbrauch und -überdosierungen betroffen. Nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention war die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung im Jahr 2020 mehr als dreimal so hoch wie die nationale Rate.

West Virginia hatte zuvor einen Vergleich in Höhe von 99 Millionen Dollar mit Johnson & Johnson und einen Vergleich in Höhe von 26 Millionen Dollar mit Endo International Plc geschlossen. Endo schloss einen Vergleich, bevor der Prozess begann, und J&J schloss einen Vergleich zwei Wochen vor Prozessbeginn.
Das in Israel ansässige Unternehmen Teva bemüht sich um einen landesweiten Vergleich zur Beilegung von Opioidklagen gegen das Unternehmen und erwartet eine Einigung bis Ende des Jahres.

Die Einigung in West Virginia garantiert dem Bundesstaat eine zusätzliche Auszahlung, wenn Teva und Allergan eine größere als die erwartete Einigung über ihre landesweite Opioidhaftung erzielen, sagte Morrisey. Diese Vereinbarung würde in Kraft treten, wenn Teva und Allergan einen landesweiten Vergleich über 7,2 Milliarden Dollar abschließen, sagte er.

Im Zusammenhang mit der US-Gesundheitskrise wurden bereits mehr als 3.300 Klagen gegen Arzneimittelhersteller, Händler und Apotheken eingereicht. J&J und die drei größten US-Arzneimittelhändler - AmerisourceBergen Corp., Cardinal Health Inc. und McKesson Corp. - haben bereits endgültige Vergleiche in Höhe von 26 Mrd. USD über ihre Rolle bei der landesweiten Epidemie geschlossen.

Quelle: (finance.yahoo.com)
Autor: Dietrich Knauth / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Mehr als 18 Millionen Dollar für die Stärkung von Forschung und Innovation in Neufundland

Die Memorial University, IBM Canada (NYSE: IBM), die kanadische Regierung und die Regierung von Neufundland und Labrador haben heute den Start von zwei neuen Initiativen bekannt gegeben: das Centre for Analytics, Informatics and Research (CAIR) und das Projekt Accelerated Analytics and Machine Learning (AAML).
Unter der Leitung von Memorial werden sich die beiden Initiativen auf Innovation und Forschung in so unterschiedlichen Bereichen wie Datenwissenschaft und Astrophysik, Genanalyse, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Bildanalyse und wissenschaftliches Rechnen konzentrieren.


CAIR wird mit leistungsstarken Computern ausgestattet sein, die große Mengen komplexer Daten verarbeiten können, was zu schnelleren Erkenntnissen für Projekte wie AAML führt.
Memorial wird von der kanadischen Regierung (über die Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)) und der Regierung von Newfoundland and Labrador (als Partner der jeweiligen Region) sowie dem privaten Partner IBM mit mehr als 18 Millionen Dollar unterstützt. Dies beinhaltet eine Sachinvestition in Höhe von 16 Millionen Dollar in Form von Hardware, Software und Personal von IBM über einen Zeitraum von vier Jahren. Darüber hinaus stellt IBM im Rahmen des Programms Startup with IBM kostenlose Entwicklungs- und Cloud-Kredite für Unternehmer und Start-up- Unternehmen in der Frühphase zur Verfügung. Der ACOA stellt 1,4 Millionen Dollar für die beiden Initiativen zur Verfügung und die Regierung von Newfoundland and Labrador steuert 1,35 Millionen Dollar bei.


In Zusammenarbeit mit Memorial wird IBM auch zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in der Provinz beitragen, indem es das Qualifikationswachstum über das IBM SkillsBuild-Programm unterstützt. Das kostenlose digitale Schulungsprogramm hilft Lernenden, wertvolle neue Fähigkeiten zu entwickeln und einen Arbeitsplatz zu finden, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer Ausbildung. SkillsBuild vermittelt den Lernenden berufliche und technische Fähigkeiten für den Arbeitsplatz und ermöglicht es ihnen, vom Markt anerkannte digitale Abzeichen zu erwerben. Weltweit hat sich IBM verpflichtet, bis 2030 30 Millionen Menschen mit neuen Fähigkeiten auszustatten, die sie für die Arbeitsplätze von morgen benötigen.
Dieses Vorhaben baut auf dem großen Erfolg der Partnerschaft auf, die 2014 zwischen IBM, Memorial und beiden Regierungen geschlossen wurde.


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: IBM / Veröffentlicht von: Christian Walter


 

Ford veräußert weitere Aktien von Rivian Automotive nach dem Ende der Sperrfrist

Ford Motor Co. verkaufte weitere Aktien von Rivian Automotive Inc. Am Freitag verkaufte die Ford Motor Co. weitere Aktien von Rivian Automotive Inc. im Wert von mehr als 400 Mio. $ seit dem Ende der Sperrfrist in dieser Woche.

Der US-Automobilriese verkaufte am Freitag 7 Millionen Rivian-Aktien zu 26,88 Dollar pro Stück, wie aus einem Bericht hervorgeht, und verringerte damit seinen Anteil an dem Unternehmen auf fast 87 Millionen Aktien. Die Transaktion folgt auf den Verkauf von 8 Millionen Rivian-Aktien zu 26,80 $ pro Stück am Montag, nachdem die Verkaufsbeschränkungen für bestimmte Insider und Investoren aufgehoben wurden.

Ford hatte 1,2 Milliarden Dollar in Rivian investiert und sah den Wert seiner Beteiligung im Zuge des Börsendebüts des Elektroautoherstellers, dem größten in den USA im vergangenen Jahr, in die Höhe schnellen. Seitdem ist die Rivian-Aktie jedoch von einem Höchststand von 172 Dollar im November auf einen Tiefststand von 19,25 Dollar in dieser Woche abgestürzt.
Ford bezeichnete den Aktienverkauf als "umsichtig", wollte aber nicht sagen, wofür der Erlös verwendet werden soll oder ob das Unternehmen eine weitere Reduzierung seiner Beteiligung plant.

"Es ist nicht ungewöhnlich, dass Investoren nach einem erfolgreichen Börsengang eine solche Gelegenheit wahrnehmen", sagte ein Sprecher von Rivian in einer Erklärung. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung unserer Vision, eine nachhaltigere Zukunft mit Elektrofahrzeugen zu schaffen und langfristigen Wert für alle unsere derzeitigen und zukünftigen Aktionäre zu schaffen."
Das in Dearborn, Michigan, ansässige Unternehmen Ford stellt seinen eigenen elektrischen Pickup her, den F150 Lightning, der bereits erste Erfolge verzeichnet. Chief Executive Officer Jim Farley sagte in einem Bloomberg-Interview im Januar auf die Frage nach der Beteiligung seines Unternehmens an Rivian, dass "alles auf dem Tisch liegt".


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: Shiyin Chen / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

BP erzielt 6,2 Milliarden Dollar Gewinn inmitten einer Debatte über Windfall- Steuern

Trotz einer massiven Abschreibung in Höhe von 24 Milliarden Dollar wegen seines Engagements in Russland scheffeln der britische Ölgigant BP und seine Branchenkollegen schneller Geld, als sie tote Dinosaurier aus der Erdkruste pumpen können.


Der britische Ölgigant ließ es diesen Dienstag regnen, als er einen bereinigten Gewinn von 6,2 Milliarden Dollar im ersten Quartal meldete, gegenüber 2,6 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres - und damit die Erwartungen der Analysten von 4,5 Milliarden Dollar übertraf. Das Unternehmen steht nun vor einem heiklen Balanceakt: Es muss den überschüssigen Wert an die Investoren zurückgeben und gleichzeitig den Regierungen versichern, dass es nicht von der schwächelnden Wirtschaft profitiert.
BP hat das Offensichtliche anerkannt und seine herausragenden Ergebnisse auf einen "außergewöhnlichen Öl- und Gashandel" zurückgeführt. Die Energiepreise, einschließlich der Preise für Rohöl, haben einen Großteil des Jahres damit verbracht, mit den höchsten Werten seit der Rezession 2008 zu flirten. Gleichzeitig ist dies ein äußerst heikler Moment, um im britischen Energiesektor so viel Geld zu verdienen.

Die britischen Haushalte haben mit steigenden Energierechnungen zu kämpfen, nachdem die Energiepreisobergrenze des Landes am 1. April um 54 % angehoben wurde. Im Ernst: 54 %. Forscher der Resolution Foundation warnten, dass bis zu fünf Millionen englische Haushalte in Energiearmut leben könnten, was bedeutet, dass sie mehr als 10 % ihres Einkommens für Energie ausgeben müssen. In der Zwischenzeit haben die Regierungen in Europa darüber debattiert, ob Energieunternehmen für so genannte "Windfall Profits" besteuert werden sollten, also für große Summen, die durch Rohstoffpreisschwankungen erwirtschaftet wurden und die, wie einige meinen, den arbeitenden Menschen schaden. Vor diesem Hintergrund war BP besonders darauf bedacht, Aktionären und aufmerksamen Behördenvertretern das Gefühl zu geben, dass man ihnen zuhört. Schauen wir uns die Details an:
Im Gegensatz zu Italien, das plant, eine Steuer auf unerwartete Gewinne von Energieunternehmen von 10 % auf 25 % zu erhöhen, hat die britische Regierung keine "Windfall Tax" eingeführt. Schatzkanzler Rishi Sunak sagte, dass sich das ändern könnte, wenn die britischen Energieunternehmen nicht genug von ihren Gewinnen in das Land zurückführen. BP hat versprochen, bis 2030 18 Milliarden Pfund in die Entwicklung grüner Energien und fossiler Brennstoffe im Vereinigten Königreich zu investieren; dies könnte ausreichen, um Sunak und seine Kabinettskollegen in Schach zu halten.

Um die treuen Aktionäre zufrieden zu stellen, die vor dem Energieboom jahrelang unterdurchschnittliche Ergebnisse hinnehmen mussten, beschleunigt BP die vierteljährlichen Aktienrückkäufe bis zum Ende des zweiten Quartals auf einen Wert von 2,5 Milliarden Dollar, gegenüber 1,6 Milliarden Dollar im ersten Quartal. Durch die Verringerung der Anzahl der auf dem Markt befindlichen Aktien können die Rückkäufe den Wert der verbleibenden Aktien erhöhen - eine gute Sache für die Anleger, die in diesem Jahr bereits einen Anstieg der BP-Aktie um fast 14 % erlebt haben.

Von Russland mit Achselzucken: Die BP-Abschreibung in Höhe von 24 Mrd. USD, mit der der Rückzug aus Russland gedeckt werden sollte, war der bei weitem größte Verlust eines großen Ölkonzerns aus dem Russlandgeschäft. Die Abschreibung des Konkurrenten Shell belief sich auf vergleichsweise bescheidene 5 Mrd. $, die von Total auf 4 Mrd. $ und die von Exxon auf 3,5 Mrd. $. Dennoch wischte BP den Verlust beiseite und erklärte, er werde die Auszahlung von Barmitteln an seine Investoren nicht behindern.


Quelle: (fool.com)
Autor: The Daily Upside / Veröffentlicht von: Christian Walter


 

Die Aktionäre von Pfizer (NYSE:PFE) erhalten eine höhere Dividende als im letzten Jahr

Der Vorstand von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) hat bekannt gegeben, dass er seine Dividende am 10. Juni auf 0,40 US$ erhöhen wird. Damit steigt die Dividendenrendite auf 3,2 %, worüber sich die Aktionäre freuen werden.


Die Zahlung von Pfizer hat eine solide Gewinnabdeckung
Wenn die Zahlungen nicht nachhaltig sind, ist eine hohe Rendite für ein paar Jahre nicht so wichtig. Vor dieser Ankündigung war die Dividende von Pfizer jedoch sowohl durch den Cashflow als auch durch die Erträge gut gedeckt. Dies bedeutet, dass der größte Teil der Einnahmen des Unternehmens für sein Wachstum verwendet wird.
Für das nächste Jahr wird ein Anstieg des EPS um 56,5 % prognostiziert. Wenn sich die Dividende entsprechend den jüngsten Trends fortsetzt, schätzen wir die Ausschüttungsquote auf 27 %, was in einem Bereich liegt, der uns hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Dividende überzeugt.


Pfizer hat eine solide Erfolgsbilanz
Selbst in der langen Geschichte der Dividendenausschüttung sind die Ausschüttungen des Unternehmens bemerkenswert stabil gewesen. Seit 2012 lag die erste jährliche Zahlung bei 0,80 US-Dollar, während die jüngste Ganzjahreszahlung 1,60 US-Dollar betrug. Dies bedeutet, dass das Unternehmen seine Ausschüttungen während dieses Zeitraums jährlich um etwa 7,2 % erhöht hat. Die Dividende ist seit einigen Jahren sehr gut gewachsen und hat den Aktionären ein schönes Einkommen in ihren Portfolios beschert.


Die Dividende wird wahrscheinlich weiter steigen
Einige Anleger werden aufgrund der Dividendenhistorie mit dem Gedanken spielen, einige Aktien des Unternehmens zu kaufen. Pfizer hat uns mit einem jährlichen EPS- Wachstum von 28 % in den letzten fünf Jahren beeindruckt. Der Gewinn pro Aktie wächst in einem soliden Tempo, und die Ausschüttungsquote ist niedrig, was unserer Meinung nach eine ideale Kombination für eine Dividendenaktie ist, da das Unternehmen die Dividende in der Zukunft ganz einfach erhöhen kann.


Die Dividende von Pfizer hat Potenzial
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es immer positiv ist, wenn die Dividende erhöht wird, und wir sind besonders erfreut über ihre allgemeine Nachhaltigkeit. Die Erträge decken die Ausschüttungen problemlos ab, und das Unternehmen erwirtschaftet reichlich Barmittel. In Anbetracht all dieser Faktoren kann man der Meinung sein, dass dieses Unternehmen ein solides Potenzial als Dividendenwert hat.


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: Simply Wall St / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Übernahme für 44 Milliarden Dollar: Was macht Musk aus Twitter?

Dass Tweet-König Elon Musk Twitter aufkauft, erscheint vielen Beobachtern als folgerichtig. Jetzt wird gerätselt, was der Tesla-Boss mit dem Kurznachrichtendienst vorhat.

Elon Musk kauft den nur leidlich erfolgreichen Kurznachrichtendienst Twitter für rund 44 Milliarden Dollar. Das soziale Netzwerk hinkt anderen Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok seit Jahren deutlich hinterher. Während Facebook auf fast zwei Milliarden tägliche Nutzerinnen und Nutzer kommt, sind es bei Twitter gerade mal 230 Millionen. Wieso hat Musk solch einen Narren an dem Dienst aus San Francisco gefressen und was hat er mit der bisher wenig profitablen Plattform vor?


Belastbares Finanzierungsmodell
Was vor wenigen Tagen noch nach einem äußerst unwahrscheinlichen Deal aussah, ist nun Realität geworden. Die Verhandlungen zwischen Musk und dem Aufsichtsrat des Unternehmens hatten sich bis in die frühen Morgenstunden am gestrigen Montag hingezogen. Wendepunkt in den Verhandlungen war offenbar, dass der 50-Jährige eine belastbare Finanzierungszusage machen konnte.

Danach wird Musk 54,20 Dollar pro Aktie bezahlen, was insgesamt rund 44 Milliarden Dollar entspricht. Diese gewaltige Summe will Musk unter anderem mithilfe des Finanzdienstleisters Morgan Stanley sowie weiterer Kreditgeber aufbringen. Sie steuern 13 Milliarden an Fremdkapital bei. Weitere 12,5 Milliarden Dollar finanziert Musk durch die Beleihung seiner Tesla-Aktien. Zu guter Letzt möchte er weitere 21 Milliarden Dollar aus seinem Barvermögen aufbringen.


Twitter als ideale Bühne für Musk?
Im Silicon Valley weiß man noch nicht so recht, ob man die Übernahme bejubeln oder verdammen soll. In der Tech-Welt schlägt dem 50-Jährigen, dessen Vermögen auf fast 270 Milliarden Dollar geschätzt wird, eine generelle Bewunderung entgegen. Gleichzeitig aber steht er für einen neuen Typus von CEO, der weit mehr sein will, als nur ein reiner Unternehmenslenker, der gegenüber seinen Anteilseignern alle drei Monate brav Rechenschaft ablegt. Musk verfolgt ein anderes Ziel: Er will den öffentlichen Diskurs beeinflussen. Für ihn sind seine Unternehmen Plattformen für das, was ihm am Herzen liegt. Twitter ist hier die ideale Bühne für ihn.

Hier gibt es durchaus einen Trend: Silicon Valley Investor Marc Andreesen kontrolliert die Audioplattform "Clubhouse", Amazon Gründer Jeff Bezos gehört die Zeitung "Washington Post", Tech-Investor Peter Thiel unterstützt politische Kandidaten am rechten Spektrum und gilt als Vertrauter von Ex-US-Präsident Donald Trump. 


Was versteht Musk unter Meinungsfreiheit?
Obgleich er immer wieder betont, wie wichtig ihm die Meinungsfreiheit und die Demokratie seien: Die allerwenigsten in der Tech-Industrie nehmen ihm das ab. Bester Beweis ist für viele Beobachter ein Tweet von Musk, den er vergangene Woche abgesetzte, nachdem er erfahren hatte, dass Microsoft-Gründer Bill Gates seine Tesla-Aktien reduziert hat. Musk twitterte daraufhin ein unvorteilhaftes Bild von Gates und schrieb: "Falls du schnell einen Ständer verlieren willst"

Für viele in der Tech-Industrie sind solch Tweets von Musk ein Ausweis dafür, wie wenig der künftige Besitzer von Twitter von Inhalte-Moderation in Zeiten von Hass-Rede und Falsch-Nachrichten versteht, wie sie auch bei anderen Unternehmen wie Facebook, Snap oder YouTube gelten.


Noch viele Fragen unklar
Doch wie geht es für die Twitter-Belegschaft weiter? Noch-Konzernchef Parag Agrawal hat sich am Nachmittag mit einem Teil der gut 7500 Twitter-Angestellten getroffen und sie über die jüngste Entwicklung informiert. Es werde keine Entlassungen geben, betonte er laut Teilnehmern. Eine Bemerkung Agrawals war aber augenfällig: Wenn die Übernahme durch Musk vollzogen sei, wisse man nicht, in welche Richtung es für das Unternehmen weitergehen werde.

Viele Mitarbeitende haben Sorge, dass sie unter dem neuen Besitzer ihren Arbeitsplatz verlieren oder dass das Unternehmen seinen Firmensitz nach Texas verlagern könnte, so wie das Musk bereits mit dem Autobauer Tesla gemacht hatte.
Musk ventilierte zudem die Idee, den Firmensitz mitten in San Francisco dichtzumachen, Mitarbeitende zu entlassen und den Vorständen des Unternehmens kein Gehalt mehr zu bezahlen. Dadurch könnten drei Millionen Dollar pro Jahr eingespart werden. Dass der derzeitige Vorstandschef, Parag Agrawal gehen muss, scheint gesichert. Er vertraue der Führungsmannschaft des Unternehmens nicht, hatte Musk mehrfach öffentlich erklärt. 


Kaffeesatzleserei aus Musk-Tweets
Musk hatte in den vergangenen Wochen mit seinen Tweets, was er bei Twitter anders machen würde, mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Mehrfach hatte er erklärt, er wolle das Angebot zu einer globalen Plattform für Redefreiheit umbauen. Den gut 500 Inhalte-Moderatoren warf er vor, sie würden sich zu häufig und zu stark einmischen. Die meisten der bestehenden Moderationsrichtlinien, die Gewaltandrohungen, Belästigungen oder das Spamming verbieten, wolle er abschaffen, so Musk. 


Kommt "TheRealDonaldTrump" wieder zurück?
Eine andere Frage, die in den vergangenen Tagen immer wieder auftauchte: Was passiert mit dem Twitter-Konto von Ex-US-Präsident Donald Trump? Der war nach den gewaltsamen Ausschreitungen am 6. Januar 2021 von der Plattform gesperrt worden. Facebook hat Trump ebenfalls gesperrt.

Musk könnte das Trump-Konto wieder reaktivieren lassen, der in den vergangenen Monaten mehrfach erfolglos versucht hatte, eine eigene Social-Media-Plattform aufzubauen. Ähnlich wie Musk betrachtet Trump Twitter als sein Sprachrohr, über das er in der Vergangenheit Leute beleidigt und diffamiert hatte. Sicher ist eine Rückkehr von Trump allerdings nicht, schon allein weil der Betroffene genau das in einem Interview Mitte April abgelehnt hatte.


Analysten und Wall Street sind besorgt
Analysten sind über den Einstieg nicht in Jubel ausgebrochen. Sie befürchten, Musk könne seine andere Unternehmen vernachlässigen. Der 50-Jährige ist sowohl Chef von Autobauer Tesla, als auch der Raketenfirma SpaceX. Ihm gehört außerdem das Biotech-Unternehmen Neuralink sowie die Tunnelbau-Firma Boring Company.
Am Donnerstag veröffentlicht Twitter seine Quartalsergebnisse. Rückfragen durch Analysten und Presse soll es diesmal nicht geben. Das Unternehmen hat vorsorglich die Pressekonferenz abgesagt. Zu viel liegt derzeit im Vagen für den einstigen Social-Media-Shooting-Star. 

Quelle: (tagesschau.de)
Autor: Marcus Schuler / Veröffentlicht von: Christian Walter


 

Was sagen Analysten zum Walmart-Deal von Plug Power?

Die neuesten Nachrichten aus dem Hauptquartier von Plug Power (PLUG) haben den Anlegern am Dienstag gefallen. Der Wasserstoffspezialist teilte mit, dass Walmart (WMT) eine Option zum Kauf von bis zu 20 tpd (Tonnen pro Tag) flüssigen grünen Wasserstoffs vereinbart hat.
Der Einzelhandelsriese wird den Wasserstoff für den Antrieb von bis zu 9.500 Flurförderzeugen in seinen US-amerikanischen Vertriebs- und Abwicklungszentren verwenden. Die Vereinbarung ist die Fortsetzung einer bereits bestehenden Beziehung zwischen den beiden Unternehmen, die seit mehr als einem Jahrzehnt bei der Verwendung von wasserstoffbetriebenen Flurförderzeugen zusammenarbeiten. Die Vereinbarung wird Walmart dabei helfen, sein Ziel zu erreichen, bis 2040 keine Emissionen mehr zu verursachen.


James West von Evercore bezeichnet die Vereinbarung als "Bestätigung" von Plug Power's Strategie der grünen H2-Produktion.
"Plug Power setzt seine Vision eines landesweiten und potenziell globalen Netzwerks von grünen H2-Produktionsanlagen weiter um", so der Analyst. "Wir erwarten, dass in den kommenden Monaten weitere umfangreiche Abnahmevereinbarungen bekannt gegeben werden, die das Risiko der Wasserstoffproduktionsstrategie des Unternehmens weiter verringern werden.“
Infolgedessen behält West sein Outperform-Rating (d.h. Kaufen) für die PLUG-Aktie bei und gibt ein Kursziel von 46 $ an. Bei der derzeitigen Bewertung sieht er für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 101 % auf Sicht von einem Jahr.
BMO-Analyst Ameet Thakkar sieht die Ankündigung des Unternehmens, das bis Ende des Jahres eine Produktion von 70 Tonnen grünem Wasserstoff pro Tag erreichen will, als einen "wichtigen, positiven ersten Schritt", dem weitere Abnahmevereinbarungen für die grüne Wasserstoffproduktion des Unternehmens folgen sollten.
Der Analyst ist der Meinung, dass es sich bei dem Geschäft um einen frühen Testlauf" handeln könnte und sieht das Potenzial, dass Walmart seine Versorgung mit grünem Wasserstoff in Zukunft mit PLUG ausbaut.
Bevor er jedoch richtig optimistisch wird, hält Thakkar weitere Untersuchungen über den Inhalt der Vereinbarung für erforderlich.
"Die Vereinbarung mit Walmart ist positiv", so der Analyst, "aber wir sind neugierig auf die Art der Preisgestaltung (Index vs. Festpreis) und andere Vertragsbedingungen, die es den Anlegern ermöglichen, mehr Vertrauen in das Potenzial von PLUG zu gewinnen, die angestrebten 30 % Bruttomargen bei Kraftstofflieferverträgen wie diesem zu erreichen."

Daher bleibt Thakkar bei einem "Market Perform"-Rating (d.h. "Hold") mit einem Kursziel von 33 $. Sollte diese Zahl jedoch erreicht werden, können die Anleger mit einer Einjahresrendite von 44 % rechnen.
Was sagt der Rest der Branche zu den Aussichten von PLUG? Neben Thakkar stehen noch 2 weitere Analysten an der Seitenlinie, aber 7 weitere Analysten schließen sich der Meinung von West an, so dass die Konsensmeinung ein moderater Kauf ist. Das durchschnittliche Kursziel liegt irgendwo zwischen den Prognosen der beiden Analysten; mit 39,09 $ entspricht es einem 12-Monats-Gewinn von ~71 %.


Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: TipRanks / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

3 Top Metaverse-Aktien zum Kauf im April

Diese Aktien könnten Anlegern helfen, das Beste aus diesem aufkommenden Techniktrend zu machen.

Das Metaverse ist ein aufstrebendes Konzept, das dank seiner Anwendung in verschiedenen Bereichen - darunter Spiele, Bildung, Arbeit und Unterhaltung - explodieren dürfte, da es den virtuellen Avataren ermöglicht, in einer dreidimensionalen, digitalen Welt miteinander zu interagieren.

Laut einer Schätzung eines Dritten könnte der globale Metaverse-Markt bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 43 % auf 1,6 Billionen US-Dollar anwachsen. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie die Menschen von dieser aufkommenden Chance profitieren können.Roblox ( RBLX -3,64 % ), Advanced Micro Devices ( AMD -2,62 % ) und Qualcomm ( QCOM -1,82 % ) sind drei Unternehmen, die vom Metaverse stark profitieren könnten.

1. Roblox

Das Metaverse ist eine virtuelle 3D-Welt, in der die Avatare realer Menschen, die sich an verschiedenen Orten der Erde befinden, miteinander interagieren. Metaverse- BenutzerInnen könnten ein virtuelles Konzert oder ein Sportereignis besuchen, oder sie könnten sogar virtuell studieren. Roblox baut diese virtuellen 3D-Welten.Roblox hat bereits eine riesige Basis von Nutzern und Entwicklern aufgebaut, die dem Unternehmen helfen, die Vorteile des Metaverse zu nutzen. Das Unternehmen hatte im Februar 2022 55 Millionen täglich aktive Nutzer und 29 Millionen Entwickler, die auf der Plattform virtuelle Erfahrungen schaffen. Darüber hinaus hat Roblox seine Nutzer im letzten Jahr 41,4 Milliarden Stunden lang auf seiner Plattform beschäftigt, ein Anstieg von 35 % gegenüber 2020.

Roblox scheint also in einer guten Position zu sein, um von der wachsenden Nachfrage nach virtuellen Welten zu profitieren, was das bereits beeindruckende Wachstum des Unternehmens noch beschleunigen dürfte. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahr 2021 um 108 % auf 1,9 Mrd. US-Dollar, und Analysten erwarten, dass sich diese Dynamik fortsetzt.

Da die Roblox-Aktie jetzt mit dem 12-fachen des Umsatzes gehandelt wird, verglichen mit dem Vorjahresmultiplikator von 36, scheint jetzt ein guter Zeitpunkt für Anleger zu sein, diesen potenziellen Metaverse-Gewinner zu kaufen.

2. Advanced Micro Devices

Die gleichzeitige Bereitstellung von Metaverse-Inhalten, wie z. B. virtuelle Welten, für Millionen von Nutzern rund um den Globus würde zu einer massiven Belastung der Rechenzentren führen. Man geht davon aus, dass der Aufbau des Metaverse eine noch nicht existierende Rechenzentrumsinfrastruktur erfordern würde, die konstante Datenübertragungen mit hoher Bandbreite unterstützt.

Advanced Micro Devices ist eines der Unternehmen, die versuchen, dieses Problem zu lösen. Meta Platforms baut den nach eigenen Angaben weltweit schnellsten Supercomputer für maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache, um das Metaverse zu betreiben. AMD wird 4.000 seiner Epyc-Serverprozessoren für den Supercomputer von Meta bereitstellen. Der Chiphersteller hat bereits 1.520 Epyc- Prozessoren für den Supercomputer von Meta geliefert, die restlichen sollen bis Mitte des Jahres bereitgestellt werden.

AMD erwartet für 2022 einen Umsatzanstieg um 31 % auf 21,5 Mrd. US-Dollar dank der Stärke in allen Geschäftsbereichen. Noch besser ist, dass die Analysten für die nächsten fünf Jahre ein jährliches Gewinnwachstum von 30 % erwarten. Die Hinzunahme von Katalysatoren wie dem Metaverse könnte dazu beitragen, das Wachstum von AMD zu beschleunigen und die Aktie langfristig in die Höhe zu treiben.

3. Qualcomm

Die Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm sind für den Antrieb von Smartphones bekannt. Ende 2021 hatte das Unternehmen einen Anteil von 30 % am Markt für Smartphone-Anwendungsprozessoren. Und jetzt zieht Qualcomm die Fäden, um sicherzustellen, dass es auch im Metaverse mit seinen Chips für Virtual-Reality- (VR) und Augmented-Reality- (AR) Headsets einer der Top-Player bleibt.

Durch die Partnerschaft mit Meta befindet sich Qualcomm in einer guten Position, um vom Wachstum des AR/VR-Headset-Marktes zu profitieren, der auf lange Sicht schnell wachsen wird. IDC schätzt, dass im Jahr 2026 50 Millionen Headsets ausgeliefert werden könnten, verglichen mit etwas mehr als 10 Millionen Einheiten im letzten Jahr. Qualcomm dürfte seine Position auf dem Headset-Markt weiter ausbauen, denn es wird erwartet, dass das kommende Oculus Quest 3 von Meta mit dem Snapdragon XR3-Prozessor des Chip-Herstellers ausgestattet sein wird.

Qualcomms Schritte im Metaverse könnten dazu beitragen, seinem ohnehin schon starken Wachstum eine weitere Dimension hinzuzufügen. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (das am 26. Dezember 2021 endete) einen Umsatzanstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr auf 10,7 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg des Gewinns je Aktie um 49 % auf 3,23 US- Dollar. Analysten erwarten für Qualcomm in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von 15 %, obwohl das Unternehmen noch besser abschneiden könnte, sobald Katalysatoren wie das Metaverse zum Tragen kommen.

All dies macht Qualcomm derzeit zu einer verlockenden Tech-Aktie, da das Unternehmen nur mit dem 16-fachen der nachlaufenden Gewinne gehandelt wird und damit deutlich günstiger ist als der Nasdaq-100-Multiple von 33.

Quelle: (fool.com)
Autor: Harsh Chauhan  / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Rezessionsangst pur

Rezession oder keine Rezession - das ist hier die Frage: Die Anleger rätseln derzeit über die Aussichten für die Wirtschaft und die Börsenkurse. "Anhaltend höhere Preise als Folge des Ukraine-Krieges - nicht nur für Energie, sondern auch für Agrar- und Industrierohstoffe - werden das globale Wachstum dämpfen und den Abschwung beschleunigen", warnen die Experten des Vermögensverwalters Jupiter. "Wir halten eine Rezession in Europa für nahezu sicher und in den USA auf längere Sicht für sehr wahrscheinlich."
Der US-Rentenmarkt sendete in der alten Woche bereits entsprechende Signale: Die zweijährigen T-Bonds warfen zeitweise mehr ab als die zehnjährigen. Experten sehen in einer solchen "inversen Renditekurve" einen starken Indikator für einen bevorstehenden Abschwung. Grund dafür ist die Angst der Anleger, dass die US- Notenbank in ihrem Kampf gegen die Inflation die Zinsen anhebt und damit die Wirtschaft in eine Rezession stürzt.

Benjamin Melman, Chefanleger beim Vermögensverwalter Edmond de Rothschild, zeigt sich vorsichtig optimistisch. Der Ukraine-Krieg und die anhaltend hohe Inflation seien zwar belastende Faktoren für den Aktienmarkt, sagte er. "Dennoch sollte man nicht vergessen, dass der globale Aufschwung auch bei einer deutlichen Korrektur des Wachstums in Europa anhalten sollte."

Vor diesem Hintergrund werden die Anleger jedes Wort des Protokolls der letzten Sitzung der US-Notenbank, das am Mittwoch veröffentlicht werden soll, genau abwägen. Der Wochenauftakt verläuft dagegen ruhig. Der Dax wird derzeit mit 14.470 Punkten bewertet. Aus dem Freitagshandel geht der Deutsche Aktienindex mit einem Plus von 0,2 Prozent und 14.447 Punkten. Kursimpulse könnten die Veröffentlichung der deutschen Handelsbilanz am Vormittag oder die Auftragseingänge der US- Industrie am Nachmittag auslösen. Auch der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland steht auf der Agenda. Zudem lädt der Dax-Konzern Henkel die Aktionäre zu einer Online-Hauptversammlung ein.

Quelle: (n-tv.com)

 

Knackt Gold die 2000$ Marke?

Nach einer weiteren soliden Woche mit Kursgewinnen könnte der Goldpreis in der nächsten Woche die Marke von $ 2.000 je Unze in Angriff nehmen. Dazu müssen jedoch noch einige technische Faktoren zusammenkommen.


Gold konnte in dieser Woche trotz eines massiven Anstiegs der US- Staatsanleihenrenditen um mehr als 1,3 % zulegen, der dadurch ausgelöst wurde, dass die Märkte auf eine aggressivere US-Notenbank wetteten. Dies geschah, nachdem der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, die Möglichkeit von Zinserhöhungen um 50 Basispunkte bei den kommenden Sitzungen im Mai und Juni angedeutet hatte.

Am Freitag stieg der 10-jährige Zinssatz sprunghaft an und erreichte mit 2,503 % den höchsten Stand seit Mai 2019. Und die April-Comex-Gold-Futures lagen zuletzt bei 1.957,00 $.
"Höhere Renditen sind in der Regel negativ für unverzinsliches Gold, aber im Moment unterstreicht die anhaltende Divergenz zwischen den beiden Anlageklassen die neu entdeckte Sensibilität des Marktes gegenüber der Inflation und die Notwendigkeit, jegliche/alle realen Vermögenswerte (einschließlich Gold) als Absicherung zu kaufen", sagte Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie bei MKS PAMP.

Außerdem wächst die Sorge, dass sich die Renditekurve umkehren könnte. Die Beziehung, auf die die Analysten besonders achten, ist die zwischen den 2- und 10- jährigen Treasury-Renditen.

"Wenn sich die Renditekurve umkehrt, deutet dies in der Regel auf eine mögliche Rezession in der Zukunft hin. Die Märkte rechnen mit einer Schwäche in den nächsten beiden Quartalen. Wir hatten bereits einen der schlechtesten Januare in der Geschichte des Aktienmarktes. Und Gold hat immer neue Tiefst- und Höchststände erreicht. Gold könnte wieder auf 2.000 $ steigen", sagte der Chefmarktstratege von Blue Line Futures, Phillip Streible.

Eine Umkehrung der Renditekurve liegt vor, wenn langfristige Schuldtitel eine niedrigere Rendite aufweisen als kurzfristige Schuldtitel. Und die Märkte nutzen diesen Maßstab, um manchmal eine Rezession vorherzusagen.

"Wir wissen, dass die Renditekurve beginnt, sich abzuflachen. Die Zinsen steigen weiter an. Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Fed die Zinsen senken wird. Der Markt spricht von Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt bei den nächsten beiden Sitzungen", so Frank Cholly, Senior Market Strategist bei RJO Futures.
Es wird viel darüber diskutiert, ob eine Umkehrung der Zinskurve ein Vorbote einer Rezession ist oder nicht. Dennoch ist das Thema definitiv in aller Munde, da ein langsameres Wachstum aufgrund der aggressiven geldpolitischen Straffung der Federal Reserve unvermeidlich scheint.
"Von Zeit zu Zeit werden wir sehen, dass die Kurve beginnt, sich abzuflachen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass sie auf eine Rezession zusteuert. Aber ich bin besorgt, dass die Fed das Wachstum ein wenig zu sehr bremsen könnte, wenn wir weitere Zinserhöhungen sehen", so Cholly.

Allerdings könnten die Märkte für dieses Jahr zu viele Zinserhöhungen einpreisen, so Streible. "Das Einzige, was die Fed tun kann, ist hier zu enttäuschen. Sie wird nicht in der Lage sein, die Zinsen in einem sich abschwächenden wirtschaftlichen Umfeld zu erhöhen", sagte er.

Die Fed rechnet mit sieben Zinserhöhungen im Jahr 2022, aber diese Zahl wird sich wahrscheinlich auf fünf reduzieren, fügte Streible hinzu.
Für Gold ist dies ein sehr konstruktives Umfeld. "Der Goldpreis wird nächste Woche steigen. Der Goldpreis steht im Vergleich zu den Renditen gut da. Die Zahl der Zinserhöhungen ist von hier aus begrenzt. Steigende Renditen erreichen auf diesen Niveaus ihre Ziele. Gold sollte eine gewisse Unterstützung finden", so Streible.

Zu der neuen Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts des Krieges in der Ukraine kommt noch die Inflationserzählung hinzu, die den Goldpreis in diesem Frühjahr weiter nach oben treiben wird.
Der Schlüsselwert für Gold, der erreicht und gehalten werden muss, ist die Marke von $ 1.957 je Unze, sagte Cholly. "Ich bin eher optimistisch. Der Goldpreis ist nach dem Erreichen der $1.900-Marke nach oben geklettert. Wir müssen über $1.950 bleiben. Sobald es über $1.975 liegt, fühle ich mich wieder ermutigt, dass wir über $2.000 liegen werden. Wir haben eine Woche lang zwischen $1.925 und $1.950 gehandelt. Die nächste Stufe ist 1.950-75 $ und dann 2.000 $."

Zu beachtende Daten
Die beiden wichtigsten Daten der nächsten Woche sind die Zahlen zum US-BIP im vierten Quartal und der Beschäftigungsbericht. Die Marktprognosen gehen von einem BIP von 7,1 % aus, und die US-Wirtschaft wird im März 488.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben.

"Wir wissen zwar, dass die Nachfrage unglaublich stark ist, aber das Problem ist das mangelnde Angebot an Arbeitskräften, um die offenen Stellen zu besetzen", sagte James Knightley, internationaler Chefökonom der ING. "Wie bei den Engpässen in der Lieferkette bremst der Mangel an geeigneten Arbeitskräften das Wachstumspotenzial und treibt die Kosten in die Höhe, da die Löhne in einem heiß umkämpften Arbeitsmarkt immer höher werden."

Alles um die 500.000 Arbeitsplätze im März würde die Erwartungen für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Mai unterstützen, fügte Knightley hinzu.

Quelle: (kitco.com)

Autor: KIRK O’NEIL / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Schlumberger (SLB) legt zu, hinkt aber dem Markt hinterher: Was Sie wissen sollten

In der letzten Handelssitzung schloss Schlumberger (SLB) bei 39,73 $ und verzeichnete damit einen Anstieg von 0,56 % gegenüber dem Vortag. Diese Bewegung blieb hinter dem Tagesgewinn des S&P 500 von 1,17 % zurück. Gleichzeitig legte der Dow um 0,8 % zu, und der technologielastige Nasdaq gewann 0,18 %.

Vor dem heutigen Tag hatten die Aktien des weltgrößten Ölfelddienstleisters im vergangenen Monat 3,89 % verloren und lagen damit hinter dem Anstieg des Öl- und Energiesektors von 4,63 % und dem Anstieg des S&P 500 von 0,88 % in diesem Zeitraum zurück.

Die Wall Street wird mit Blick auf den nächsten Ergebnisbericht von Schlumberger auf positive Entwicklungen warten. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von $ 0,34 ausweisen wird, was einer Steigerung von 61,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Unsere jüngste Konsensschätzung geht von einem Quartalsumsatz von 6,04 Mrd. $ aus, was einem Anstieg von 15,63 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Für das Gesamtjahr gehen unsere Zacks Consensus Estimates davon aus, dass die Analysten einen Gewinn von 1,97 $ pro Aktie und einen Umsatz von 26,48 Mrd. $ erwarten. Diese Gesamtwerte würden Veränderungen von +53,91 % bzw. +15,5 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten.

Den Anlegern könnten auch die jüngsten Änderungen der Analystenschätzungen für Schlumberger auffallen. Die jüngsten Korrekturen spiegeln in der Regel die jüngsten kurzfristigen Geschäftstrends wider. Vor diesem Hintergrund können wir positive Schätzungsrevisionen als ein Zeichen von Optimismus hinsichtlich der Geschäftsaussichten des Unternehmens betrachten.

Was die Bewertung angeht, so hat Schlumberger derzeit ein Forward P/E-Verhältnis von 20,03. Zum Vergleich: Die Branche hat ein durchschnittliches Forward-KGV von 26,33, was bedeutet, dass Schlumberger mit einem Abschlag gegenüber der Gruppe gehandelt wird.

Quelle: (finance.yahoo.com)

 

Uber‘s Antwort auf die hohen Benzinpreise

Uber Technologies hat sich eine vorübergehende Lösung ausgedacht, um seinen Fahrern und Kurieren zu helfen, die Auswirkungen der hohen Benzinpreise zu lindern.

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat zu einem erheblichen Anstieg der Benzinpreise geführt, der die Kosten für alle, die ein Auto benutzen, einschließlich Lkw-Fahrer, Lieferfahrer, Pendler und Mitfahrdienste, in die Höhe getrieben hat.

Die Inflation hatte bereits zu einer Erhöhung der Geschäftskosten für alle geführt, aber die jüngste Eskalation der Benzinpreise in den letzten zwei Wochen verschärft das Problem noch weiter. Nach Angaben der AAA lag der Durchschnittspreis für eine Gallone Benzin am Sonntag bei 4,33 Dollar. Das sind 11,4 % mehr als in der Vorwoche, 19,7 % mehr als im letzten Monat und 34,8 % mehr als im letzten Jahr.

Die Unternehmen beginnen, die höheren Benzinkosten an die Verbraucher weiterzugeben, wobei das Mitfahrunternehmen Uber Technologies (UBER) die Klage anführt, indem es ab Mittwoch einen vorübergehenden Treibstoffzuschlag für seine Fahrer und Kuriere erhebt.

Was Uber gegen die hohen Benzinpreise unternimmt

Der Uber-Ride-Sharing-Konkurrent Lyft (LYFT) hat bei der letzten Überprüfung seiner Website keinen Treibstoffzuschlag hinzugefügt, und auch Essenslieferdienste wie DoorDash (DASH) und Grubhub. Aber man kann davon ausgehen, dass diese Dienste dem Beispiel von Uber folgen werden, da die Benzinpreise weiter steigen.

Uber-Fahrer werden einen Treibstoffzuschlag von entweder 45 Cent oder 55 Cent auf jede Fahrt und entweder 35 Cent oder 45 Cent auf jede Uber Eats-Bestellung aufschlagen, je nach Standort, wobei 100 % dieses Geldes an die Fahrer ausgezahlt werden, so eine Erklärung vom Freitag.

Werden die Uber-Fahrer auf Elektrofahrzeuge umsteigen?

Uber sagte, dass es seine Fahrer ermutigt, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Diejenigen, die ein Elektroauto fahren, können das Green Future Program von Uber in Anspruch nehmen, das den Fahrern von Elektroautos Anreize bietet, z. B. 1 Dollar pro Fahrt für bis zu 4.000 Dollar jährlich.

Das Ride-Sharing-Unternehmen gab an, dass es Rabatte für Fahrer auf führende EV- Modelle und Sonderangebote für das Aufladen ausgehandelt hat, gab aber in der Erklärung keine konkreten Rabatte oder Angebote bekannt.

Uber fügte hinzu, dass es eine Vereinbarung mit Hertz ausgehandelt hat, die bis 2023 bis zu 50.000 vollelektrische Teslas für berechtigte Fahrer zur Verfügung stellen wird. Uber erwähnte jedoch nicht, ob es Maßnahmen ergriffen hat, um sicherzustellen, dass seine Fahrer bei der Anmietung eines Hertz-Fahrzeugs nicht auf rechtliche Probleme stoßen werden.

Etwa 230 Kläger verklagen Hertz derzeit wegen angeblicher falscher Verhaftung und in einigen Fällen auch wegen Strafverfolgung, wobei die Kunden insgesamt mehr als 500 Millionen Dollar Schadenersatz fordern. In den Klagen wird behauptet, Hertz habe Polizeiberichte über vermisste Fahrzeuge eingereicht, die möglicherweise verspätet zurückgegeben wurden oder verlegt waren, anstatt interne Ermittlungen durchzuführen, um verspätete oder vermisste Fahrzeuge ausfindig zu machen oder Fehler in den Aufzeichnungen zu korrigieren.

Viele der Polizeiberichte führten angeblich dazu, dass Autovermieter wegen fehlender Fahrzeuge zu Unrecht verhaftet wurden, so die Klagen. Bei einer kürzlichen Anhörung vor einem US-Konkursgericht in Delaware entschied ein Richter, dass mehrere der Klagen nun fortgesetzt werden können.

Quelle: (thestreet.com)

Autor: KIRK O’NEIL / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Die 3 größten Fehler, die Anleger in volatilen Märkten machen

Investitionen in Zeiten der Marktvolatilität können eine Herausforderung sein. Sollte man auf Bargeld zurückgreifen? Welche Anlagen schneiden bei einem Marktrückgang am besten ab? Ist es ein guter Zeitpunkt, um die Nutzung von Steuerverlusten zu erwägen oder die Dips zu kaufen? Oft ist der beste Zeitpunkt, um Ihr Portfolio zu bewerten oder zu verändern, bevor die Volatilität einsetzt, nicht danach. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie etwas unternehmen sollten, dann sollten Sie es wahrscheinlich nicht tun. Ein geduldiger Anleger wird in der Regel belohnt, wenn er die Marktvolatilität übersteht. Hier sind die drei größten Fehler, die Anleger während eines Markt-Crashs machen.


Verkaufen von Positionen 

Der größte Fehler, den Anleger machen, wenn Aktien fallen, besteht darin, nicht mehr zu investieren, sondern zu verkaufen. Warum? Weil es praktisch unmöglich ist, den Zeitpunkt des Ausstiegs aus dem Markt und des Wiedereinstiegs perfekt (oder auch nur angemessen) zu planen. Die Anleger konzentrieren sich oft auf den Verkauf und machen sich wenig Gedanken darüber, wann sie wieder Barmittel in den Markt ste-cken. Dies ist ein großer Fehler. 

Die folgende Grafik von J.P. Morgan ist eine meiner Lieblingsgrafiken. Sie zeigt die Auswirkungen eines Ausstiegs aus dem Aktienmarkt (S&P 500) über die letzten 20 Jahre. Wenn man nur die 10 besten Tage der letzten zwei Jahrzehnte verpasst, ist das Portfolio am Ende über 50 % weniger wert als ein voll investiertes Konto. Das entspricht einer durchschnittlichen Performancelücke von fast 4,2 % - pro Jahr!

Quelle: Analyse von J.P. Morgan Asset Management unter Verwendung von Daten von Bloomberg. Die Renditen basieren auf dem S&P 500.


Erschwerend kommt hinzu, dass die besten Tage meist mit den schlechtesten Tagen zusammenfallen. In den letzten 20 Jahren lagen 70 % der besten 10 Tage innerhalb von zwei Wochen nach den schlechtesten 10 Tagen. Ein ständiges Hin- und Herpendeln am Markt schmälert die Rendite und kann steuerliche Auswirkungen, Transaktionskosten usw. nach sich ziehen.


Zusätzliches Geld nicht in Arbeit umsetzen 

Jeder freut sich über einen Ausverkauf, es sei denn, er findet auf den Finanzmärkten statt. Die Angst vor kurzfristiger Volatilität kann dazu führen, dass Anleger ihr Geld nicht investieren, das sie sonst eingesetzt hätten. Für langfristige Anleger sollte die Frage, ob es ein guter Zeitpunkt für Investitionen ist, nicht viel mit den aktuellen Marktbedingungen zu tun haben.
Wenn Sie über zusätzliches Bargeld verfügen, einen mehrjährigen Zeithorizont haben und überlegt haben, was Sie mit dem Geld sonst noch tun könnten (z. B. teure Schulden abbezahlen), dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, das Geld in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren. Ein zusätzlicher Bonus ist, dass Sie aufgrund der Marktvolatilität Vermögenswerte billiger kaufen können. Wenn Sie Angst vor volatilen Märkten haben, sollten Sie eine Durchschnittskostenberechnung in Erwägung ziehen, anstatt einen Pauschalbetrag zu investieren. 

Die Suche nach dem Tiefpunkt ist keine Anlagestrategie. Es gibt keine Rauchzeichen. Keine Entwarnung. Beim Investieren geht es um die Zeit im Markt, nicht um das Timing des Marktes. Niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen klingt gut, aber im Laufe der Zeit steigen die Märkte viel mehr als sie sinken. Dieser Ansatz kann also dazu führen, dass Sie schlechter dastehen.
Nach Angaben von Dimensional Fund Advisors, die auf dem Fama/French Total US Market Research Index beruhen, betrug die durchschnittliche jährliche Rendite im Fünfjahreszeitraum zwischen 1926 und 2020 nach einer Korrektur (10 % Rückgang) 9,5 %, nach einer Baisse (20 % Rückgang) 9,7 % und nach einem Rückgang von 30 % 7,2 %.
Vergleichen Sie dies mit Investitionen in den S&P 500 zwischen 1926 und 2021, nachdem der Index einen Monat auf einem neuen Höchststand geschlossen hatte. Dimensional Fund Advisors berichtet, dass die durchschnittliche jährliche Rendite über einen 5-Jahres-Zeitraum nach Erreichen eines Rekords knapp über 10 % lag.
Die meisten Anleger würden (und sollten) mit jeder dieser Zahlen zufrieden sein.


Vergessen, zu diversifizieren 

Diversifizierung ist kein Allheilmittel, aber vielleicht das beste Instrument, das Anlegern zur Verfügung steht, um ihr Portfolio vor volatilen Märkten zu schützen. Im Grunde genommen kann die Beimischung von Anleihen zu einem Portfolio für Stabilität und Einkommen sorgen. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Anlageklassen reagieren unterschiedlich auf die Marktbedingungen. Darüber hinaus sind die Korrelations- und Diversifikationseigenschaften innerhalb einer Anlageklasse ebenfalls entscheidend für das Management der Marktvolatilität. 

Das Ziel der Diversifizierung besteht darin, die Anlagerenditen im Laufe der Zeit zu glätten und dadurch möglicherweise sogar die Performance eines konzentrierten Portfolios zu übertreffen. Im Laufe des Lebens kann die Begrenzung des Abwärtsrisikos für den Anleger wichtiger werden als das Erzielen weiterer Gewinne. Dies gilt insbesondere, wenn Sie im Ruhestand beginnen, aus Ihrem Portfolio zu schöpfen. Wenn Sie Maßnahmen ergreifen, um wilde Schwankungen in Ihrem Portfolio zu begrenzen, erhöhen sich die Chancen, dass Sie die Kraft haben, den Kurs zu halten.

Quelle: (forbes.com

Autor: Kristin McKenna / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Palantir-Aktie wieder gesunken

Ein neues Dokument, das bei der SEC eingereicht wurde, drückt den Aktienkurs des Big-Data-Unternehmens nach unten.

Was geschah
Trotz eines Tages mit Gewinnen für den breiten Markt fällt die Aktie von Palantir (PLTR -3,04%) erneut. Der Aktienkurs des Datenanalyseunternehmens fiel am Freitag um 14:40 Uhr ET um etwa 4,2 %. Währenddessen stieg der S&P 500 Index um etwa 1,9% und der Nasdaq Composite Index um etwa 1,1%.

Die Palantir-Aktionäre hatten es in letzter Zeit nicht leicht, und der heutige Ausverkauf scheint auf eine kürzlich erfolgte Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) zurückzuführen zu sein. CFO David Glazer reichte am Donnerstag einen Antrag ein, aus dem hervorging, dass er einen Teil seiner Aktien des Unternehmens verkauft hatte, und die Anleger scheinen dies als schlechtes Zeichen zu werten.

Was bedeutet das?
Aus Glazers Einreichung bei der SEC geht hervor, dass er von Dienstag bis Donnerstag insgesamt 201.190 Aktien verkauft hat, was einem Wert von etwa 2,1 Millionen Dollar entspricht. Der Verkauf von Aktien durch eine Führungskraft bedeutet nicht unbedingt, dass das zugrundeliegende Unternehmen in Schwierigkeiten ist, aber die Aktionäre von Palantir hatten in letzter Zeit eine Vielzahl von negativen Katalysatoren zu berücksichtigen, und die Anleger sind nervös.

Palantir gab am 17. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bekannt. Die Umsätze übertrafen die Markterwartungen, die Gewinne blieben jedoch hinter den durchschnittlichen Analystenzielen zurück. Das Unternehmen verzeichnete einen (bereinigten) Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,02 US-Dollar bei einem Umsatz von 432,9 Millionen US-Dollar, während die durchschnittliche Analystenschätzung einen Gewinn von 0,04 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 418 Millionen US-Dollar vorsah.

Nach der Enttäuschung über den Gewinn senkte der Citigroup-Analyst Tyler Radke sein einjähriges Kursziel für die Aktie von $13 auf $10 pro Aktie und behielt seine Verkaufsempfehlung für das Unternehmen bei. Die Palantir-Aktie ist seit der Veröffentlichung des vierten Quartals um etwa 19 % gefallen.

Was nun?
Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 443 Millionen US-Dollar und eine bereinigte operative Marge von 23 %. Für das Gesamtjahr strebt das Unternehmen eine bereinigte operative Marge von 27 % an und bekräftigte seine Prognose für ein Umsatzwachstum von 30 % oder mehr bis 2025.

Palantir hat jetzt eine Marktkapitalisierung von etwa 22,3 Milliarden Dollar und wird mit dem 11-fachen des erwarteten Umsatzes und dem 57-fachen des erwarteten Gewinns bewertet.

Quelle: (fool.com)
Autor: Keith Noonan / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

SoFi gefallen: Was nun?

SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) hat es als börsennotiertes Unternehmen nicht leicht gehabt, insbesondere in letzter Zeit. Die SOFI-Aktie befindet sich in einem brutalen Bärenmarkt und ist seit ihrem Höchststand im November um mehr als 50 % gefallen.
Auch wenn die SOFI-Aktie in einem schwierigen Investitionsumfeld unter die Räder gekommen ist, gibt es eine Reihe von positiven Aspekten.

Ein genauerer Blick auf die SOFI-Aktie
Wenn man sich den Chart ansieht (mehr zu den technischen Daten in einer Minute), erkennt man einige ziemlich große Ausschläge nach oben. Einen davon gab es Anfang November, als viele Wachstumsaktien auf mehrmonatigen Tiefstständen lagen. Die SOFI-Aktie stieg nach den besser als erwarteten Gewinnen wieder in Richtung ihrer Q2-Höchststände.
Eine weitere Rallye - dieses Mal wesentlich kurzlebiger - fand Mitte Januar statt. Die Aktien schossen in die Höhe, als bekannt wurde, dass SoFi die behördliche Genehmigung erhielt, eine nationale Bank zu werden. Dies führte sogar zu einer Anhebung des Kursziels auf 30 US-Dollar durch einen Analysten. Auf dem aktuellen Niveau würde das eine Rendite von über 145 % bedeuten.
Damals wurde vor dem drohenden Ausverkauf nach dieser Nachricht gewarnt.
Auch wenn die Erholung der SOFI-Aktie aufgrund des allgemeinen Abwärtstrends am Aktienmarkt nicht anhielt, sind dies vielversprechende Entwicklungen, wenn sich der Staub schließlich legt.
Es wird erwartet, dass SoFi Technologies seinen nächsten Quartalsbericht am 1. März vorlegt. Es ist durchaus möglich, dass er enttäuschend ausfällt. Aber man könnte die SOFI-Aktie nicht als einen Wert für ein oder zwei Quartale betrachten, sondern auf langer Sicht.
Langfristige Schätzungen sind schwer festzulegen. Zwischen jetzt und ein paar Quartalen, geschweige denn ein paar Jahren, kann viel passieren.
Dennoch rechnen die Analysten für das nächste Jahr mit einem Umsatzwachstum von 44 % auf 1,44 Milliarden Dollar. Und sie gehen davon aus, dass die Einnahmen bis 2024 jährlich um etwa 40 % steigen werden.
Die Kehrseite von alledem? SoFi ist noch nicht profitabel und wird es voraussichtlich auch in den nächsten Jahren nicht sein. Der Vorteil ist, dass es beeindruckend ist, wenn es auf diese Weise wachsen kann.
Nach dieser verrückten Explosion zu Beginn des Jahres 2021 zog sich die SoFi-Aktie zurück und erreichte ihren Tiefststand bei 13,14 $. Während dieses Niveau für den
Rest des Jahres unangetastet blieb, spielt es jetzt eine wichtige Rolle, vor allem als Widerstand.
Die SOFI-Aktie hat technisch gesehen eine Reihe höherer Tiefststände erreicht. Ein einziger kräftiger Rückschlag könnte dennoch ausreichen, um das Tief des letzten Monats bei 10,51 $ erneut zu erreichen.
Ohne zu wissen, wann der Ausverkauf am Markt endet oder wie weit er letztlich gehen wird, ist es schwer zu sagen, wann oder ob die SOFI-Aktie ihren Tiefpunkt erreicht hat.


Das Fazit zur SOFI-Aktie
Von hier aus würde ich es jedoch begrüßen, wenn der Kurs wieder über den Tiefststand des vierten Quartals bei 13,66 $ sowie über den gleitenden 50-Tage- Durchschnitt steigen würde. Das könnte die Tür zu höheren Kursen öffnen und $15 bis $16,50 ins Spiel bringen. Der letzte Teil dieser Spanne ist das Hoch des letzten Monats.
Auf der Abwärtsseite versucht SoFi, die gleitenden Durchschnitte der 10- und 21- Tage-Linie als Unterstützung zu halten. Es gibt jedoch keine Garantie, dass dies der Fall sein wird.
Sollte es nicht gelingen, diese Werte zurückzuerobern und zu halten, könnte ein Rückgang unter die 12 $-Marke die 10,50 $-Marke ins Spiel bringen. Die Bullen können darauf hoffen, dass dies nicht passiert, müssen aber realistisch sein und verstehen, dass es dazu kommen könnte.

Quelle: (finance.yahoo.com)

Autor: Bret Kenwell / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Sind Airline-Aktien nach dem Frontier-Spirit-Deal kaufenswert?

Die Ultra-Billigfluggesellschaften Frontier (ULCC) und Spirit Airlines (SAVE) gaben am Montag Pläne für einen Zusammenschluss bekannt, aus dem eine große Billigfluggesellschaft entstehen könnte, die mit den vier großen Fluggesellschaften konkurrieren würde. Ist es sinnvoll, vor einer möglichen weiteren Konsolidierung Aktien von Fluggesellschaften zu kaufen?

Eine Konsolidierung könnte mehr von dem bringen, was Anleger an der Luftfahrtindustrie schätzen: Weniger Wettbewerb, eine stärkere Bilanz und mehr Zurückhaltung bei der Ausweitung des Angebots und der Senkung der Flugpreise. Das funktioniert nicht immer so. Aber die heutige Branche ist stabiler als in den vergangenen Jahrzehnten, als die Überexpansion viele Fluggesellschaften in den Ruin trieb.
Der am Montag angekündigte 6,6-Milliarden-Dollar-Deal, bei dem die Frontier- Aktionäre die Mehrheit an dem neuen Unternehmen halten würden, würde "Amerikas wettbewerbsfähigste Ultra-Low-Fare-Fluggesellschaft zum Nutzen der Verbraucher schaffen", so die beiden Unternehmen.
Die Übernahme würde auf zwei schwierige Jahre für die Luftfahrtindustrie folgen, nachdem die Pandemie zu hohen Verlusten und anschließend zu höheren Kosten und Personalproblemen geführt hatte. Es könnte auch dazu beitragen, dass die beiden Fluggesellschaften ihren Einfluss auf den US-amerikanischen Freizeitreisemarkt verstärken, der sich schneller erholt hat als der internationale und der Geschäftsreisemarkt, da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten.
"Da die großen Fluggesellschaften auf die Rückkehr internationaler und geschäftlicher Kunden warten, wurde dem Freizeitmarkt mehr Kapazität hinzugefügt", sagte der Third Bridge-Analyst Peter McNally in einem per E-Mail versandten Kommentar. "Frontier und Spirit sind dabei, ihre Positionen auf diesem Markt mit einer größeren Einheit zu konsolidieren, die sie unter den günstigsten Fluggesellschaften der Branche halten wird."
Cowen-Analystin Helane Becker sagte, der Deal sei "sinnvoll". Sie sagte, es entstehe eine Ultra-Discount-Fluggesellschaft, die etwa 7,5 % des gesamten Flugangebots der US-Fluggesellschaften kontrolliere und den Pilotenmangel für beide Gesellschaften behebe.
Einige Aktienanalysten der Fluggesellschaften sagten, der Deal könnte auf Widerstand stoßen.
"In einem normalen Umfeld würden wir keine regulatorischen Hürden erwarten", sagte Raymond James-Analyst Savanthi Syth in einer Research Note. Aber "angesichts des 'Big is bad'-Ansatzes der Biden-Administration, der zu einer Klage des Justizministeriums gegen die scheinbar wettbewerbsfördernde Northeast Alliance von American und JetBlue geführt hat, würden wir einige Einwände erwarten."

Das Justizministerium hat geklagt, um die Allianz zwischen JetBlue und American zu blockieren, die den Service in Gebieten wie Boston und New York stärken soll. Die Behörde bezeichnete den Pakt als wettbewerbswidrig.
Die Aktien der Fluggesellschaften sind ins Wanken geraten, seit die vier großen US- Fluggesellschaften in den letzten Wochen ihre Gewinne gemeldet haben, da die Branche mit dünner Personaldecke und schlechtem Wetter zu kämpfen hat. Omicron hat den Aufschwung der Branche ins Wanken gebracht. Die Fluggesellschaften haben ihre Flugplanausweitungen zurückgestellt und vor einem holprigen ersten Quartal gewarnt.
Nachfolgend werfen wir einen Blick auf ausgewählte Aktien von Fluggesellschaften.

Delta-Aktien
Die Delta-Aktie hat sich von der Unterstützung bei ihrer 50-Tage-Linie erholt. Sie liegt immer noch unter ihrer 200-Tage-Linie.
Das EPS-Rating von Delta liegt bei 9 von 99 möglichen Punkten, das Composite- Rating bei 32.
Die Linie der relativen Stärke der Aktie hat sich seit Dezember erholt.

American Airlines Aktien
Die American Airlines-Aktie liegt ebenfalls unter ihrer 200-Tage-Linie. Sie steht kurz davor, die Unterstützung der 50-Tage-Linie wieder zu erreichen.
American Airlines hat ein nicht sehr gutes Composite Rating von 35 und ein EPS Rating von 48.

United Airlines Aktien
Die United Airlines-Aktie hat sich ebenfalls wieder über ihre 50-Tage-Linie bewegt. Wie andere Fluggesellschaften auch, liegt sie immer noch unter ihrer 200-Tage-Linie.
Die Bewertungen von United Airlines sind, nur mittelmäßig. United Airlines hat ein Composite Rating von 42. Das EPS-Rating liegt bei 50.

Sind Aktien von Fluggesellschaften jetzt ein Kauf?
Die IBD-Bewertungen für die Fluggesellschaften sind nicht sehr gut. Keine ist in der Basis. Unterm Strich: Aktien von Fluggesellschaften sind derzeit keine Kaufgelegenheit.
Investoren, die auf die Erholung setzen wollen, könnten einsteigen, sobald diese Aktien in die Kaufzone kommen. IBD rät Anlegern jedoch, nach Aktien mit besseren Bewertungen zu suchen, die näher an ihren Höchstständen liegen.

Quelle: (investors.com)

Autor: Bill Peters / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Sind die Aktien von Apple und Microsoft für die Ewigkeit?

Die jüngsten Ergebnisberichte bestätigen, dass auch die größten Unternehmen der Welt ein starkes Wachstum aufweisen können.

Wenn es um Wachstumsaktien geht, gibt es einige, die glauben, dass die großen, etablierten Unternehmen ihre Blütezeit hinter sich haben und dass echtes Wachstum nur von kleineren Unternehmen kommen kann, die auf dem Weg nach oben sind.

Es stimmt zwar, dass große Unternehmen in der Regel ihre Hyperwachstumsphase hinter sich haben, aber die jüngsten Gewinnmeldungen von Apple (NASDAQ:AAPL) und Microsoft (NASDAQ:MSFT) lassen vermuten, dass es immer noch genügend Gründe gibt, ihre Aktien zu kaufen. Diese beiden Aktien eignen sich gut für das Modell "Kaufen und Halten für immer". Hier ist der Grund dafür.

1. Apple
Apple gab am 27. Januar die Ergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt, und das Unternehmen hat nicht enttäuscht. Der Umsatz erreichte einen Rekordwert von 124 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Schätzungen um 5 Milliarden US-Dollar übertrifft. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum in jedem Produktbereich außer dem iPad und in jeder geografischen Region außer Japan. Der Gewinn pro Aktie von Apple lag mit 2,10 US-Dollar um 25 % über dem des ersten Quartals 2021 und deutlich über der Schätzung von 1,89 US-Dollar. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 203 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren.

Die Fähigkeit von Apple, bei einer Marktkapitalisierung von 2,8 Billionen US-Dollar Umsatz- und Gewinnsteigerungen in dieser Größenordnung zu erzielen, ist an sich schon beeindruckend. Die Anleger profitieren jedoch auch von einem Managementteam, das den Shareholder Value in den Mittelpunkt stellt. Im Laufe des Quartals zahlte Apple über 3 Milliarden Dollar an Dividenden und kaufte für 14 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück. In den letzten fünf Jahren hat Apple die Anzahl seiner Aktien um über 20 % reduziert. Im gleichen Zeitraum ist der Aktienkurs um 388 % gestiegen.

Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass diese Wachstumsrate anhält, sollten die Ergebnisse, die Apple in einer wichtigen Kategorie erzielt hat, den Anlegern Zuversicht geben, dass das Unternehmen diesen Wachstumszug fortsetzen kann. Die Einnahmen aus dem Dienstleistungsbereich (der die Verkäufe von AppleCare und Abonnements für digitale Inhalte umfasst) stiegen im Geschäftsjahr 2021 um 27 % und sind damit das Segment mit dem dritthöchsten Wachstum nach iPhone und iPad. Da das Dienstleistungssegment wesentlich margenstärkere Umsätze umfasst (70 % gegenüber einer Bruttomarge von 35 % im Produktsegment), wirkt sich dieses Wachstum positiv auf die Rentabilität des Unternehmens aus. Eine der Stärken von Apple besteht darin, dass das Unternehmen seine Hardware nutzt, um Kunden in sein Ökosystem aus abonnementbasierten Diensten zu ziehen. Das anhaltende Wachstum im Dienstleistungssegment zeigt, dass sich diese Strategie auszahlt und für künftiges Umsatzwachstum über die steigenden Hardwareverkäufe hinaus sorgen dürfte.

Es gibt auch die scheinbar nicht enden wollende Parade von Gerüchten, dass Apple an einer Augmented-Reality-Brille und/oder einem selbstfahrenden Auto arbeitet. Diese Gerüchte sollten nicht der einzige Grund für eine Investition sein, aber Apple hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Markteinführung neuer Produktkategorien mit fantastischen Ergebnissen.

2. Microsoft
Wie von den Anlegern erwartet, haben die Ergebnisse von Microsoft für das zweite Quartal 2022 erneut gezeigt, dass Microsoft auch als eines der größten Unternehmen der Welt immer noch ein beeindruckendes Wachstum vorweisen kann. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 52 Mrd. USD, das Betriebsergebnis um 24 % auf 22 Mrd. USD und der Nettogewinn um 21 % auf 19 Mrd. USD. Was die Bilanz betrifft, so endete das Quartal mit über 125 Mrd. USD an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und kurzfristigen Anlagen.

Ein Teil dieser Barmittel wurde bereits zugewiesen. Wenige Tage vor der Veröffentlichung des Ergebnisberichts kündigte Microsoft die Übernahme des Videospielunternehmens Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar an. Dieser Schritt rückt den Spielebereich in den Mittelpunkt, da das Management von Microsoft darin eine Wachstumschance sieht. Der Schritt ist auch ein weiterer Schritt von Microsoft in den aufstrebenden Metaverse-Markt.

Für Microsoft ist das Metaversum kein Fremdwort. Die Minecraft-Franchise des Unternehmens half ihren Nutzern, virtuelle Welten zu erschaffen, lange bevor Metaverse zu einem Schlagwort wurde. Viele Unternehmen sind am Metaverse interessiert, und wenn Microsoft in diesem Bereich Fuß fassen kann, wäre dies ein weiterer Faktor, der den Shareholder Value in den kommenden Jahren steigern würde.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich der Spielebereich letztendlich auf das Gesamtgeschäft auswirkt. Das Cloud-Geschäft von Microsoft ist jedoch nach wie vor der größte Wachstumstreiber des Unternehmens. Der Umsatz von Microsoft mit Azure und anderen Cloud-Diensten stieg im Jahresvergleich um 46 %, und mit CVS Health, Johnson & Johnson Medical Devices und Wells Fargo wurden im letzten Quartal einige namhafte Unternehmen als Kunden gewonnen.

Die Cloud dürfte für die Zukunft von Microsoft weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, da sich der weltweite Cloud-Computing-Markt bis 2026 mehr als verdoppeln dürfte.

Fazit für Anleger
Sowohl Apple als auch Microsoft sind Unternehmen, die bereits in den Portfolios vieler Anleger zu finden sein dürften. Die jüngsten Quartalsergebnisse bestätigen ihre starke Position im Technologiesektor. Wenn man dann noch bedenkt, dass beide Unternehmen im Jahr 2022 aus Gründen, die eindeutig nichts mit ihrer Geschäftsentwicklung zu tun haben, ein wenig nachgegeben haben, sind diese beiden Aktien ein absolutes Muss, um sie jetzt zu kaufen und für immer zu halten.

Quelle: (fool.com)

Autor: Jeff Santoro / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

SoFi endlich eine Bank?

Die Aufsichtsbehörden haben den Antrag von SoFi, eine Bank zu werden, unter Vorbehalt genehmigt.

Nach einigen schwierigen Monaten für die Aktie erhielten die Aktionäre von SoFi (NASDAQ:SOFI) kürzlich eine willkommene Nachricht, als die Aufsichtsbehörden den Antrag des Unternehmens, eine Bank zu werden, genehmigten. Nun kann SoFi die bereits angekündigte Übernahme von Golden Pacific Bancorp abschließen und eine Bankholding werden.
SoFi plant, die Bank mit 750 Millionen US-Dollar zu kapitalisieren. Die neue Bank wird über Vermögenswerte in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar verfügen, sobald das Geschäft mit Golden Pacific abgeschlossen ist, was voraussichtlich im Februar der Fall sein wird. Nach der Bekanntgabe der Gründung der Bank schoss der Aktienkurs von SoFi in die Höhe.


Rationalisierung des Betriebs
Obwohl sie im Bankenbereich konkurrieren, fangen viele Fintech-Unternehmen als Tech-Unternehmen an und haben keine formale Banklizenz – da diese nicht leicht zu erhalten sind. Daher tendieren die meisten Fintechs dazu, Partnerschaften mit lizenzierten Banken einzugehen, um z. B. die Einlagen ihrer Mitglieder zu verwalten (nicht lizenzierte Banken dürfen keine Einlagen in ihrer Bilanz führen) und in einigen Fällen Kredite für sie zu vergeben. Dies beinhaltet in der Regel eine Art von Umsatzbeteiligung. Da die Banken keine Einlagen zur Finanzierung der Kreditvergabe verwenden können, müssen sie sich außerdem durch höheren Kosten refinanzieren.
Einer der Hauptvorteile der Bankkonzession besteht darin, dass SoFi seinen Zinsaufwand senken kann, d. h. die Zinsen, die SoFi für die Schulden zahlt, die es zur Finanzierung von Vermögenswerten wie z. B. Darlehen verwendet. Laut dem jüngsten Zulassungsantrag des Unternehmens gehören zu den derzeitigen Finanzierungsquellen für die Kreditvergabe Verbriefungsschulden und Finanzierungen aus Lagerhäusern. SoFi zahlt für diese Finanzierungen Zinsen von fast 4 % bzw. 1,6 %. Diese Finanzierung ist unter bestimmten Marktbedingungen auch nicht so zuverlässig. Derzeit zahlen die meisten Spar- und Girokonten nur sehr geringe Zinsen, und selbst viele hochverzinsliche Sparkonten zahlen deutlich weniger Zinsen als diese teureren Quellen.


Mit der Bankkonzession wird SoFi in der Lage sein, alle Einlagen seines Cash- Management-Produkts SoFi Money, die es derzeit an eine Partnerbank schickt, zurück zu SoFi zu transferieren und dort zu halten. Die Zahl der SoFi-Money-Konten lag am Ende des dritten Quartals bei über 1,16 Millionen, so dass sie eine gute Finanzierungsquelle darstellen sollten, die auch in Zukunft wachsen wird. Dies wird die Kosten von SoFi für die Finanzierung von Krediten erheblich senken.
Darüber hinaus wird es für SoFi mit einer Banklizenz einfacher, Kredite in der Bilanz zu halten, sei es für längere Zeiträume oder bis zum Abschluss. Die meisten Fintech- Konsumentenkreditgeber verkaufen Kredite, die sie vergeben, sofort an einen Investor oder eine Bank gegen eine Gebühr.

Aber wenn man einen Kredit in der Bilanz hält, kann man jeden Monat Zinszahlungen kassieren, und der Kredit ist über seine Laufzeit profitabler, solange er nicht ausfällt.


Mit einer Banklizenz wird SoFi aus regulatorischer Sicht mehr Klarheit über seine Geschäftstätigkeit haben. Es ist auch ein weiteres Signal an die Investoren, dass SoFi ein vertrauenswürdiger Kreditgeber ist. Das Unternehmen hat zwar einen guten Ruf, da es bereits seit mehreren Jahren Kredite vergibt, aber wir denken, die Anleger sollten es dennoch als gutes Zeichen sehen, dass ein Fintech-Unternehmen bereit ist, ein gewisses Risiko in seiner Bilanz einzugehen, auch wenn wir uns noch nicht sicher sind, wie lange SoFi plant, seine Kredite zu halten.


Quelle: (fool.com)

Autor: Bram Berkowitz / Veröffentlicht von: Christian Walter

 

Tesla vs. Luzide Rivian, Ford und co.

Der Wettlauf um die Vorherrschaft der Elektroautos ist in vollem Gange, und es gibt viele Optionen, aus denen man wählen kann.

Nachdem sie im Jahr 2021 für Furore gesorgt hat, hat die Elektrofahrzeugbranche auch im Jahr 2022 keine Zeit verschwendet, um sich einen Namen zu machen. Obwohl der Nasdaq Composite in diesem Jahr im Minus liegt, haben die Aktienkurse der Lucid Group (NASDAQ:LCID) und der Ford Motor Company (NYSE:F) bereits um jeweils mehr als 17 % zugelegt, da die Anleger Investitionen in Elektrofahrzeuge und beschleunigte Produktionsziele begrüßen.

Anleger, die sich ein Stück vom EV-Kuchen abschneiden wollen, können sich für einen Branchenführer wie Tesla (NASDAQ:TSLA) entscheiden oder eher einen Korbansatz mit mehreren EV-Aktien wie Lucid, Ford, Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) und Nio (NYSE:NIO) wählen.

Die offensichtliche Wahl ist oft die beste Wahl
Die lange Liste der Stärken von Tesla beginnt mit der extrem hohen Wachstumsrate bei Produktion und Auslieferung. Die Auslieferungen im Jahr 2021 waren mit 936.172 Fahrzeugen fast viermal so hoch wie die Auslieferungszahlen für das Gesamtjahr 2018. Hohe Verkaufszahlen und eine globale Präsenz haben Tesla geholfen, seine Rentabilität zu verbessern. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr liegen noch nicht vor, aber Teslas Zahlen für die letzten drei Jahre nach Ablauf der 12 Monate zeigen, wie schnell die Umsatzerlöse und die Rentabilität des Unternehmens wachsen. So ist beispielsweise der Umsatz von Tesla in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu vor drei Jahren um 80 % gestiegen, der Nettogewinn hat sich auf 3,5 Mrd. USD erhöht, und die operative Marge beträgt 9,5 %.

Die Rentabilität von Tesla wird sich wahrscheinlich weiter verbessern, da das Unternehmen seine Produktion hochfährt und seine Fertigungskapazitäten dank der Inbetriebnahme der Gigafactories in Texas und Deutschland in diesem Jahr erweitert.

Die Stärken von Tesla sind die branchenführende Position auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge, die fortschrittliche Batterie- und Selbstfahrtechnologie, der First-Mover-Vorteil, das ausgedehnte Gleichstrom-Schnellladenetz, der hohe Markenwert, das breit gefächerte Geschäft, das auch andere Energielösungen umfasst, und die branchenführende operative Marge. Die größte Schwäche des Unternehmens hat nichts mit Tesla selbst zu tun, sondern vielmehr mit der Tesla-Aktie und ihrer hohen Bewertung.

Tesla zu kaufen scheint eine einfache Entscheidung zu sein. Aber das war es auch, wenn man in den letzten Jahren einfach große Tech-Aktien wie Apple, Microsoft oder Alphabet gekauft hat - alle drei haben den Markt vernichtend geschlagen. Tesla könnte sich schlechter entwickeln als ein Korb von EV-Aktien. Aber es könnte auch eine einfache, aber effektive Lösung sein, die gut genug für Investoren ist, die eine kleine Position in der Elektroautoindustrie suchen.

Die Emotionen rausnehmen
Ein Vergleich der jüngsten Aktienkurse des unangefochtenen EV-Königs und seiner aufstrebenden Konkurrenten ist eine interessante Übung. Nach drei Wochen im neuen Jahr sind die Aktienbewegungen im Jahr 2022 immer noch aussagekräftig für diejenigen, die darüber nachdenken, ihre Wetten zu streuen oder sich in den Marktführer einzukaufen:

Ford fängt gerade erst an, seinen Mach-E zu verkaufen, und das Interesse am F-150 Lightning scheint ungebremst zu sein, so dass die Anleger darauf wetten, dass das Unternehmen im Bereich der Elektrofahrzeuge erfolgreich sein wird. Lucid hat gerade mit der Auslieferung seiner luxuriösen Air-Limousinen begonnen und plant ein Wachstum in Übersee und mit zukünftigen neuen Fahrzeugangeboten, einschließlich seines Gravity SUV. Das Unternehmen geht davon aus, dass es noch in diesem Jahr mit dem Verkauf in Europa beginnen wird und plant, die Produktion des elektrischen Luxus-SUV Ende 2023 aufzunehmen.

Rivian ist erst seit kurzem an der Börse notiert, und die Nachricht, dass der frühe Investor und Kunde Amazon seine Käufe von elektrischen Lieferwagen auf andere Hersteller verteilen wird, hat die Anleger aufgeschreckt.

Nio ist neben Tesla der etablierteste EV-Hersteller in dieser Gruppe. Für 2022 sind Expansion und Wachstum geplant, aber die Investoren haben dem Unternehmen bereits eine relativ hohe Bewertung gegeben.

Wenn Sie an Tesla glauben, selbst wenn Sie die Bewertung von 1 Billion Dollar in Betracht ziehen, könnte dies die richtige EV-Aktie für Sie sein. Wenn jedoch ein Rückgang der Aktien um 40 % oder 50 % Panik auslösen würde, wäre eine Investition in eine Gruppe, die wahrscheinlich einige Gewinner und einige Verlierer haben wird, vielleicht ein besserer Ansatz. Lucid, Rivian, Ford und Nio könnten alle zu den Gewinnern auf dem Markt für Elektrofahrzeuge gehören. Aber wenn nicht, könnte zumindest eine Mischung helfen, die Emotionen aus den Investitionen herauszunehmen. Und Emotionen sind selten von Vorteil, wenn es um Investitionsentscheidungen geht.

Angesichts der Vor- und Nachteile der besprochenen Punkte könnte die beste Option für die meisten Anleger darin bestehen, EV-Aktien auszuwählen, die ihrer Risikotoleranz entsprechen, und sie in einem Korb von EV-Aktien entsprechend zu gewichten. Für viele könnte dieser Korb Tesla enthalten. Für andere könnte er eine höhere Gewichtung von risikoreicheren, aber potenziell lukrativeren Unternehmen wie Lucid und Rivian enthalten. Und für risikoscheue Anleger könnte es bedeuten, dass sie sich an alteingesessene Autohersteller wie Ford halten, die sich verpflichtet haben, in die Elektroautoindustrie zu investieren.

Quelle: (fool.com)

Autor: Daniel Foelber und Howard Smith / Veröffentlicht von: Christian Walter

 
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